一、单位基本概况

　　（一）主要职能职责

　　天水市亚洲开发银行贷款项目管理办公室主要负责全市亚洲开发银行贷款项目的执行管理工作，评估项目实施效果；检查各项目内容，产出和项目活动的实施情况；在上级执行机构的指导下，制定年度工作计划和年度预算；监督采购活动；管理项目账户；编写并向亚洲开发银行报送贷款账户的提款申请；监管实物和财务；监督、督促各项目单位及时提供配套资金；负责贷款归还；负责项目管理人员和业务技术人员培训工作。

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

　　天水市亚洲开发银行贷款项目管理办公室是财政全额拨款的参照公务员法管理的事业单位，隶属于天水市财政局。核定编制6名，2018年底实有人员5人，退休人员1人。

　　二、天水市亚洲开发银行贷款项目管理办公室2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况

　　2018年度，收入总计为58.31万元，较2017年度决算数据增加13.45万元，增长30%。其中：

　　1.财政拨款收入58.31万元，为天水市亚洲开发银行贷款项目管理办公室当年从市级财政取得的办公资金，占收入总计的100%。较2017年度决算数增加13.45万元，增长30%，主要是2018年新招录1名工作人员，增人增资是财政拨款收入增加的主要原因。

　　2.上级补助收入0万元。较2017年度决算数增加（或减少）0元，增长（或下降）0%。

　　3.事业收入0万元，较2017年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

　　4.其他收入0万元。较2017年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元。较2017年度决算增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

　　6.上年结转和结余0.02万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，为财政拨款结转和结余。较2017年度决算减少0.53万元，或下降96%，主要原因是2018年以来我办加强预算管理，合理申请使用财政资金，使得年终结转结余资金有所减少。

　　（二）支出决算情况

　　2018年度，市亚行办支出为58.33万元，较2017年度决算数据增加13.06万元，增长29%。其中：

　　基本支出58.33万元，占100%，较2017年度决算数增加13.06万元，增长29%，增人增资和办公地点搬迁等因素是造成支出增加的主要原因。

　　项目支出0万元，占0%，较2017年度决算数增加（或减少）0万元。

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　2018年度，天水市来洲开发银行贷款项目管理办公室财政拨款收入总计58.31万元，与上年相比增加13.45万元，增长30%。其中：一般公共预算财政拨款收入58.31万元，与上年相比增加13.45万元，增长30%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。原因：增人增资是财政拨款收入增加的主要原因。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　2018年度，天水市亚洲开发银行贷款项目管理办公室一般公共预算财政拨款支出总计58.33万元，与上年相比增加（减少）13.06万元，增长29%；完成年初预算132%，决算数大于预算数的主要原因：增人增资、办公地点搬迁等因素是决算数大于预算数的主要原因。

　　其中：

　　1.一般公共服务支出55.9万元，占96%，主要用于工资福利支出、办公室日常运转产生的商品和服务支出（包括办公室、印刷费、差旅费等），完成年初预算157%，增人增资和办公地点搬迁等因素是造成决算数大于预算数的主要原因。

　　2.社会保障和就业支出2.43万元，占4%，主要用于离退休人员退休费，完成年初预算42%，决算数小于预算数的主要原因：年中退休人员工资转由社保统一发放。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　天水市亚洲开发银行贷款项目管理办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出58.33万元，其中：

　　1.人员经费42.22万元，较上年增加11.32万元，主要是增人增资困素造成的。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　2.日常公用经费16.1万元，较上年增加1.73万元，主要是因为单位搬家、招录新人、耗用办公用品增加造成的。

　　公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　五、2018年“三公”经费支出决算说明

　　2018年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%，与上年同期相比增加（减少）0万元,增长（下降）0%；

　　1.因公出国（境）经费支出情况

　　2018年我办因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　2018年我办公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆，公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，2018年本单位车均购置费0元。

　　2018年我办公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，没有变动，2018年本单位车均维护费0元。

　　3.公务接待费用支出情况

　　2018年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0%，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元，2018年本单位人均接待费0万元。

　　六、机关运行经费支出情况

　　本单位2018年度机关运行经费支出16.10万元，比2017年增加1.73万元，增长12%。主要原因是：2018年新招录工作人员1名，增人增资和办公地点搬迁等因素是造成机关运行经费增长的主要原因。

　　七、政府采购支出情况

　　本单位2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　九、预算绩效情况

　　2018年，我办没有纳入绩效评价的项目。

　　十、相关专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

　　购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件：天水市亚洲开发银行贷款项目管理办公室2018年度部门决算公开.xls