目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入决算情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市关于政府投融资管理的方针、政策和法律、法规、规章；根据政府批准的投融资计划，负责指导协调市级投融资平台办理政府投资项目的投融资业务及对资金使用情况进行监督管理和业务指导，保障项目的正常、规范建设；督促投融资平台及时归集资金，按时还本付息，确保平台信用和政府信誉；对政府投融资建设项目的投资管理、资金使用和投资效果等事项进行绩效评价，为政府决策和管理提供参考依据。对政府授权投资的国有资产项目及产权进行管理，承办市委、市政府及主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

天水市财政投融资管理中心是经天机编办发[2012]304号文件批复将“天水市投资担保中心”更名为：“天水市财政投融资管理中心”，为副县级全额拨款事业单位；按照天财党[2016]38号文件及天水市财政局2017年第1次党组会议纪要精神，天水市财政投融资管理中心从2017年元月起与市担保公司分立运行。我单位核定编制人数为13人，2020年末实有人数10人。

第二部分 2020年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计144.09万元。收、支较2019年度决算数111.95万元增加32.14万元，增长28.71%。主要原因是：由于主要原因是养老、医保、公积金等人员经费增加，致使收入、支出较上年有所增加。

二、收入决算情况情况

2020年度年初结转结余0万元。2020年度收入总计为144.09万元，较2019年度决算数111.95万元增加32.14万元，增长28.71%。其中：

1.财政拨款收入144.09万元，占收入总计的100%。较2019年度决算数111.95万元增加32.14万元，增长28.71%，主要原因是养老、医保、公积金增加。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.2020年末结转和结余0万元。

三、支出决算情况

2020年度支出为144.09万元，较2019年度决算数111.95万元增加32.14万元，增长28.71%。其中：

基本支出144.09万元，占100%，较2019年度决算数111.95万元增加32.14万元，增长28.71%，主要原因是养老、医保、公积金增加。

项目支出0万元。

四、财政拨款收入决算情况

2020年度，财政拨款收入144.09万元，占收入总计的100%。较2019年度决算数111.95万元增加32.14万元，增长28.71%，主要原因是养老、医保、公积金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度，一般公共预算财政拨款支出总计144.09万元，完成年初预算104.01%，决算数大于预算数的主要原因养老、医保、公积金增加。其中：

1.一般公共服务支出118.24万元，占82.1%，主要用于单位运行、人员工资，决算数大于预算数的主要原因是单位养老、公积金、医保增加，正常晋升、职务晋升和工资调标等费用增加。

2.社会保障和就业支出11.31万元，占7.85%，主要用于单位人员工资和项目支出，决算数大于预算数的主要原因单位养老、公积金、医保增加，正常晋升、职务晋升和工资调标等费用增加。　　   

3.卫生健康支出6.31万元，占4.4%，决算数大于预算数的主要原因单位养老、公积金、医保增加，正常晋升、职务晋升和工资调标等费用增加。

4.住房保障支出8.22万元，占5.65%，决算数大于预算数的主要原因单位养老、公积金、医保增加，正常晋升、职务晋升和工资调标等费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出144.09万元，其中：

1.人员经费137.36元。人员经费用途主要包括：基本工资40.78万元、津贴补贴26.73万元、奖金3.05万元、其他社会保障缴费0.14万元、绩效工资7.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.51万元、职工基本医疗保险缴费4.54万元、公务员医疗补助缴费1.77万元、住房公积金8.22万元、退休费1.48万元、奖励金33.77万元。

2.日常公用经费6.73万元。公用经费用途主要包括：办公费2.35万元、印刷费0.53万元、邮电费0.2万元、差旅费0.94万元、工会经费0.87万元、福利费1.28万元、公务用车运行维护费0.56万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年“三公经费”预算2万元，决算0.56万元，完成年初预算的28%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行财经纪律，规范财务收支行为，缩减经费支出。

1.因公出国（境）经费支出情况

2020年因公出国（境）费用0万元。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2020年公务用车购置0辆，公务车保有量1辆，公务用车购置费0万元，2020年本单位车均购置费0元。

2020年公务用车运行费0.56万元，较上年1.48万元减少0.92万元，减幅62.19%，变动原因为严格执行财经纪律，规范财务收支行为，缩减经费支出。

3.公务接待费用支出情况

2020年本单位公务接待费0万元，较上年无变化。

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人。国外公务接待共0批次，接待人次0人。 2020年本单位人均接待费0元。

八、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出0万元，与 2019年无变化。

九、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、应急保障用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2020年固定资产原值为30.4万元，固定资产净值为3.71万元；2019年固定资产原值为30.4万元，固定资产净值为4.7元。与2019年相比原值无变化，计提折旧0.99万元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

我单位2020年绩效目标管理共1个项目，预算金额5万元，为单位运转经费，因单位开展的项目与市财政局经建科共同完成，中介机构费用由财政局支出，故2020年专项业务费未执行。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度仍按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

一般公共服务支出：指本单位用于保障机构正常运行，开展金融管理活动的支出。

社会保障和就业支出：指本单位用于离退休人员的经费。

医疗卫生支出：指本单位用于医疗卫生方面的支出，具体包括医疗保障支出等。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储备金。

基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出：反映本单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映本单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件;

投融资表.xls

绩效表.xls