一、天水市国库支付中心概况

　　（一）主要职能

　　天水市国库支付中心是预算的具体执行机构，具体实施国库集中支付制度。主要职责是配合财政各部门建立并完善国库单一账户体系；监督单位预算指标与用款计划的执行；监控财政资金的支付过程；承担财政资金的审核、支付和会计核算工作，提供预算执行信息；负责财政支付系统内部的监督检查等。具体职责如下：

　　一、管理和使用国库单一账户体系有关账户,具体包括财政零余额账户、预算单位零余额账户等。

　　二、具体办理财政支付业务，根据预算批复的预算单位用款计划，办理单位财政性资金直接支付和授权支付业务；监督代理银行办理财政资金直接支付和授权支付业务。

　　三、每日从系统中打印出直接支付凭证和授权支付额度通知单，分别送各代理银行。

　　四、核算国库集中支付的执行情况，具体负责财政零余额账户明细账的核算，分月与业务科室、总预算会计、清算银行、代理银行、预算单位对账。

　　五、受理预算单位查询有关支付信息和投诉。

　　六、集中管理国库集中支付制度所使用的各种凭证和票据。

　　七、按照《会计法》等国家财经法规，会同有关科室对预算单位财政资金运作及其执行财经纪律状况进行监督。

　　八、积极推进国库管理制度的改革，加强对各项财政资金的管理，及时掌握资金动态，确保资金运行安全。

　　九、负责各预算单位代管户资金的收入和支出。

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

　　天水市国库支付中心于2015年正式运行，副县级单位。是独立编制机构和独立决算机构，为财政全额拨款单位。中心现有编制8人，职工5人。

　　二、天水市国库支付中心2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况。2016年度，天水市国库支付中心收入为61.0万元，其中：财政拨款收入61.0万元，占100%。

　　（二）支出决算情况

　　2016年度，天水市国库支付中心支出为59.1万元。其中：基本支出54.4万元，占92%；项目支出4.7元，占8%。

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　2016年度，天水市国库支付中心财政拨款收入总计61.0万元，与上年相比增加20.5万元，增长50%。其中：一般公共预算财政拨款收入61.0万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

　　（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　2016年度，天水市国库支付中心一般公共预算财政拨款支出总计59.1万元，与上年相比增加27万元，增长84.2%；完成年初预算131.6%，决算数大于预算数的主要原因：当年业务量比上年有所增加，所以支出经费也增加。其中：

　　一般公共服务支出59.1万元，与上年相比增加27万元，增长84.2%；完成年初预算131.6%，决算数大于预算数的主要原因：当年业务量比上年有所增加，所以支出经费也增加。

　　（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2016年度财政拨款基本支出59.1万元。其中：

　　工资福利支出37.7万元，主要包括：基本工资16.4万元，津贴补贴19.6万元，奖金1.7万元。

　　对个人和家庭的补助支出8.7万元，主要包括：奖励金7.5万元，采暖补贴1.2万元。

　　商品和服务支出10.7万元，主要包括：办公费5.6万元，印刷费0.6万元，差旅费2.5万元，培训费0.05万元，工会经费0.1万元，福利费0.3万元，其他交通费用1.5万元。

　　其他资本性支出2万元，主要是办公设备购置费用。

　　（六）2016年“三公”经费支出决算说明

　　2016年“三公经费”预算0万元，决算0万元，主要原因：

　　1、因公出国（境）经费支出情况

　　我单位无因公出国。

　　2、公务用车购置和运行费支出情况

　　无车辆。

　　3、公务接待费用支出情况

　　我单位无公务接待。

　　（七）其他需要说明的情况

　　1、机关运行经费支出情况

　　2016年，天水市国库支付中心机关运行经费支出8.0万元 ，比上年增加（减少）1.9万元，增长31%。主要原因是工作业务量增加，相应经费也增加。

　　2、政府采购支出情况

　　2016年，我单位无政府采购。

　　3、国有资产占用情况

　　2016年度，天水市国库支付中心资产总额为20.1万元，其中：公务车辆0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

　　三、相关专业名词解释

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　工资福利支出：单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　四、2016年天水市国库支付中心部门决算公开.rar