前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市机关事务服务中心，为市政府直属事业单位。主要职责：1、贯彻国家、省、市关于机关事务管理的法律、法规和方针、政策；负责市直行政事业单位事务管理、保障服务工作；拟定工作规划和规章制度并组织实施。2、负责市级机关一般公务用车服务平台和市级行政综合执法用车服务平台及车辆的建设、管理、使用、维护。3、负责划归市级公车服务平台司勤人员的教育、管理工作。4、负责全市一般公务用车配备审批管理、编制管理。5、负责党政机关及参照公务员法管理的事业单位的房地产管理工作，制定规章制度并组织实施；按规定负责党政机关及参照公务员法管理的事业单位的办公用房建设项目审核、计划编制、建设监管；编制办公用房修缮计划，审批修缮项目并组织实施。6、负责办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、调配使用、出售租赁等管理工作；负责市直行政中心机关职工食堂的管理服务。7、负责市行政集中办公区规划建设、综合治理、消防安全保卫、环境卫生、绿化管理、邮件报刊收发等工作。8、负责全市公共机构节能管理工作，负责市直机关能耗统计、监测和评价考核工作；推进、指导、协调、监督全市公共机构节能管理工作。9、完成市委、市政府及省机关事务管理局交办的其它事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

天水市机关事务服务中心内设8个职能科室，具体为办公室、计划财务科、资产管理科、公车管理科、公房管理科、公共机构节能科、后勤管理一科、后勤管理二科。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）所属事业单位

无

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年部门收入预算1952.8万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算减少276.52万元，下降12.4%。其中：一般公共预算财政拨款收入1952.8万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.0.%；国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2024年部门支出预算1952.8万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算减少276.52万元，下降12.4%。其中：基本支出979.6万元，占50.16%；项目支出973.2万元，占49.84%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.一般公共服务支出1830.38万元；

2．社会保障和就业支出54.44万元。

3．卫生健康支出27.06万元。

4．住房保障支出40.92万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出1952.8万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2023年预算减少276.52万元，下降12.4%，下降的主要原因是压减支出。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款基本支出979.6万元，其中：

人员经费507.78万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费471.82万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款项目支出973.2万元，比2023年预算增加70.73万元，增长7.8%，增长的主要原因是调整规范支出分类。共包含10个项目，其中机关事务服务平台系统维护费项目预算16.2万元，公务用车燃油费项目预算250万元，公务用车保险费 项目预算35万元，公务用车维护费项目预算50万元，公务用车过路过桥费项目预算38万元，公务用车购置费项目预算37万元，党群集中办公区物业后勤保障经费项目预算200万元，金家庄和天河广场集中办公区物业服务费项目预算297万元，干部周转房物业租赁费项目预算45万元，公共机构节能及垃圾分类工作经费项目预算5万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，比2023年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

2.公务接待费0.00万元，比2023年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费410万元（其中：公务用车购置37万元，公务用车运行维护费373万元），比2023年预算增加20万元，增长5.13%，增长的主要原因是调整规范支出分类。

4.培训费2.53万元，比2023年预算减少0.85万元，下降25.15%，下降的主要原因是压减支出。

5.会议费0.00万元，比2023年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算1386.4万元，比2023年预算增加23.2万元，增长1.7%，增长的主要原因是逐步统一管理集中办公区取暖费。

七、政府采购安排情况

2024年本部门政府采购预算总额846.6万元，其中：政府采购货物预算14.6万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算830万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本部门固定资产金额为1296.21万元。其中：办公用房13158.91平方米，价值509.5万元。共有公务用车109辆，价值692.56万元。单价20万元以上的设备价值20万元。2024年拟采购固定资产约4.88万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本部门不涉及非税收入，2024年计划征收0.00万元。

（四）部门管理转移支付情况

2024年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款973.2万元，其中：一般公共预算拨款973.2万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市机关事务服务中心

2024年1月10日