目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位和企业国有资产管法规、制度和方针、政策；负责制定全市财政发展战略、中长期计划、政策和改革方案并组织实施，参与全市宏观经济政策的制定工作；负责管理市级各项财政收支；制定和实施全市国库管理制度、国库集中收付制度，制定全市政府采购制度，负责全市政府采购管理工作；管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，贯彻执行会计法规和制度等。

二、机构设置

我单位于1957年成立，县处级单位。是独立编制机构和独立决算机构，是全额拨款的行政单位,内设21个科室,行政编制72人，现有职工71人，离退休人员51人。

第二部分 2020年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度年初结转和结余27.02万元，本年收入67626.69万元，本年支出67653.71万元。收、支较上年决算数增加51566.21万元、51425.83万元,增长321.08%、316.9%,主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计67626.69万元，较2019年度决算数据增加51566.21万元，增长321.08%。其中：

1.财政拨款收入67626.69万元，为财政资金，占收入总计的100%。较2019 年度决算数增加51566.21万元，增长321.08%，主要是项目增加的原因。

2.上级补助收入0万元，较2019年度决算数无变化。

3.事业收入0万元，较2019年度决算数无变化。

4.经营收入0万元，较2019年度决算数无变化。

5.附属单位上缴收入0万元，较2019年度决算数无变化。

6.其他收入0万元，较2019 年度决算数无变化。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计67653.71万元，较2019年度决算数据增加51425.83万元，增长316.9%。其中：

1.基本支出1813.71万元，占2.68%，较2019年度决算数减少270.17万元，下降12.96%，主要是压减办公经费的原因。

2.项目支出65840万元，占97.32%，较2019年度决算数增加51696万元，增长365.5%，主要是项目增加的原因。

3.上缴上级支出0万元，较2019年度决算数无变化。

4.经营支出0万元，较2019年度决算数无变化。

5.对附属单位补助支出0万元，较2019年度决算数无变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度，财政拨款收入总计67626.69万元，与上年相比增加51566.21万元，增长321.08%。主要是项目增加的原因。其中：

1.一般公共预算财政拨款收入12422.30万元，与上年相比增加2756.82万元，增长28.64%，主要是项目增加的原因。

2.政府性基金预算财政拨款收入29500万元，与上年相比增加23096万元，增长360.65%，主要是项目增加的原因。

3.国有资本经营财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。

2020年度，财政拨款支出总计67653.71万元，与上年相比增加51425.83万元，增长316.9%。主要是项目增加的原因。其中：

1.一般公共预算财政拨款支出38153.71万元，与上年相比增加28329.83万元，增长288.38%，主要是项目增加的原因。

2.政府性基金预算财政拨款支出29500万元，与上年相比增加23096万元，增长360.65%，主要是项目增加的原因。

3.国有资本经营财政拨款支出0万元，与上年相比无变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度，一般公共预算财政拨款支出总计38153.71万元，与上年相比增加28329.83万元，增长288.38%，主要是项目增加的原因；完成年初预算534.97%，决算数大于预算数的主要原因：主要是项目的增加。其中：

1.一般公共服务支出12446.98万元，占32.62%，主要用于工资、商品服务、其它资本性支出，完成年初预算959.47%，决算数大于预算数的主要原因是业务增加。

2.社会保障和就业支出296.68万元，占0.78%，主要用于对个人和家庭的补助，完成年初预算172.64%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员养老金划入社保局发放。

3.卫生健康支出49.69万元，占0.13%，主要用于商品服务，完成年初预算102.81%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

4.城乡社区支出20000万元，占52.42%，主要用于商品服务，完成年初预算100%。

5.农林水支出300万元，占0.79%，主要用于商品服务，完成年初预算100%。

6. 资源勘探工业信息等支出5000万元，占13.10%，主要用于商品服务，完成年初预算100%。

7. 住房保障支出60.37万元，占0.16%，主要用于商品服务，完成年初预算99.73%，决算数小于预算数的主要原因是有人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1813.71万元，较2019年度决算数减少270.17万元，下降12.96%，主要是压减办公经费原因。其中：

1.人员经费1223.19万元，较上年增加317.79万元，主要是工资增长的原因。（人员经费用途主要包括：基本工资306.22万元、津贴补贴257.22万元、奖金28.36万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.24万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费33.24万元、公务员医疗补助缴费16.45万元、其他社会保障缴费1.03万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费31.01万元、抚恤金172.65万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金230.40万元、住房公积金60.37万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。）

2.日常公用经费590.52万元，较上年减少587.95万元，主要是压减办公经费原因。（公用经费用途主要包括：办公费37.83万元、印刷费24.74万元、咨询费103.11、手续费0、水费1.35、电费15.55、邮电费10.27、取暖费18.01万元、物业管理费0.2万元、差旅费30.26万元、维修（护）费0.28万元、租赁费0万元、会议费0.93万元、培训费0万元、公务接待费0.72万元、专用材料费0万元、劳务费10.8万元、委托业务费76.38万元、工会经费10.85万元、福利费15.61万元、公务用车运行维护费0、其他交通费用69.16、其他商品和服务支出0、办公设备购置12.26万元、信息网络及软件购置更新152.21万元、其他资本性支出0万元。）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为1万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的72%,决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费。较2019年度决算数减少0.03万元，下降4%，主要是压减三公经费原因。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2019年度决算数增加/减少0万元，增长/下降0%，主要是0原因。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是压减公务用车运行维护费。较2019年度决算数减少0万元，下降0%，主要是压减公务用车运行维护费原因。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数无变化。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数无变化。

3.公务接待费年初预算数为1万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的72%,决算数小于预算数的主要原因是压减公务接待费。较2019年度决算数减少0.03万元，下降4%，主要是压减公务接待费原因。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待10批次52人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出644万元，（机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、取暖费、办公设备购置费、维修（护）费等保障机关正常运行的公用支出。）较2019年度决算数减少534.47万元，下降45.35%，主要是压减机关运行经费的原因。

其中：本年度会议费支出0.93万元，较2019年度决算数减少0.74万元，下降44.31%，主要是压减会议费的原因。本年度培训费支出0万元，较2019年度决算数减少26.07万元，下降100%，主要是因为疫情一级压减培训费的原因。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计12.75万元，其中：政府采购货物支出12.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0。单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度政府性基金收入29500万元，较上年决算数增加23096万元,增长360.65%,主要原因是项目增加。

本部门2020年度政府性基金支出29500万元，较上年决算数增加23096万元,增长360.65%,主要原因是项目增加。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度国有资本经营收入0万元，较上年决算数无变化。

本部门2020年度国有资本经营支出0万元，较上年决算数无变化。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年部门预算支出项目6个，当年财政拨款5538.99万元，全年支出5265.21元，执行率95%。其中：（1）财政信息化建设项目，用于强化应用和数据安全，强化网络安全组织、标准和监督管理，强化监控和预警，建立健全财政网络安全保障体系，整体提升财政行业的网络安全防护能力，保障财政信息系统安全、平稳运行。完成预算的74.61%。原因一是预算调减指标给非税局43万元，原因二是机房搬迁，为防止资金浪费，有些项目暂时停止。（2）购买服务费项目，用于重大项目或者多个项目打包重点评价三方机构服务费、一般项目重点评价机构服务费、专家评审服务费、预算绩效管理培训费。完成预算的18.65%，原因是评价规模较小，预算收回剩余资金。（3）会计专业资格考试费项目，用于全国会计专业技术资格考试天水考区考试。完成预算的100%。（4）中小企业创业创新投资基金项目，用于引导社会资本和民间资本增加对天水市中小企业的投入，拓宽中小企业融资渠道，促进我市中小企业持续、快速、健康发展。完成预算的100%。（5）专项工作经费项目，用于弥补办公经费不足等。完成预算的100%。

（二）绩效自评结果

2020年部门本部门预算支出项目6个，当年财政拨款5538.99万元，全年支出5265.21元，执行率95%。通过自评，有5个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，1个项目结果为“差”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

天水市财政局（本级）2020年度决算公开表.xls

2020年市财政局（本级）绩效自评附件.xlsx