一、单位基本概况

（一）主要职能：编制年初预算方案和预算调整方案，编制中期财政规划和开展预算绩效评价。具体包括：

1、负责市级部门预算的编制、审核、批复和公开工作，指导各县区部门预算编制工作，建立透明预算制度。

2、负责汇总提出年度预算调整方案、超收安排和动支预备费建议，提请人大审查预算调整方案。

3、负责编制中期财政规划，按照三年滚动方式编制，形成三年中期财政框架，约束年度预算。

4、配合绩效评价科、财监局完善部门预算绩效管理制度建设，根据需要对部门重大项目预算执行情况、预期效果进行跟踪问效。

5、研究制定市级部门预算的定员定额标准及单位分类分档标准。

6、开展专项转移支付定期评估，为专项转移支付的完善和退出机制提供决策依据。

7、负责建立和管理市级部门预算基础数据库和专项资金项目库。

8、办理局领导交办的其他事项和配合预算科做好有关工作。

9、管理和使用国库单一账户体系有关账户,具体包括财政零余额账户、预算单位零余额账户等。

10、具体办理财政支付业务，根据预算批复的预算单位用款计划，办理单位财政性资金直接支付和授权支付业务；监督代理银行办理财政资金直接支付和授权支付业务。

11、每日从系统中审核生成直接支付凭证和授权支付额度通知单，分别发送各代理银行。

12、核算国库集中支付的执行情况，具体负责财政零余额账户明细账的核算，分月与业务科室、总预算会计、清算银行、代理银行、预算单位对账。

13、受理预算单位查询有关支付信息。

14、集中管理国库集中支付制度所使用的各种电子凭证和票据。

15、按照《会计法》等国家财经法规，会同有关科室对预算单位财政资金运作及其执行财经纪律状况进行监督。

16、积极推进国库管理制度的改革，加强对各项财政资金的管理，及时掌握资金动态，确保资金运行安全。

17、负责各预算单位代管户资金的收入和支出。

（二）机构设置情况：我单位经编制部门批准编制为10人。目前我单位在职人员10人，与上年总数相比增加4人。

二、2019年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2019年度，市预算审核中心收入总计为126.09万元，其中：财政拨款收入126.03万元，占收入的99.9%；上年财政拨款结转和结余0.07万元，占收入的0.1%。

（二）支出决算情况。2019年度，市预算审核中心支出为126.09万元。其中：基本支出126.09万元，占支出的100%。

（三）财政拨款收入决算情况。2019年度，市预算审核中心财政拨款收入总计126.09万元，与上年的69.57万元相比增加56.52万元，增长81.24%。其中：一般公共预算财政拨款收入126.09万元，与上年相比增加56.52万元，增长81.24%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度，市预算审核中心一般公共预算财政拨款支出总计126.09万元，与上年的69.57万元相比增加56.52万元，增长81.24%。完成年初预算73.02万元的172.68%。其中：一般公共服务支出126.09万元，完成年初预算的172.68%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革在职人员总数增加4人。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出126.09万元，其中：

1.人员经费101.53万元，其中工资福利支出83.17万元，主要包括基本工资43.21万元，津贴补贴37.33万元，奖金（年终奖）2.63万元。对个人和家庭的补助支出18.36万元，主要包括奖励金（目标责任奖）18.36万元；

2.日常公用经费24.56万元，其中商品和服务支出24.56万元，主要包括：办公费3.13万元，印刷费3.3万元，差旅费5.36万元，培训费0.68万元，工会经费0.79万元，福利费1.18万元，其他交通费用10.13万元；资本性支出0万元。

五、2019年“三公”经费支出决算说明

2019年“三公经费”预算0万元，决算0万元。

1.因公出国（境）经费支出情况

2019年我单位因公出国（境）费用0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2019年我单位公务用车购置费0万元。

3.公务接待费用支出情况

2019年本单位公务接待费0万元。

六、机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出24.56万元，比 2018年度增加9.39万元，增长61.90%。主要原因是：机构改革在职人员总数增加4人。

七、政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的7.93%。

根据年初设定的绩效目标，专项工作经费自评得分为优秀。项目全年预算数为10万元，执行数为3.79万元，完成预算的37.9%。主要用于差旅费、培训费、资料打印等。

十、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：天水市预算审核中心2019决算公开.xls

　　　天水市预算审核中心绩效自评报告表-专项工作经费.xls