目 录

第一部分 单位概括

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款收入决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概括

一、单位职责

主要职能是:贯彻执行国家林业生态效益补偿基金管理制度和政策，拟定全市森林生态效益补偿基金制度的政策和规章制度并负责监督执行；负责生态公益林区划界定、核查验收、技术指导、宣传培训、规划和年度计划的编制、下达及实施工作。

二、机构设置

天水市生态林业基金管理办公室为正科级全额拨款单位，隶属于天水市林业和草原局，经费列入市财政预算，属于二级预算拨款单位。单位核定编制7人，在职实有人数7人。

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

详见附表1。

二、收入决算表

详见附表2。

三、支出决算表

详见附表3。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表4。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表5。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

详见附表6。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据，故本表无数据（详见附表7）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据，故本表无数据（详见附表8）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据，故本表无数据（详见附表9）。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2021年度，财政拨款收入总计为107.66万元，为社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出，占收入总计的100%。较2020年度决算数据减少16.29万元，下降15.13%。其中：

1. 财政拨款收入107.66万元，为一般公共预算拨款收入资金，占收入总计的100%。较2020年度决算数减少16.29万元，下降3.37%，主要原因为本年度项目资金减少。

2. 上级补助收入0万元，较2020年度决算数无增减变化。

3. 事业收入0万元，较2020年度决算数无增减变化。

4.其他收入0万元，较2020年度决算数无增减变化。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，较2020年度决算数无增减变化。

6.上年结转和结余0万元，较2020年度决算数无增减变化。

二、支出决算情况说明

2021年度支出合计107.66万元，其中：基本支出94.31万元，占86%；项目支出14.99万元，占14%。

三、财政拨款收入决算情况说明

2021年度，支出合计107.66万元，其中：基本支出92.66万元，占86%，较2020年度决算数据减少16.29万元，下降15.13%。其中：基本支出94.31万元，占100%，较2020年度决算数减少1.65万元，下降1.78%；项目支出14.99万元，占14%。较2020年度决算数减少14.65万元，减少49.42%，主要是当年项目资金减少的原因。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度财政拨款支出总计107.66万元。与2020年相比，减少16.29万元，其中：

1、一般公共服务支出0万元。

2、公共安全支出0万元。

3、教育支出0万元。

4、社会保障和就业支出7.18万元，占6.67%，主要用于退休人员福利费及取暖费等、机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对工伤保险基金的补助。

5、农林水支出91.44万元，占84.93%，主要用于人员基本支出和项目支出，其中基本支出76.44万元，项目支出14.99万元。

6、卫生健康支出3.81万元，占3.54%，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。完成年初预算100%，决算数等于预算数。

7、住房保障支出5.23万元，占4.86%，主要用于住房公积金支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出92.66万元，其中：

1. 人员经费81.05万元，较上年下降4.64万元。

2. 日常公用经费11.61万元，较上年增加3万元，公用经费全部为商品和服务支出，用途主要包括：办公费0.69万元、电费0.13万元、邮电费0.01万元、物业管理费0.16万元，差旅费1.29万元、培训费0.41万元、工会经费0.51万元、福利费0.69万元、其他交通费用5.85万元。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度财政拨款支出总计107.66万元。与2020年相比，减少16.29万元，其中：

1、一般公共服务支出0万元。

2、公共安全支出0万元。

3、教育支出0万元。

4、社会保障和就业支出7.18万元，占6.67%，主要用于退休人员福利费及取暖费等、机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对工伤保险基金的补助。

5、农林水支出91.44万元，占84.93%，主要用于人员基本支出和项目支出，其中基本支出76.44万元，项目支出14.99万元。

6、卫生健康支出3.81万元，占3.54%，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。完成年初预算100%，决算数等于预算数。

7、住房保障支出5.23万元，占4.86%，主要用于住房公积金支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2021年，机关运行经费支出总额11.61万元。比2020年增加0.22万元，增长3%，机关运行经费主要用于开支办公费0.69万元，电费0.13万元，邮电费0.01万元，物业管理费0.16万元，差旅费1.29万元，培训费0.41万元，工会经费0.51，福利费0.59，其他交通费用5.85万元。

八、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况说明

我单位无固定资产及无形资产。

十、政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、预算绩效情况说明

本单位2021年度无预算绩效

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出，特指外资项目外事接待。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十七、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十八、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。