决 算 目 录

一、单位基本概况

（一）天水市军地事务服务中心主要职能职责

（二）天水市军地事务服务中心人员情况

二、决算情况说明

（一）天水市军地事务服务中心收入决算情况

（二）天水市军地事务服务中心支出决算情况

（三）财政拨款收入决算情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

五、2021年“三公”经费支出决算说明

六、机关运行经费支出情况

七、政府采购支出情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效情况

十、相关专业名词解释

天水市军地事务服务中心2021年

决算公开情况说明

根据天水市财政局《关于做好2021年度部门决算批复和公开工作的通知》精神，为保障公众的知情权、参与权和监督权，提高财政信息透明度，现将天水市军地事务服务中心2021年度决算及“三公”经费信息有关情况说明如下：

一、单位基本概况

（一）基本情况。

1．主要职能。

为加强市民兵武器装备仓库和市军警民训练基地的管理，经2019年第1次市委编委会会议研究同意，成立天水市军地事务服务中心，隶属市退役军人事务局，由天水军分区管理，为公益一类正科级全额拨款事业单位，核定事业编制13名，设主任1名、副主任2名。经费列入市财政预算，人员主要从符合安置条件的退役军人中优选。主要职责是：协助天水军分区管理市民兵武器装备仓库和市军警民训练基地。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

我单位为2级预算单位管理，属于天水市财政全额拨款事业单位，实行政府会计制度，没有设立机构。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

本单位编制13人，其中干部3人，工勤人员10人。单位2021年新增1人，从清水县政府调入。

（二）当年取得的主要事业成效。

2021年单位能够准确并及时运转财政拨款资金，用于发放单位员工工资、社保等费用的缴纳。积极配合财政管理部门的各项工作，并能按时准确申报财政拨款预算及决算报表，严格执行政府相关财务制度、财务工作开展协调顺利进行。同时协助天水军分区管理好市民兵武器装备仓库和军警民训练基地。

二、天水市军地事务服务中心决算情况说明

（一）收入决算情况

2021年度，收入总计为139.96万元，较2020年决算数减少264.87万元，减少26.42%。主要原因是2020年市财政拨款收入天水军分区国防动员和民兵训练经费。其中：

1、2021年部门财政拨款收入139.96万元，主要包括基本支出（人员经费、公用经费）资金，占收入总计的100%，较2020年决算数减少264.87万元，减少26.42%。主要原因是2020年财政拨款收入包含天水军分区国防动员和民兵训练经费。使2020年决算财政拨款收入增加。

2.上级补助收入0万元，为上级单位取得的非财政补助收入。较2020年度决算数无增减变化。

3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，占总收入的0%。

4.政府性基金预算财政拨款收入0万元，占总收入的0%。

5、其他收入0万元，占收入总计的0%。较2020年度决算数减少0万元，减少0%，本单位属于市财政全额拨款公益一类事业单位，无其他收入。

3、上年结转结余0万元，本单位属于市财政全额拨款事业单位，无结转结余。

（二）支出决算情况

2021年度，总支出为139.96万元，较2020年决算数减少264.87万元，减少26.42%。主要原因是2020年支出包含天水军分区国防动员和民兵训练经费。

基本支出139.96万元，占100%，较2020年度决算数减少264.87万元，减少26.42%，主要原因:2020年支出包含天水军分区国防动员和民兵训练经费。

项目支出0万元，较2020年增加0万元，增加0%，主要原因本单位属于市财政全额拨款公益一类事业单位，无项目。

（三）财政拨款收入决算情况

2021年度，财政拨款收入总计139.96万元，与上年相比减少264.87万元，减少26.42%。其中：一般公共预算财政拨款收入139.96万元，与上年相比减少264.87万元，减少26.42%；主要原因是2020年财政拨款含天水军分区国防动员和民兵训练经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度，本单位一般公共预算财政拨款支出总计139.96万元，与上年相比减少264.87万元，减少26.4%；基本支出139.96万元，包含人员经费和公用经费，占总支出的100%；项目支出0万元。包括以下几个方面：

1、社会和保障就业支出118.63万元，占支出97.91%，完成年初预算97%，决算数大于预算数的主要原因是2021年单位人员变动、新增1人。

2、卫生健康支出5.2万元，占支出的5.21%，完成年初预算数的5.2%，决算数大于预算数的主要原因是包括预算中不包含本年新增人员工资追加调资，人员绩效考核奖，人员社会保险费追加经费，项目指标议军会议经费增加。

3、住房保障支出8.03万元，占支出的8%，完成年初预算8%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动影响。

4、城乡社区支出0万元，占支出的0%。

5、国防支出8.08万元，占支出的8.1%，决算数大于预算数的主要原因是：当年市委常委议军会议议定(市委办字[2021]13号），市财政预算拨付25万元用于本单位用于基础设施建设和维护管理资金，剩余16.92万元财政年底收回。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度单位一般公共预算财政拨款基本支出139.96万元，其中:

人员经费139.96万元，较上年减少264.87万元，减少26.42%，主要原因是2020年人员经费包括天水军分区国防动员和民兵训练经费。

1、其中：（1）工资福利支出100.13万元，主要包括：基本工资70万元、津贴补贴5.62万元、奖金3.08万元、绩效工资7.43万元、其他工资福利支出0万元以及社保缴费等支出38.03万元。

（2）对个人和家庭的补助支出0.04万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、奖励金0.04万元、代缴社会保险费0万元。

2、公用经费15.80万元，较上年减少2.71万元，减少2.7%，主要原因是严格落实中央八项规定，全面压减一般性支出，合理压减公用经费。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。其中：

（1）商品和服务支出15.80万元，主要包括：办公费3万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.03万元、邮电费0.27万元、取暖费1.57万元、物业管理费0.02万元、差旅费0.67万元、维修（护）费8.32万元、培训费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.67万元、福利费0.84万元、公务用车运行维护费0.39万元、其他交通费用0万元。

（2）资本性支出1.5万元，全部为办公设备购置。

五、2021年“三公”经费支出决算说明

2021年部门“三公经费”预算0.39万元，决算0.39万元，与上年同期相比减少0万元，下降0%，主要原因是本单位2019年组建，公务用车运行维护费2020年没有纳入财政预算。

1、因公出国（境）经费支出情况

2020年本系统因公出国（境）0人，费用0万元。较上年增加0万元，主要原因是本年度没有出国（境）人员。

因公出国（境）组团情况：本年度本系统使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，费用0万元，较上年增加0万元，主要原因是本年度没有出国（境）组团人员。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2021年公务用车购置0辆，公务用车购置费费用0万元，较上年减少0万元。

2021年全年公务用车运行维护费共支出0.39万元，截止2021年12月31日，与上年比较减少0万元，减少0%，主要原因主要原因是：本单位2019年组建，公务用车运行维护费2020年没有纳入财政预算。

3.公务接待费用支出情况

2021年本单位公务接待费年初预算0万元，决算0万元，完成年初预算的0%，较上年增减0万元，上下年无增减变化。

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，费用0万元；国外公务接待共0批次，接待人次0人，费用0万元，较上年无变化。

六、机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出15.80万元，比 2020年增加2.8万元，增加2.77%。主要原因是人员新增和办公楼搬迁至秦州区民主东路86号（原天水日报社6楼），增加维修维护费、物业费平摊费用。

七、政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出总额1.5万元，占当年采购预算的100%，主要原因是：办公楼搬迁至秦州区民主东路86号（原天水日报社6楼），采购了办公电脑、复合打印机办公设备。其中：政府采购货物支出1.5万元（主要用于购置办公设备及办公耗材等）、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、通勤用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金139.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，具体绩效自评详见附件公开自评表。从评价情况来看，所有项目资金都能保障各项业务工作顺利开展，较好地落实了中央和省、市对退役军人事务工作的指示要求，履行职责情况良好。

十、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

4.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

5.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

14.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。