一、天水市财政局概况

　　（一）主要职能

　　贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位和企业国有资产管法规、制度和方针、政策；负责制定全市财政发展战略、中长期计划、政策和改革方案并组织实施，参与全市宏观经济政策的制定工作；负责管理市级各项财政收支；制定和实施全市国库管理制度、国库集中收付制度，制定全市政府采购制度，负责全市政府采购管理工作；管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，贯彻执行会计法规和制度等。

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

　　我单位于1957年成立，县处级单位。是独立编制机构和独立决算机构，是全额拨款的行政单位,内设21个科室,行政编制84人，现有职工79人，退休人员35人。

　　二、天水市财政局2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况。2016年度，天水市财政局收入为26730.15万元，其中：财政拨款收入26693.68万元，占99.86%；事业收入000万元，占00%；经营收入000万元，占00%；其他收入36.47万元，占0.14%。

　　（二）支出决算情况

　　2016年度，天水市财政局支出为26614.95万元。其中：基本支出1578.48万元，占5.93%；项目支出25036.47万元，占94.07%；经营支出000万元，占00%。

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　2016年度，天水市财政局财政拨款收入总计26730.15万元，与上年相比增加24889.94万元，增长1352.56%。其中：一般公共预算财政拨款收入26693.68万元，政府性基金预算财政拨款收入000万元。

　　（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　2016年度，天水市财政局一般公共预算财政拨款支出总计26575.65万元，与上年相比增加25057.55万元，增长94.29%；完成年初预算2470.81%，决算数大于预算数的主要原因：业务增加。其中：

　　一般公共服务支出26318.22万元，……；完成年初预算2446.87%，决算数大于预算数的主要原因：业务增加。

　　（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2016年度财政拨款基本支出26575.65万元。其中：

　　工资福利支出539.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴等。

　　对个人和家庭的补助支出358.78万元，主要包括离休费、退休费等。

　　商品和服务支出348.29万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费等。

　　其他资本性支出25368.09万元，主要包括办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

　　（六）2016年“三公”经费支出决算说明

　　2016年“三公经费”预算21.5万元，决算10.81万元，完成年初预算50.28%，决算数小于预算数的主要原因：公务用车制度改革。与上年同期相比减少29.96万元,下降73.49%；减少的主要原因：公务用车制度改革。

　　1、因公出国（境）经费支出情况

　　2016年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：2016年我单位无因公出国人员。

　　因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

　　2、公务用车购置和运行费支出情况

　　2016年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：因公务用车改革，我单位无公务用车购置费。

　　2016年我单位公务用车运行费7.89万元，较上年减少29.92万元，下降79.13%，变动原因为：公务用车制度改革，车辆减少。

　　3、公务接待费用支出情况

　　2016年本单位公务接待费2.92万元，较上年减少0.05万元，下降1.70%，变动原因为：控制三公经费支出。

　　其中国内公务接待共11批次，接待人次110人，较上年减少1.70%，减少0.05万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。

　　（七）其他需要说明的情况

　　1、机关运行经费支出情况

　　2016年，天水市财政局机关运行经费支出679.90万元，比上年减少328.02万元，下降32.54%。主要原因是公用经费控制支出。

　　2、政府采购支出情况

　　2016年，天水市财政局政府采购支出189.02万元，比上年增加16.50万元，增长8.73%。其中：政府采购货物支出189.02万元、政府采购工程支出0万元。

　　3、国有资产占用情况

　　2016年度，天水市财政局资产总额为2290.91万元，其中：公务车辆2辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

　　三、相关专业名词解释

　　专业性较强的名词解释如：一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指省农业综合开发办公室用于离退休人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

　　四、天水市财政局2016年度预算绩效管理工作开展情况

　　坚持“收支并举、内外并重、监管结合”的方针，以财政绩效评价为重点，以加强预算监督、民生支出、涉农资金、会计信息质量检查、非税收入专项检查、预决算公开专项检查、银行账户清理为重点，全面加强财政监督。全年组织开展了会计信息质量检查，查处违规单位71家，涉及资金22772.31万元；财政资金安全检查，查处不规范使用财政资金179.3万元；“小金库”专项治理，查处有小金库单位2家；非税收入收缴专项检查，发现违规资金26860.11万元，占检查资金总额的7.31%，以上问题均严格依法进行了处理，责令其限期整改，确保财政资金使用合规、安全运行。同时，积极探索建立财政绩效评价专家库，组织开展70个财政项目绩效指标评审工作，并对4个重点项目委托第三方机构进行了绩效评价，全力提高财政资金使用效益。

　　五、天水财政局2016年决算公开报表.rar