天水市财政投资融资服务中心

2024年单位预算公开情况说明

单位负责人：梁立弘

财务负责人：马蕊

制 表：雷丽娟

公开日期：2024年1月15日

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、单位收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、部门项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

贯彻执行国家、省、市关于政府投融资管理的方针、政策和法律、法规、规章；根据政府批准的投融资计划，指导协调市级投融资平台办理政府投资项目的投融资业务及对资金使用情况进行监督管理；督促投融资平台及时归集资金；对政府投融资建设项目的投资管理、资金使用和投资效果等事项进行绩效评价。对政府授权投资的国有资产项目及产权进行管理。承担政府与社会资本合作项目咨询培训，维护平台信息，收集整理相关理论与案例分析，开展绩效考评。

二、机构设置

（一）所属事业单位

天水市财政投融资管理中心是经天机编办发[2012]304号文件批复将“天水市投资担保中心”更名为：“天水市财政投融资管理中心”，为副县级全额拨款事业单位；2020年9月根据《中共甘肃省委机构编制委员会办公室关于天水市部分处级事业单位更名的批复》（甘编办复字[2020]18号），天水市财政投融资管理中心更名为天水市财政投资融资服务中心（天机编通字[2020]24号）。天水市财政投资融资服务中心内设：办公室、投资担保业务科、债务追偿科3个科室。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位预算情况。

（一）收入预算

2024年单位收入预算201.50万元（详见单位预算公开表1,2），比2023年预算177.84万元增加23.66万元，增长13.30%。其中：一般公共预算财政拨款收入201.5万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2024年单位支出预算201.50万元（详见单位预算公开表3），比2023年预算177.84万元增加23.66万元，增长13.30%。其中：基本支出201.50万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.一般公共服务支出154.56万元；

2.社会保障和就业支出21.86万元；

3.卫生健康支出10.20万元；

4.住房保障支出14.87万元；

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出201.50万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2023年预算177.84万元增加23.66万元，增长13.3%，增长主要原因是在职人员增加造成人员经费相关费用增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年单位一般公共预算财政拨款基本支出201.50万元，其中：

人员经费186.31万元。主要包括:基本工资57.37万元、津贴补贴12.21万元、奖金41.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.46万元、职业年金缴费0.00万元、其他社会保障缴费1.27万元、住房公积金14.87万元、其他工资福利支出0.00万元、退休费1.64万元、抚恤金0.00万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助0.00万元等。

日常公用经费15.19万元。主要包括:办公费4.48万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.20万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费3.90万元、维修(护)费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.91万元、公务接待费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费1.04万元、福利费2.66万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元等。

（二）项目支出

2024年本单位一般公共预算财政拨款项目支出0.00万元，比2023年预算增加0.00万元，增长0.00%。因市级财政压减项目经费，我单位无项目支出预算。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，比2023年预算增加0.00万元，增长0.00%。与上年持平。

2.公务接待费0.00万元，比2023年预算增加0.00万元，增长0.00%。与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费2.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元），比2023年预算2.00万元增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

4.培训费0.91万元，比2023年预算1.19万元减少0.28万元，下降23.53%，下降的主要原因是政策性压减。

5.会议费0.00万元，比2023年预算0.00万元增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年单位机关运行经费财政拨款预算15.19万元，比2023年预算14.53万元增加0.66万元，增长4.54%， 增长的主要原因是在职人员增加造成差费、公用经费等相关费用增加 。

七、政府采购安排情况

2024年本单位政府采购预算总额2.81万元，其中：政府采购货物预算0.81万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本单位固定资产金额为29.06万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车1辆，价值23.55万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本单位不涉及非税收入。

（四）单位管理转移支付情况

2024年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年对单位预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款0.00万元，其中：一般公共预算拨款0.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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2024年1月15日