天水市审计局（汇总）

2025年部门预算公开情况说明

部门负责人：何敬忠

财务负责人：汪建明

制 表：于宁

公开日期：2025年1月9日

目 录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查出具的审计报告承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

局属单位天水市电子数据审计中心，实施审计业务电子数据的采集验收、清理转化、储存管理和综合分析利用；承担网络与信息化和金审工程综合作业平台建设；负责网络与信息化系统、计算机及相关设备日常管理和安全维护服务；开展审计数据分析研究、模型改造开发和成果应用；组织审计业务数据分析骨干和金审工程网络系统操作培训。

二、机构设置

（一）机关内设机构

根据《中共天水市委办公室文件》（市委办发〔2019〕15号）文件，市审计局为市政府工作部门，内设办公室、综合管理科、法规审理科、指导监督、电子数据审计科、财政审计科、党政审计科、农业农村审计科、教科文审计科、固定资产投资审计科、社会保障资金审计科、自然资源和生态审计科、投融资审计科、企业审计科、建设交通审计科、卫生医疗审计科、党政领导干部经济责任审计科、企业领导干部经济责任审计科，下设2个审计分局：一、重大政策执行分局，二、天水经济技术开发区审计分局。

2024年年初局机关人员编制46名（其中：行政编制39名，工勤编制7名），与2024年编制减少8名。2025年年初在职人员实有59人;离退休人员53人（其中：离休0人，退休53人）;遗属1人。

（二）参照公务员法管理单位

本部门无参照公务员管理单位。

（三）所属事业单位

天水市电子数据审计中心，为公益一类独立预算事业单位。内设综合科、分析科、数据科、信息科。人员和经费为独立预算的财政全额补助事业单位。

2025年年初天水市电子数据审计中心人员编制18名（事业编制15名，工勤编制3名），与2024年编制无变化。2025年年初在职人员实有18人，无离退休人员。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年部门收入预算1736.48万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算增加105.31万元，增长6.45%。其中：一般公共预算财政拨款收入1736.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年部门支出预算1736.48万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加105.31万元，增长6.45%。其中：基本支出1430.48万元，占82.38%；项目支出306万元，占17.62%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.一般公共服务支出1301.7万元；

2.社会保障和就业支出166.44万元；

3.医疗卫生与计划生育支出72.07万元；

4.住房保障支出96.27万元；

5.科学技术支出100万元；

四、一般公共预算情况

2025年部门一般公共预算支出1736.48万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出1430.48万元，比2024年预算减少22.29万元，下降1.53%，下降的主要原因是①在职人员转退休，人员经费减少;人员编制压缩，公用经费减少。②严格遵守中央和省委及省政府和市委及市政府过紧日子的各项规定及实施细则的精神，压缩了经费。

其中：人员经费支出1264.54万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出165.94万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出306万元，比2024年预算增加127.6万元，增长71.52%，增长的主要原因是今年增加了金审三期和档案信息化专项经费项目。其他运转类项目2个，主要是物业租赁及管理费项目和审计业务经费项目；特定目标类项目1个，主要是金审三期和档案信息化专项经费项目。

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为871.87万元，比2024年预算减少57.22万元，下降6.16%，下降的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。

2、一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为206万元，比2024年预算增加27.6万元，增长15.47%，增长的主要原因是审计业务经费增加。

3、一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为223.82万元，比2024年预算增加39.2万元，增长21.23%，增长的主要原因是下属单位市电子数据审计中心在职人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为42.89万元，比2024年预算增加2.98万元，增长7.47%，增长的主要原因是退休人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为120.9万元，比2024年预算减少3.24万元，下降2.61%，下降的主要原因是在职人员转退休。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为2.66万元，比2024年预算减少0.11万元，下降3.97%，下降的主要原因是在职人员转退休。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为38.48万元，比2024年预算减少3.17万元，下降7.61%，下降的主要原因是在职人员转退休。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为15.11万元，比2024年预算减少0.41万元，下降2.64%，下降的主要原因是在职人员转退休。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为7.84万元，比2024年预算增加0.55万元，增长7.54%，增长的主要原因是退休人员增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为10.64万元，比2024年预算增加1.85万元，增长21.05%，增长的主要原因是下属单位市电子数据审计中心在职人员增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为96.27万元，比2024年预算减少2.72万元，下降2.75%，下降的主要原因是在职人员转退休。

12、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：2025年预算数为100万元，比2024年预算增加100万元，增长100%，增长的主要原因是新增金审三期和档案信息化专项经费项目。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2万元（详见部门预算公开表8），比2024年预算无变化，与上年持平。

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算无变化，主要原因是本部门无因公出国（境）费用支出，与上年持平。

2.公务接待费0万元，比2024年预算无变化，主要原因是本部门无公务接待费支出，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），比2024年预算无变化，主要原因是与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费6.06万元，比2024年预算减少0.15万元，下降2.41%，下降的主要原因是严格遵守中央、省委及省政府和市委及市政府过紧日子的各项规定及实施细则的精神，压缩了培训费。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，比2024年预算无变化，主要原因是本部门无会议费支出，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算221.92万元（详见部门预算公开表9），比2024年预算增加107.52万元，增长93.98%，增长①增加了金审三期和档案信息化专项经费。②严格遵守中央和省委及省政府和市委及市政府过紧日子的各项规定及实施细则的精神，压缩了经费。

七、政府采购安排情况

2025年部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末部门固定资产金额为166.95万元。其中：办公用房4334.49平方米，价值0万元，我部门办公用房是租用天水市房地产投资开发有限公司的办公楼，部门不进行固定资产资产计账。共有公务用车2辆，价值46.07万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年部门政府性基金预算安排支出0万元（详见部门预算公开表10），包括0等0个项目。2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年部门国有资本经营预算安排支出0万元（详见部门预算公开表12），包括0等0个项目。2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本部门非税收入计划征收0万元，其中：行政事业性收费收入0万元，主要是无非税收入计划征收； 2025年本部门无非税收入征收计划。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：金审三期和档案信息化专项经费项目

1、项目概况：天水市审计局金审三期审计专网、机房及视频会议系统扩建。

2、立项依据：根据审计署和省审计厅的要求对金审系统升级扩建，为更好的完成审计项目。

3、实施主体：中电万维信息技术有限责任公司

4、实施周期：合同签订后45天完成本项目系统集成。

5、实施计划：第一步3日内完成本项目设计、实施方案的制定。第二步35日内完成本项目设备安装、调试。第三步45日内完成本项目全部最终验收工作。

6、年度预算安排：100万元

7、预期总体目标：金审专网的贯通，视频会议的四级联通。

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标32个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标32个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市审计局

2025年1月9日