一、单位基本概况

　　（一）主要职能

　　天水市国库支付中心是预算的具体执行机构，具体实施国库集中支付制度。主要职责是配合财政各部门建立并完善国库单一账户体系；监督单位预算指标与用款计划的执行；监控财政资金的支付过程；承担财政资金的审核、支付和会计核算工作，提供预算执行信息；负责财政支付系统内部的监督检查等。具体职责如下：

　　1.管理和使用国库单一账户体系有关账户,具体包括财政零余额账户、预算单位零余额账户等。

　　2.具体办理财政支付业务，根据预算批复的预算单位用款计划，办理单位财政性资金直接支付和授权支付业务；监督代理银行办理财政资金直接支付和授权支付业务。

　　3.每日从系统中审核生成直接支付凭证和授权支付额度通知单，分别发送各代理银行。

　　4.核算国库集中支付的执行情况，具体负责财政零余额账户明细账的核算，分月与业务科室、总预算会计、清算银行、代理银行、预算单位对账。

　　5.受理预算单位查询有关支付信息。

　　6.集中管理国库集中支付制度所使用的各种电子凭证和票据。

　　7.按照《会计法》等国家财经法规，会同有关科室对预算单位财政资金运作及其执行财经纪律状况进行监督。

　　8.积极推进国库管理制度的改革，加强对各项财政资金的管理，及时掌握资金动态，确保资金运行安全。

　　9.负责各预算单位代管户资金的收入和支出。

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

　　天水市国库支付中心于2015年正式成立，副县级单位。是独立编制机构和独立决算机构，为财政全额拨款单位。中心现有编制8人，职工8人。

　　二、2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况

　　2018年度，收入总计为69.03万元，较2017年度决算数据增加14.21万元，增长25.62%。其中：

　　1.财政拨款收入68.69万元，为同级财政拨款资金，占收入总计的99.51%。较2017年度决算数增加14.58万元，增长26.95%，主要是在职人员增加，工资福利支出及办公经费相应增加。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入0万元。

　　4.其他收入0万元。

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元。

　　6.上年结转和结余0.34万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，全部为财政拨款结转和结余。较2017年度决算减少0.37万元，下降52.11%，主要是本年度内资金预算更为精确，预算执行完成度较高。

　　（二）支出决算情况

　　2018年度，支出为69.03万元，较2017年度决算数据增加14.21万元，增长25.62%。其中：

　　基本支出63.72万元，占92.39%，较2017 年度决算数增加11.21万元，增长21.35%，主要是在职人员增加，工资福利支出及办公经费相应增加。

　　项目支出5.24万元，占7.60%，较2017 年度决算数增加3.61万元，增长221.47%，主要是集中支付电子化改革项目实施，支出相应增加。

　　按照功能分类，2010601行政运行科目，支出63.45万元，主要为人员经费及办公经费支出；2010605财政国库业务科目，支出5.24万元，主要是集中支付电子化项目支出；2010699其他财政事务支出科目，支出0.28万元，主要为零星办公用品支出。

　　（三）财政拨款收入决算情况

　　2018年度，财政拨款收入总计68.69万元，与上年相比

　　增加14.58万元，增长26.95%。其中：一般公共预算财政拨款收入68.69万元，与上年相比增加14.58万元，增长26.95%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相同。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　2018年度，一般公共预算财政拨款支出总计68.97万元，与上年相比增加14.83万元，增长27.39%；完成年初预算121.02%，决算数大于预算数的主要原因：年中新考录公务员两名，增加了人员经费及相应办公经费，超出年初预算。其中：一般公共服务支出68.97万元，占100%，主要用于人员经费、办公经费及国库集中支付项目，完成年初预算121.02%，决算数大于预算数的主要因为年中新考录公务员两名，增加了人员经费及相应办公经费，超出年初预算。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　天水市国库支付中心2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出68.97万元，其中：

　　1.人员经费53.86万元，较上年增加9.31万元，主要是新增人员造成人员经费增加。人员经费用途主要包括：基本工资20.07万元、津贴补贴22.08万元、奖金1.68万元、奖励金10.02万元。

　　2.日常公用经费9.87万元，较上年增加1.91万元，主要是新增人员造成相应公用经费增加。公用经费用途主要包括：办公费1.39万元、印刷费0.35万元、差旅费1.76万元、工会经费0.35万元、福利费0.03万元、其他交通费用5.54万元、办公设备购置0.44万元。

　　五、2018年“三公”经费支出决算说明

　　2018年“三公经费”预算0万元，决算0万元，与上年相同。

　　1.因公出国（境）经费支出情况

　　2018年我单位因公出国（境）费用0万元，与上年相同。

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　2018年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆，公务用车购置费0万元，与上年相同。

　　2018年我单位公务用车运行费0万元，与上年相同。

　　3.公务接待费用支出情况

　　2018年本单位公务接待费0万元，与上年相同。

　　六、机关运行经费支出情况

　　本单位2018年度机关运行经费支出9.87万元，比2017年增加1.91万元，增长23.99%。主要原因是：年中新考录公务员两名，增加了人员经费及相应办公经费。

　　七、政府采购支出情况

　　本单位2018年度政府采购支出总额0.44万元，较上年增加0.44万元。其中：政府采购货物支出0.44万元，主要为办公设备购置。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　九、相关专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　9.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

　　购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　10.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　11.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件：2018年度国库支付中心公开.xls