天水市国库中心

2024年部门预算公开情况说明

部门负责人：陈雪涛

财务负责人：李德全

制 表：王 琦

公开日期：2024年1月11日

目 录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2024年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、部门项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市国库中心是天水市财政局下属二级预算单位。主要职责是：贯彻执行国家、省上有关收费、基金的法规、政策，制定我市行政性收费、基金征收等方面的管理制度和办法；组织征收市直行政事业性收费、基金及其它非税收入；负责全市行政事业性收费、地方基金征收票据及其他收据的管理工作；负责提出有关收费、基金的减征、免征、缓征意见，并报请市政府或市财政局批准办理有关手续；会同物价等部门初审有关收费、基金、集资、募捐项目立项标准的制订和调整；会同有关部门搞好收费、基金年审、注销工作；根据财政预算的要求，编制各项行政事业性收费、地方基金及其它非税收入的征收计划；承办市财政局授权管理和交办的其它事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

天水市国库中心内设及归口管理机构有：综合科、法规票据科、征收管理科、计划会计科、稽查科。

（二）参照公务员法管理单位

天水市国库中心属于参照公务员法管理事业单位。

（三）所属事业单位

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年部门收入预算414.20万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算增加78.60万元，增长23.46%。其中：一般公共预算财政拨款收入414.20万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2024年部门支出预算414.20万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算增加78.60万元，增长23.46%。其中：基本支出414.20万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.一般公共服务支出323.94万元；

2.社会保障和就业支出40.68万元；

3.卫生健康支出20.18万元；

4.住房保障支出29.40万元；

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出414.20万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2023年预算增加78.60万元，增长23.46%，增长的主要原因是在职人员增加造成人员经费等相关费用增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款基本支出414.20万元，其中：

人员经费366.77万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费47.43万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款项目支出0.00万元，比2023年预算增加0.00万元，增长0.00%，因市级财政压减项目经费，我单位无项目支出预算。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，比2023年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

2.公务接待费0.00万元，比2023年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），比2023年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

4.培训费0.00万元，比2023年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

5.会议费0.00万元，比2023年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算19.08万元，比2023年预算减少21.41万元，下降112.21%，下降的主要原因是上年机关运行经费的统计口径包含“公务交通补贴”，2024年从统计口径中剔除该项资金。

七、政府采购安排情况

2024年本部门政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本部门固定资产金额为20.15万元。其中：办公用房0.00平方米，价值0.00万元。共有公务用车0辆，价值0.00万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2024年拟采购固定资产约3.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本部门不涉及非税收入，2024年计划征收0.00万元。

（四）部门管理转移支付情况

2024年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年，我单位围绕“切实加强政府非税收入管理，组织各项政府非税收入及时足额入库，加强财政票据管理，确保用票安全，持续推进财政电子票据管理改革”整体绩效目标，从“部门管理、履职效果、能力建设”三个方面，设置二级指标3个、三级指标20个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

我单位无纳入部门预算绩效目标管理的项目。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市国库中心

2024年1月8日