目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

编制年初预算方案和预算调整方案，编制中期财政规划和开展预算绩效评价。具体包括：

1、负责市级部门预算的编制、审核、批复和公开工作，指导各县区部门预算编制工作，建立透明预算制度。

2、负责汇总提出年度预算调整方案、超收安排和动支预备费建议，提请人大审查预算调整方案。

3、负责编制中期财政规划，按照三年滚动方式编制，形成三年中期财政框架，约束年度预算。

4、配合绩效评价科、财监局完善部门预算绩效管理制度建设，根据需要对部门重大项目预算执行情况、预期效果进行跟踪问效。

5、研究制定市级部门预算的定员定额标准及单位分类分档标准。

6、开展专项转移支付定期评估，为专项转移支付的完善和退出机制提供决策依据。

7、负责建立和管理市级部门预算基础数据库和专项资金项目库。

8、办理局领导交办的其他事项和配合预算科做好有关工作。

二、机构设置

我单位经编制部门批准编制为14人。目前我单位在职人员11人，与上年总数相比增加1人。

第二部分 2020年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计147.54万元，较上年决算数增加21.45万元，增长17.01%；支出总计147.54万元，较上年决算数增加21.45万元，增长17.01%。主要原因有：一是2020年每名职工较上年多发放1万元的目标责任奖；二是从2020年开始单位自行缴纳养老保险、工伤保险、医疗保险等。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计147.54万元，较2019年度决算数据增加21.45万元，增长17.01%。其中：

1.财政拨款收入147.54万元，较2019 年度决算数增加21.45万元，增长17.01%，主要原因有：一是2020年每名职工较上年多发放1万元的目标责任奖；二是从2020年开始单位自行缴纳养老保险、工伤保险、医疗保险等。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计147.54万元，较2019年度决算数据增加21.45万元，增长17.01%。其中：

1.基本支出147.54万元，占100%，较2019年度决算数增加21.45万元，增长17.01%，主要原因有：一是2020年每名职工较上年多发放1万元的目标责任奖；二是从2020年开始单位自行缴纳养老保险、工伤保险、医疗保险等。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度，财政拨款收入总计147.54万元，与上年相比增加21.45万元，增长17.01%。主要原因有：一是2020年每名职工较上年多发放1万元的目标责任奖；二是从2020年开始单位自行缴纳养老保险、工伤保险、医疗保险等。其中：

1.一般公共预算财政拨款收入147.54万元，与上年相比增加21.45万元，增长17.01%，主要原因有：一是2020年每名职工较上年多发放1万元的目标责任奖；二是从2020年开始单位自行缴纳养老保险、工伤保险、医疗保险等。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营财政拨款收入0万元。

2020年度，财政拨款支出总计147.54万元，与上年相比增加21.45万元，增长17.01%。主要原因有：一是2020年每名职工较上年多发放1万元的目标责任奖；二是从2020年开始单位自行缴纳养老保险、工伤保险、医疗保险等。其中：

1.一般公共预算财政拨款支出147.54万元，与上年相比增加21.45万元，增长17.01%，主要原因有：一是2020年每名职工较上年多发放1万元的目标责任奖；二是从2020年开始单位自行缴纳养老保险、工伤保险、医疗保险等。

2.政府性基金预算财政拨款支出0万元。

3.国有资本经营财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度，一般公共预算财政拨款支出总计147.54万元，与上年相比增加21.45万元，增长17.01%，主要原因有：一是2020年每名职工较上年多发放1万元的目标责任奖；二是从2020年开始单位自行缴纳养老保险、工伤保险、医疗保险等；完成年初预算98.10%，决算数小于预算数的主要原因：本年度为减轻财政负担，减少预算开支。其中：

1.一般公共服务支出123.01万元，占83.37%，主要用于人员工资与正常办公运转，完成年初预算103.70%，决算数大于预算数的主要原因是2020年每名职工较上年多发放1万元的目标责任奖

2.社会保障和就业支出10.78万元，占7.31%，主要用于支付本单位财政配套部分的养老保险、工伤保险，完成年初预算61.28%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算数为预估数，此差异为合理差异。

3.卫生健康支出5.73万元，占3.88%，主要用于支付本单位财政配套部分的医疗保险、公务员医疗补助，完成年初预算97.78%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算数为预估数，此差异为合理差异。

4.住房保障支出8.01万元，占5.43%，主要用于支付本单位财政配套部分的住房公积金，完成年初预算96.27%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算数为预估数，此差异为合理差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出147.54万元，较2019年度决算数增加21.45万元，增长17.01%，主要原因有：一是2020年每名职工较上年多发放1万元的目标责任奖；二是从2020年开始单位自行缴纳养老保险、工伤保险、医疗保险等。其中：

1. 人员经费129.97万元，较上年增加28.44万元，主要原因有：一是2020年每名职工较上年多发放1万元的目标责任奖；二是从2020年开始单位自行缴纳养老保险、工伤保险、医疗保险等。

2.日常公用经费17.57万元，较上年减少6.99万元，主要是为减轻财政负担，本单位减少办公费，印刷费等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出17.57万元，较2019年度决算数减少6.99万元，下降28.47%，主要原因是为减轻财政负担，本单位减少办公费，印刷费、培训费等支出。

其中：本年度会议费支出0万元，与2019年度决算数相比无变化。本年度培训费支出0万元，较2019年度决算数减少0.68万元，下降100%，主要原因是为减轻财政负担，本单位减少培训费支出。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度政府性基金收入0万元，与2019年度决算数相比无变化。

本部门2020年度政府性基金支出0万元，与2019年度决算数相比无变化。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度国有资本经营收入0万元，与2019年度决算数相比无变化。

本部门2020年度国有资本经营支出0万元，与2019年度决算数相比无变化。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的13.56%。

（二）绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，专项工作经费自评得分为0分，评价等级为不合格。项目全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要原因是2020年度财政资金紧张，本单位厉行节约，未支出项目专项经费。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

预算审核中心2020年度部门决算公开附表.xls

预算审核中心2020绩效自评附件.xlsx