天水市财政局

2025年单位预算公开情况说明

部门负责人：曹 周

财务负责人：铁宝禄

制 表：孙 蓓

公开日期：2025年1月10日

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、单位收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

天水市财政局是天水市人民政府主管全市财政收支、财税政策、国有资产监管等工作的职能部门。主要职责是：贯彻执行国家财政、税收、金融、国有资产管理的法规、制度和方针、政策；制定全市财政及金融业发展战略；编制年度市级预决算草案并组织执行；制定财政预算收入计划；管理和监督各项财政支出；拟订和执行政府采购政策；贯彻执行政府国内外债务管理的方针政策和管理办法；贯彻执行会计法规和制度；监督财税金融政策、法律法规的执行情况；指导县区防范和处置地方金融风险，打击乱办金融、非法集资等非法金融活动，防控互联网金融风险，规范整顿地方金融秩序，维护地方金融安全。

二、机构设置

天水市财政局内设及归口管理机构有：办公室、综合科、预算科、国库科、政府采购管理科、行政政法科、教育事业科、科技文化科、经济建设科、农业科、自然资源和生态环境科、社会保障科、政府债务管理科、财会监督科、信息管理科、会计科、预算绩效管理科、资产管理科、监察科、人事教育科、地方金融科、金融监管科、金融风险防控科23个机构。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年部门收入预算2424.02万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算增加644.4万元，增长36.21%。其中：一般公共预算财政拨款收入2424.02万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。

（二）支出预算

2025年部门支出预算2424.02万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加644.4万元，增长36.21%。其中：基本支出1363.96万元，占56.27%；项目支出1060.06万元，占43.73%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.一般公共服务支出1543.49万元；

2.科学技术支出555.06万元；

3.社会保障和就业支出165.35万元；

4.卫生健康支出69.65万元；

5.住房保障支出90.48万元。

四、一般公共预算情况

2025年部门一般公共预算支出2424.02万元（详见单位预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出1363.96万元，比2024年预算增加180.73万元，增长15.27%，增长的主要原因是机构改革，2024年6月市金融办人员划转至我单位，人员经费和公用经费增长。

其中：人员经费支出1180.73万元，主要包括:基本工资369.11万元、津贴补贴248.99万元、奖金237.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费113.83万元、职工基本医疗保险缴费46.24万元、公务员医疗补助缴费14.23万元、其他社会保障缴费1.42万元、住房公积金90.48万元、退休费38.23万元、生活补助11.89万元、独生子女奖励金0.02万元、医疗费补助9.17万元。

公用经费支出183.23万元，主要包括:办公费9.36万元、印刷费2万元、水费0.3万元、电费8万元、邮电费3万元、公用取暖费25.49万元、差旅费21.3万元、租赁费6.13万元、会议费1万元、培训费4.29万元、公务接待费0.8万元、劳务费5.36万元、工会经费6.54万元、福利费25.1万元、其他交通费用64.56万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出1060.06万元，比2024年预算增加463.67万元，增长77.75%，增长的主要原因是2024年项目经费安排不足，部分费用结转下年；金融办业务并入后新增2个项目。其他运转类项目4个，主要是财政业务经费40万元、物业租赁及管理费235万元、财政信息化运维费335.06万元、智慧金融服务平台运维费20万元；特定目标类项目5个，主要是预算绩效管理专项经费150万元、综合治税平台建设资金200万元、财会监督专项经费30万元、会计专业技术考试经费40万元和防范和处置非法集资工作专项经费10万元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为1038.49万元，比2024年预算增加140.55万元，增长15.65%，增长的主要原因是机构改革，2024年6月市金融办人员划转至我单位，人员经费和公用经费增长。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为475万元，比2024年预算增加243.61万元，增长105.28%，增长的主要原因是2024年项目经费安排不足，部分费用结转下年；金融办业务并入后新增1个项目。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：2025年预算数为30万元，比2024年预算增加30万元，增长100%，增长的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为50.1万元，比2024年预算增加5.52万元，增长12.38%，增长的主要原因是退休人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为113.83万元，比2024年预算增加14.38万元，增长14.46%，增长的主要原因是机构改革人员增加。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为1.42万元，比2024年预算增加0.18万元，增长14.52%，增长的主要原因是机构改革人员增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为46.24万元，比2024年预算增加5.84万元，增长14.45%，增长的主要原因是机构改革人员增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为14.23万元，比2024年预算增加1.8万元，增长14.47%，增长的主要原因是机构改革人员增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为9.17万元，比2024年预算增加1.01万元，增长12.43%，增长的主要原因是退休人员增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为90.48万元，比2024年预算增加11.45万元，增长14.49%，增长的主要原因是机构改革人员增加。

11.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：2025年预算数为555.06万元，比2024年预算增加355.06万元，增长177.53%，增长的主要原因是2024年项目经费安排不足，部分费用结转下年；金融办业务并入后新增1个项目。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.8万元（详见部门预算公开表8），比2024年预算增加0.8万元，增长100%。

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0.8万元，比2024年预算增加0.8万元，增长100%，增长主要原因是与2023年持平，2024年未报销接待费。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费4.29万元，比2024年预算减少0.72万元，下降14.35%，下降的主要原因是过紧日子压减经费。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1万元，比2024年预算增加1万元，增长100%，增长的主要原因是2024年未报销会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算524.81万元（详见部门预算公开表9），比2024年预算增加191万元，增长57.22%，增长的主要原因是2024年项目经费安排不足，部分费用结转下年。

七、政府采购安排情况

2025年部门政府采购预算总额341.19万元，其中：政府采购货物预算14.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算326.89万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末部门固定资产金额为1991.3万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值586.59万元。2025年拟采购固定资产约13.94万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本部门非税收入计划征收50万元，其中：财政行政事业性收费收入50万元，主要是考试考务费。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：综合治税平台建设资金

1、项目概况：综合治税平台是以大数据赋能财税治理能力为目标，通过构建“政府领导、财税牵头、部门配合、信息化支撑”的综合治税常态机制，用于解决当前政府组织收入困难，税务部门征收缺少数据，以及各个经济职能部门在财税工作中没有形成合力的问题。

2、立项依据：《甘肃省税费征管保障办法》（甘肃省人民政府令第170号公布）、《甘肃省人民政府关于加强数字政府建设的意见》（甘政发〔2021〕69号）

3、实施主体：天水市财政局

4、实施周期：1年

5、实施计划：立项采购阶段（2个月）：可研完成后报主管部门审核，并按相关程序组织招投标。项目建设阶段（6个月）：完成项目涉及各类应用建设，完成系统测试部署，完成基础数据初始化。正式运行阶段（1个月）：平台全面正式运行。竣工验收（终验）后，项目质保期建议不少于1年。

6、年度预算安排：200万元

7、预期总体目标：税收挖潜，做大全市税收基本盘，维护税制公平、营造公平市场竞争环境。

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目9个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标16个、三级指标33个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标63个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市财政局

2025年1月10日

附件：1.天水市财政局2025年单位预算公开表

2.天水市财政局2025年单位整体支出绩效目标表和项目绩效目标表