天水市财政局

2024年部门预算公开情况说明

部门负责人：铁宝禄

财务负责人：黄 飞

制 表：孙 蓓

公开日期：2024年1月12日

目 录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2024年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、部门项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市财政局是天水市人民政府主管全市财政收支、财税政策、国有资产监管等工作的职能部门。主要职责是：贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针、政策；制定全市财政发展战略；编制年度市级预决算草案并组织执行；制定财政预算收入计划；管理和监督各项财政支出；拟订和执行政府采购政策；贯彻执行政府国内外债务管理的方针政策和管理办法；贯彻执行会计法规和制度；监督财税政策、法律法规的执行情况。

二、机构设置

（一）机关内设机构

天水市财政局内设及归口管理机构有：机关党委、办公室、综合科、预算科、国库科、政府采购管理科、行政政法科、教育事业科、科技文化科、经济建设科、农业科、自然资源和生态环境科、社会保障科、金融债务科、国际科、信息科、会计科、绩效评价科、资产管理科、监察科、人事教育科等21个机构。

（二）参照公务员法管理单位

市财政局局属参照公务员法管理单位2个，皆为副县级，分别为天水市国库中心和天水市预算审核中心。

（三）所属事业单位

市财政局局属事业单位2个，分别为副县级单位天水市财政投资融资服务中心和科级单位天水市财政局投资评审中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年部门收入预算2745.2万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算减少169.64万元，下降5.82%。其中：一般公共预算财政拨款收入2745.2万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。

（二）支出预算

2024年部门支出预算2745.2万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算减少169.64万元，下降5.82%。其中：基本支出2148.81万元，占78.28%；项目支出596.39万元，占21.72%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.一般公共服务支出2046.51万元；

2.科学技术支出200万元；

3.社会保障和就业支出241.66万元；

4.医疗卫生与计划生育支出108.34万元；

5.住房保障支出148.68万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出2745.2万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2023年预算增加230.36万元，增长9.16%，增长的主要原因是社会保障和住房保障支出增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款基本支出2148.81万元，其中：

人员经费1890.23万元。主要包括:主要包括:基本工资596.92万元、津贴补贴360.32万元、奖金397.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费186.26万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费4.11万元、职工基本医疗保险缴费75.67万元、公务员医疗补助缴费23.28万元、住房公积金148.68万元、绩效工资48.2万元、退休费39.14万元、抚恤金0万元、奖励金0.04万元、医疗费补助9.39万元、生活补助0.41万元。

日常公用经费258.58万元。主要包括:办公费24.26万元、印刷费4.52万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.5万元、电费8万元、邮电费3.7万元、取暖费25.49万元、物业管理费0万元、差旅费35.62万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费9.32万元、公务接待费0万元、劳务费7.04万元、委托业务费0万元、工会经费10.65万元、福利费33.93万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用91.56万元。

（二）项目支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款项目支出596.39万元，比2023年预算增加149.39万元，增长33.42%，增长的主要原因是项目增加。共包含6个项目，其中物业租赁及管理费项目预算211.39万元，财政信息化运维费项目预算200万元，财政业务经费项目预算20万元，财政机房搬迁项目预算50万元，会计技术考试组织经费项目预算45万元，财政绩效评价和财会监督经费项目预算70万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，比2023年预算减少1万元，下降100%，下降的主要原因是压缩经费。

3.公务用车购置及运行维护费4万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元），与上年持平。

4.培训费9.32万元，比2023年预算减少4.09万元，下降30.5%，下降的主要原因是压缩经费。

5.会议费0万元，与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算386.9万元，比2023年预算减少234.85万元，下降37.77%，下降的主要原因是项目支出减少。

七、政府采购安排情况

2024年本部门政府采购预算总额88.95万元，其中：政府采购货物预算14.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算74万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本部门固定资产金额为1963.13万元。其中：办公用房0平方米。共有公务用车2辆，价值48.84万元。单价20万元以上的设备价值529.28万元。2024年拟采购固定资产约11.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收53万元。

（四）部门管理转移支付情况

2024年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款596.39万元，其中：一般公共预算拨款596.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市财政局

2024年1月12日