一、单位基本概况

　　（一）主要职能

　　贯彻执行国家、省上有关收费、基金的法规、政策，制定我市行政性收费、基金征收等方面的管理制度和办法；组织征收市直行政事业性收费、基金及其它非税收入；负责全市行政事业性收费、地方基金征收票据及其他收据的管理工作；负责提出有关收费、基金的减征、免征、缓征意见，并报请市政府或市财政局批准办理有关手续；会同物价等部门初审有关收费、基金、集资、募捐项目立项标准的制订和调整；会同有关部门搞好收费、基金年审、注销工作；根据财政预算的要求，编制各项行政事业性收费、地方基金及其它非税收入的征收计划；承办市财政局授权管理和交办的其它事项；

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

　　天水市非税收入管理局为副县级单位。是独立编制机构和独立决算机构，为财政全额拨款单位。全局现有编制18人，实有17人，局内设综合科、计划会计科、征收管理科、票据科、稽查科。

　　二、2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况

　　2018年度，收入总计为257.6万元，较2017年度决算数据增加28万元，增长12.2%。其中：

　　1.财政拨款收入257.6万元，为一般公共财政拨款收入资金，较2017 年度决算数增加28万元，增长12.2%，主要原电子票据改革、征缴电子化改革业务量增加，办公用房租金上涨。

　　2.上级补助收入0万元0。较2017 年度决算数未增未减，主要原因是无此项收入。 

　　3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2017 年度决算数未增未减，主要原因是无此项收入。

　　4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2017 年度决算数未增未减，主要原因是无此项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2017 年度决算数未增未减，主要原因是无此事项发生。

　　6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。较2017 年度决算数未增未减，主要原因是上年无结余。

　　（二）支出决算情况

　　2018年度，天水市非税收入管理局支出为257.61万元，较2017年度决算数据增加28万元，增长12.2%。其中：

　　基本支出257.61万元，较2017 年度决算数增加28万元，增长28%，主要原电子票据改革、征缴电子化改革业务量增加，办公用房租金上涨。

　　项目支出0万元，较2017 年度决算数未增未减，增长（或下降）0%，主要原因是无项目支出。

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　2018年度，天水市非税收入管理局支出为257.61万元，较2017年度决算数据增加28万元，增长12.2%。其中：257.61万元，较2017年度决算数据增加28万元，增长12.2%。主要原电子票据改革、征缴电子化改革业务量增加，办公用房租金上涨。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　2018年度，天水市非税收入管理局一般公共预算财政拨款支出总计257.61万元，较2017年度决算数据增加28万元，增长12.2%。完成年初预算100%，严格执行财经纪律，规范财务收支行为。其中：

　　1.一般公共服务支出218.01万元，占84.62%，主要用于人员经费、公用经费。

　　2.公共安全支出0万元，0主要用于0，完成年初预算0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无此项支出。

　　3.教育支出0万元，主要用于，完成年初预算0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无此项支出。

　　4.社会保障和就业支出39.60万元。占15.38%，主要用于退休职工退休费等支出。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　天水市非税收入管理局2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出257.61万元，其中：

　　1. 人员经费126.77万元，主要包括：基本工资64.06万元、津贴补贴57.29万元、奖金5.41万元。

　　2. 对个人和家庭补助39.60万元，主要包括：退休费5.15万元、奖励金34.45万元。

　　3.日常公用经费91.25万元，主要包括：办公费5.99万元、印刷费0.35万元、手续费0.01万元、物业费2万元、维修维护费0.5万元、差旅费10.20万元、租赁费51.5万元、劳务费2.8万元、工会经费0.38万元、其他交通费用14.49万元、设备采购。3.02。

　　五、2018年“三公”经费支出决算说明

　　2018年“三公经费”预算0万元，决算0万元，本单位公务用为0车

　　2018年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：无因公出国。

　　因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　2018年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆，公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：2017年本单位由上级主管部门及国资部门协调批准无偿划入公务用车一辆，2018年本单位未购置车辆，车辆购置费0元。

　　3.公务接待费用支出情况

　　2018年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：无公务接待支出。

　　其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0%，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元，2018年本单位人均接待费0万元。

　　六、机关运行经费支出情况

　　本单位2018年度机关运行经费支出91.2万元，比2017年增加22万元，增长32.2%。主要原因是：办公大楼租金上涨,电子化票据、征管改革业务量增大。

　　七、政府采购支出情况

　　本单位2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采

　　购物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　九、预算绩效情况

　　本单位无项目绩效评价。

　　十、相关专业名词解释

　　例如： 

　　1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

　　购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件：非税局决算公开 2018.xls