一、天水市亚洲开发银行贷款项目管理办公室概况

　　（一）主要职能

　　天水市亚洲开发银行贷款项目管理办公室的主要职能是负责全市亚洲开发银行贷款项目的执行管理工作，评估项目实施效果；检查各项目内容，产出和项目活动的实施情况；在上级执行机构的指导下，制定年度工作计划和年度预算；监督采购活动；管理项目账户；编写并向亚洲开发银行报送贷款账户的提款申请；监管实物和财务；监督、督促各项目单位及时提供配套资金；负责贷款归还；负责项目管理人员和业务技术人员培训工作。

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

　　天水市亚洲开发银行贷款项目管理办公室成立于2009年3月，为副县级全额拨款事业单位，隶属于天水市财政局。2012年4月转为参照公务员管理的事业单位。

　　二、天水市亚洲开发银行贷款项目管理办公室2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况。2016年度，天水市亚洲开发银行贷款项目管理办公室收入为61.1万元，其中：财政拨款收入61.1万元，占100%。

　　（二）支出决算情况

　　2016年度，天水市亚洲开发银行贷款项目管理办公室收支出为45.64万元。其中：基本支出45.64万元，占100%。

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　2016年度，天水市亚洲开发银行贷款项目管理办公室收财政拨款收入总计61.1万元，与上年相比减少17.79万元，下降29%。其中：一般公共预算财政拨款收入61.1万元。

　　（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　2016年度，天水市亚洲开发银行贷款项目管理办公室收一般公共预算财政拨款支出总计45.64万元，与上年相比减少16.5万元，增长下降36%；完成年初预算118.5%，决算数大于预算数的主要原因：一是2016年亚行贷款北方旱作农业项目进入收尾阶段，为做好旱作农业项目竣式报告编制工作，我办聘请专家召开专题培训会对项目县区的进行培训，并多次深入项目县区进行指导，致使机关运行经费超出了年初预算；二是2016年底进行的机关事业单位人员工资调整工作致使人员经费超出了年初预算。其中：

　　一般公共服务支出45.64万元；完成年初预算118.5%，决算数大于预算数的主要原因：一是2016年亚行贷款北方旱作农业项目进入收尾阶段，为做好旱作农业项目竣式报告编制工作，我办聘请专家召开专题培训会对项目县区的进行培训，并多次深入项目县区进行指导，致使机关运行经费超出了年初预算；二是2016年底进行的机关事业单位人员工资调整工作致使人员经费超出了年初预算。

　　（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2016年度财政拨款基本支出45.64万元。其中：

　　工资福利支出23.57万元，主要包括基本工资11.53万元；津贴补贴10.86万元；奖金1.18万元。

　　对个人和家庭的补助支出4.6万元，主要包括奖励金3.8万元；采暖补贴0.8万元。

　　商品和服务支出17.52万元，主要包括办公费5.43万元；印刷费0.85万元；咨询费2万元；邮电费0.82万元；差旅费2.17万元；会议费1.57万元；劳务费3.5万元；其他交能费用1.18万元。

　　（六）2016年“三公”经费支出决算说明

　　2016年“三公经费”预算000万元，决算000万元，完成年初预算00%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：XXXXX。与上年同期相比增加（减少）000万元,增长（下降）00%；增加（减少）的主要原因：

　　1、因公出国（境）经费支出情况

　　2016年我单位因公出国（境）费用000万元。较上年增加（减少）000万元，增长（下降）00%。

　　因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织000个，共有000人；参加其他单位组织的出国（境）团组000个，增加000万元。

　　2、公务用车购置和运行费支出情况

　　2016年我单位公务用车购置费000万元，较上年增加（减少）000万元，增长（下降）0%。

　　2016年我单位公务用车运行费000万元，较上年增加（减少）000万元，增长（下降）0%。

　　3、公务接待费用支出情况

　　2016年本单位公务接待费000万元，较上年增加（减少）000万元，增长（下降）00%。

　　（七）其他需要说明的情况

　　1、机关运行经费支出情况

　　2016年，天水市亚洲开发银行贷款项目管理办公室收机关运行经费支出17.52万元 ，比上年增加5.06万元，40.6%。主要原因是2016年是亚行贷款旱作可持续农业项目收尾阶段，为了全面完成项目建设的各项工作任务，我们主要从亚行贷款项目推进入手，同时加强企业规范化管理，就资金运用，企业安全运行，食品安全、环境保护、社会责任落实等方面多次深入各项目单位，广泛开展调查研究，完善项目建设方案，推进项目建设进度，为了编制好项目竣工报告，我办聘请专家召开培训会，并深入项目县区指导工作，这些工作导致我办机关运行经费比上年有了一定幅度的增长。

　　2、政府采购支出情况

　　2016年，我办政府采购支出00万元 ，比上年减少4.76万元，下降100%。其中：政府采购货物支出00万元、政府采购工程支出00万元。

　　3、国有资产占用情况

　　2016年度，天水市亚洲开发银行贷款项目管理办公室收资产总额为12.35万元，其中：公务车辆00辆，单价50万元（含）以上的通用设备00台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价00台（套）。

　　三、相关专业名词解释

　　例如：机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、附件：天水市亚洲开发银行贷款项目管理办公室2016年部门决算表.rar