目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

天水市财政局投资评审中心成立于2003年，单位性质为事业单位，主要业务范围包括市级财政性投资项目工程预决算审核和财政专项投资项目审核;参与审查项目初步设计和设计概算；负责审核建设项目前期费用、施工图预算，审核工程价款结算和重大设计变更; 审核建设项目竣工财务决算，对建设项目全过程进行监督评审和追踪问效;接受省财政厅委托审核省属单位在我市的建设项目工程预决算。

二、机构设置

天水市财政局投资评审中心是财政全额拨款科级事业单位，事业编制11人，截止2020年12月31日职工人数8人。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详细报表见附件，本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故决算公开表八、九无数据。）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度，天水市财政局投资评审中心收、支总计140.68万元。收、支较上年决算数增加2.36万元,增长1.7%，主要原因是工资上涨，年初结转和结余0万元；其中：一般公共预算财政拨款收入140.68万元，占100%。一般公共服务支出120.23万元，占85%；社会保障和就业支出9.36万元，占6.7%；卫生健康支出4.69万元,占3.3%；住房保障支出6.41万元，占5%。

二、收入决算情况说明

2020年度，天水市财政局投资评审中心收入为140.68万元，其中：财政拨款收入140.68万元，占100.00%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度，天水市财政局投资评审中心支出为140.68万元，其中：基本支出140.68万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度，天水市财政局投资评审中心财政拨款收入总计140.68万元，与上年相比增加2.36万元，增加1.7%，主要原因是工资上涨。其中：一般公共预算财政拨款收入140.68万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度，天水市财政局投资评审中心一般公共预算财政拨款支出140.68万元，较上年决算数增加2.36万元，增加1.7%，主要原因是工资上涨。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为113.23万元，支出决算为120.23万元，完成年初预算的106%。

2.社会保障和就业支出年初预算数为13.75万元，支出决算为9.36万元，完成年初预算的68%。

3.卫生健康支出年初预算数为4.46万元，支出决算为4.69万元，完成年初预算的105%。

4.住房保障支出年初预算数为6.19万元，支出决算为6.41万元，完成年初预算的104%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度，天水市财政局投资评审中心一般公共预算财政拨款基本支出140.68万元。其中：

1.人员经费为106.23万元，主要包括基本工资32.85万元、津贴补贴20.16万元、奖金2.76万元、绩效工资5.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.76万元、职工基本医疗保险缴费3.56万元、 公务员医疗补助缴费1.13万元、其他社会保障缴费0.79万元、住房公积金6.41万元。对个人和家庭的补助支出24.52万元，主要包括奖励金24.03万元、退休费0.49万元。

2.日常公用经费为34.45万元，主要包括办公费1.77万元、印刷费0.75万元、邮电费0.09万元、差旅费0.92万元、劳务费27.15万元、工会经费0.43万元、公务用车运行维护费2万元、福利费0.86万元、办公设备购置0.49万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因：严格按规定控制公务用车的管理和使用，压减了公务用车运行维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费年初预算数为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按规定控制公务用车的管理和使用，压减了公务用车运行维护费用。其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费年初预算数为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

事业单位无机关运行经费支出。

九、政府采购支出情况说明

2020年，天水市财政局投资评审中心政府采购支出0.49万元 ，比上年减少1.3万元，减少73%。其中：政府采购办公设备支出0.49万元、政府采购工程支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金45万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

根据年初设定的绩效目标，我部涉及的1个项目资金到位率、支付率均按照年初预算计划完成，项目顺利实施，绩效目标自评得分均超过90分。项目全年预算数为45万元，执行数为28.4万元，完成预算的63%，本项目偏离绩效目标的指标是支出执行率，因2020年新冠肺炎疫情影响，评审项目减少，专家评审费降低，结余资金财政收回，支出执行率63％。下一步我单位将再接再厉，全面完成各项工作任务，确保各项指标完成率100％（具体项目自评结果见自评报告及自评报表）

2.绩效自评报告。（详见附件）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

2020年天水市财政局投资评审中心决算公开表.xls

2020年天水市投资评审中心部门（单位）整体支出绩效自评表.xlsx

2020年度市级预算执行情况单位自评报告.doc