天水市国库中心2021年度部门决算-天水市人民政府财政局

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部门决算

索引号: 13914688R/2022-08362
主题分类:
发文机关: 天水市财政局
成文日期:
发文字号:
发布时间: 2022-10-14

天水市国库中心2021年度部门决算

信息来源：天水市国库中心浏览次数：

　　一、天水市国库中心基本情况

　　1.部门职责

　　天水市国库中心为天水市财政局组成单位，主要履行下列职责：

　　贯彻执行国家、省上有关收费、基金的法规、政策，制定我市行政性收费、基金征收等方面的管理制度和办法；组织征收市直行政事业性收费、基金及其它非税收入；负责全市行政事业性收费、地方基金征收票据及其他收据的管理工作；负责提出有关收费、基金的减征、免征、缓征意见，并报请市政府或市财政局批准办理有关手续；会同物价等部门初审有关收费、基金、集资、募捐项目立项标准的制订和调整；会同有关部门搞好收费、基金年审、注销工作；根据财政预算的要求，编制各项行政事业性收费、地方基金及其它非税收入的征收计划；承办市财政局授权管理和交办的其它事项。

　　2.机构设置

　　天水市国库中心内设5个科室，分别为：

序号	科室名称
1	综合科
2	法规票据科
3	征收管理科
4	稽查科
5	计划会计科

　　二、天水市国库中心部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：天水市国库心				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目		行次		金额
栏次		1	栏次				2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	372.56	一、一般公共服务支出		32		297.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出		33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出		34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出		35
五、事业收入	5		五、教育支出		36
六、经营收入	6		六、科学技术支出		37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出		38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出		39		40.99
	9		九、卫生健康支出		40		15.18
	10		十、节能环保支出		41
	11		十一、城乡社区支出		42
	12		十二、农林水支出		43
	13		十三、交通运输支出		44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		45
	15		十五、商业服务业等支出		46
	16		十六、金融支出		47
	17		十七、援助其他地区支出		48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		49
	19		十九、住房保障支出		50		19.37
	20		二十、粮油物资储备支出		51
	21		二十一、国有资本经营预算支出		52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53
	23		二十三、其他支出		54
	24		二十四、债务还本支出		55
	25		二十五、债务付息支出		56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57
本年收入合计	27	372.56	本年支出合计		58		372.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配		59
年初结转和结余	29		年末结转和结余		60
	30				61
总计	31	372.56	总计		62		372.56
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：天水市国库中心								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		372.56	372.56
201	一般公共服务支出	297.02	297.02
20106	财政事务	297.02	297.02
2010601	行政运行	297.02	297.02
208	社会保障和就业支出	40.99	40.99
20805	行政事业单位养老支出	40.99	40.99
2080501	行政单位离退休	2.38	2.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.61	38.61
210	卫生健康支出	15.18	15.18
21011	行政事业单位医疗	15.18	15.18
2101101	行政单位医疗	10.76	10.76
2101102	事业单位医疗	0.92	0.92
2101103	公务员医疗补助	3.10	3.10
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41
221	住房保障支出	19.37	19.37
22102	住房改革支出	19.37	19.37
2210201	住房公积金	19.37	19.37
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：天水市国库中心							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		372.56	355.98	16.57
201	一般公共服务支出	297.02	280.44	16.57
20106	财政事务	297.02	280.44	16.57
2010601	行政运行	297.02	280.44	16.57
208	社会保障和就业支出	40.99	40.99
20805	行政事业单位养老支出	40.99	40.99
2080501	行政单位离退休	2.38	2.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.61	38.61
210	卫生健康支出	15.18	15.18
21011	行政事业单位医疗	15.18	15.18
2101101	行政单位医疗	10.76	10.76
2101102	事业单位医疗	0.92	0.92
2101103	公务员医疗补助	3.10	3.10
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41
221	住房保障支出	19.37	19.37
22102	住房改革支出	19.37	19.37
2210201	住房公积金	19.37	19.37
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：天水市国库中心								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	372.56	一、一般公共服务支出	33	297.02	297.02
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.99	40.99
	9		九、卫生健康支出	41	15.18	15.18
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	19.37	19.37
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	372.56	本年支出合计	59	372.56	372.56
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	372.56	总计	64	372.56	372.56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：天水市国库中心			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计		基本支出	项目支出


栏次		1		2	3
合计		372.56		355.98	16.57
201	一般公共服务支出	297.02		280.44	16.57
20106	财政事务	297.02		280.44	16.57
2010601	行政运行	297.02		280.44	16.57
208	社会保障和就业支出	40.99		40.99
20805	行政事业单位养老支出	40.99		40.99
2080501	行政单位离退休	2.38		2.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.61		38.61
210	卫生健康支出	15.18		15.18
21011	行政事业单位医疗	15.18		15.18
2101101	行政单位医疗	10.76		10.76
2101102	事业单位医疗	0.92		0.92
2101103	公务员医疗补助	3.10		3.10
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41		0.41
221	住房保障支出	19.37		19.37
22102	住房改革支出	19.37		19.37
2210201	住房公积金	19.37		19.37
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：天水市国库中心							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码		科目名称	决算数

301	工资福利支出	269.28	302	商品和服务支出	38.23	307		债务利息及费用支出
30101	基本工资	142.09	30201	办公费	4.30	30701		国内债务付息
30102	津贴补贴	39.65	30202	印刷费	0.06	30702		国外债务付息
30103	奖金	7.98	30203	咨询费		310		资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001		房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002		办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.61	30206	电费		31003		专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005		基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	11.14	30208	取暖费		31006		大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	4.04	30209	物业管理费		31007		信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	6.94	31008		物资储备
30113	住房公积金	19.37	30212	因公出国（境）费用		31009		土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010		安置补助
30199	其他工资福利支出	4.29	30214	租赁费		31011		地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	48.47	30215	会议费		31012		拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013		公务用车购置
30302	退休费	2.38	30217	公务接待费		31019		其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021		文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022		无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099		其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.89	399		其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906		赠与
30308	助学金		30228	工会经费	2.22	39907		国家赔偿费用支出
30309	奖励金	46.09	30229	福利费	2.56	39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999		其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.26
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		317.76	公用经费合计						38.23
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
								公开07表
部门：天水市国库中心							金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：天水市国库中心							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表

部门：天水市国库中心				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　三、天水市国库中心部门决算情况说明

　　1.2021年度收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计372.56万元，支出总计372.56万元。比 2020 年度决算数减少0.1万元，下降 0.03%。

　　收支总计变动情况

　　单位：万元

　　（1）财政拨款收入 372.56万元，系本单位当年从市级财政取得的资金。比2020 年度决算数减少0.1万元，下降0.03%。

　　（2）事业收入0万元，与2020 年度一致。

　　（3）经营收入0万元，与2020 年度一致。

　　（4）附属单位上缴收入0万元，与2020 年度一致。

　　（5）其他收入0万元，与2020 年度一致。

　　（6）使用非财政拨款结余0万元，与2020 年度一致。

　　（7）年初结转和结余0万元，与2020 年度一致。

　　2021 年度支出决算情况：

　　（8）一般公共服务支出 297.02万元，主要用于人员工资、办公经费等。比 2020 年度决算数减少 23.49万元，下降 7.33 %，主要原因是部分人员经费发放较迟，计入下一年度支出。

　　（9）社会保障和就业支出40.99万元，主要用于行政事业单位离退休等方面的支出。比2020年度决算数增加18.77万元，增长84.5%，主要原因是离退休人员支出和养老保险缴费支出增加。

　　（10）卫生健康支出15.18万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。比2020年度决算数增加3.26万元，增长 27.35%，主要原因是人员增资相应的医疗保险等支出也增加。

　　（11）住房保障支出19.37万元，主要用于住房公积金支出。比2020年度决算数增加1.36万元，增长7.55%，主要原因是人员增资相应的住房公积金支出也增加。

　　2.2021 年度收入决算表说明

　　2021年度全年收入372.56万元，比 2020 年度决算数减少0.1万元，下降 0.03%。

　　其中，财政拨款收入372.56万元，占100%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占 0%。

　　3.2021 年度支出决算表说明

　　2021年度全年支出372.56万元，比 2020 年度决算数减少 0.1万元，下降 0.03%。

　　其中，基本支出355.98万元，占 95.55%；项目支出16.57万元，占 4.45%。

　　4.2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表说明

　　2021年度财政拨款支出372.56万元，完成年初预算的124.66%。

　　（1）基本支出355.98万元，完成年初预算的 127.66%。

　　其中：

　　一般公共服务支出280.45万元，完成年初预算的117.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资追加预算。

　　社会保障和就业支出40.99万元，主要用于行政事业单位离退休等方面的支出。比2020年度决算数增加18.77万元，增长84.5%，主要原因是离退休人员支出和养老保险缴费支出增加。

　　卫生健康支出15.18万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。比2020年度决算数增加3.26万元，增长 27.35%，主要原因是人员增资相应的医疗保险等支出也增加。

　　住房保障支出19.37万元，主要用于住房公积金支出。比2020年度决算数增加1.36万元，增长7.55%，主要原因是人员增资相应的住房公积金支出也增加。

　　（2）项目支出16.57万元，完成年初预算的82.85%。

　　5.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　本单位2021年度因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费均为0，与上年一致。

　　6.其他重要事项的情况说明

　　（1）机关运行经费支出

　　2021 年度机关运行经费支出38.23万元，比上年决算数增加2.32万元，增长6.46%。增长原因是支付驻村精准扶贫干部生活补助增加的支出。

　　（2）政府采购支出

　　本单位 2021 年度政府采购支出0万元。

　　（3）国有资产占用情况

　　截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆；单价 50万元以上通用设备 0 台（套）；单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。

　　（4）2021年度预算绩效情况的说明

　　根据财政决算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评价，共涉及资金16.57万元，占一般公共预算项目支出总额的4.45%。

根据年初设定的绩效目标，专项业务费项目自评得分为优。项目全年预算数为20万元，执行数为16.57万元，完成预算的82.87%。主要保障非税票据、征收、办公正常运转，业务高效开展。下一步我单位将不断改进和完善工作的方式方法，提高工作水平和效率，并加强对专项业务费的支出管理。

　　四、名词解释

　　（一）收入科目

　　1.一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，如：科研课题（受托项目）收入等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　5.其他收入：指单位取得的除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入，如：存款利息收入等。

　　6.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　（二）支出科目

　　1.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出，如：一般行政管理事务支出等。

　　2.社会保障和就业支出（类）：反映用于在社会保障和就业方面的支出，如：机关事业单位基本养老保险缴费支出，行政事业单位离退休支出等。

　　3.卫生健康支出（类）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　4.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，如：住房公积金。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。如：工资福利支出、物业费、办公费、水电费等。

　　6.项目支出：指单位为完成其特定行政工作任务或事业

发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等支出。

　　7.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动而发生的支出。

　　8.上缴上级支出：指实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或比例上缴上级单位的支出。

　　9.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　10.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　11.结余分配：指事业单位按照会计制度规定交纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的事业基金和职工福利基金等。

　　12.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出等。

　　附件：天水市国库中心绩效自评附件.xlsx