按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市财政局是天水市人民政府主管全市财政收支、财税政策、国有资产监管等工作的职能部门。主要职责是：贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针、政策；制定全市财政发展战略；编制年度市级预决算草案并组织执行；制定财政预算收入计划；管理和监督各项财政支出；拟订和执行政府采购政策；贯彻执行政府国内外债务管理的方针政策和管理办法；贯彻执行会计法规和制度；监督财税政策、法律法规的执行情况。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

天水市财政局内设及归口管理机构有办公室、综合科、税政条法科、预算科、国库科、政府采购管理科、行政政法科、教育事业科、科技文化科、经济建设一科、经济建设二科、农业一科、农业二科、社会保障一科、社会保障二科、金融债务科、资产管理科、国际科、信息科、会计科、绩效评价科、监察科、企业改革发展科、企业考核分配科、企业产权科等25个机构。 

（二）参照公务员法管理的事业单位

天水市财政局下属6个参照公务员法管理事业单位。包括：天水市非税收入管理局、天水市财政监督监察局、天水市农业综合开发办公室、天水市亚行办、天水市预算审核中心、天水市国库支付中心。

（三）其他事业单位

天水市财政局下属3个非参照公务员法管理事业单位。包括：天水市投融资管理中心、天水市财政干部教育中心、天水市投资评审中心。

三、部门预算安排情况

2019年财政拨款收入预算2802.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2802.19 万元，上年结转271.86万元（项目未完成，结转下年继续使用）。比2018年预算收入增加 606.21 万元，增长 22%。增长的主要原因是（1）机关人员增减变动，（2）其他交通费增减变动，（3）信息运行维护费用增加。

2019年财政拨款支出预算2802.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 2802.19，比2018年预算收入增加 606.21 万元，增长 22%。增长的主要原因是（1）机关人员增减变动，（2）其他交通费增减变动，（3）信息运行维护费用增加。

（一）基本支出

2019年一般公共预算财政拨款基本支出 2191.59  万元，其中人员经费1858.98  万元，公用经费 332.61  万元。比2018年预算增加218.11 万元，增长10 %。增长的主要原因是（1）人员经费增加。

（二）项目支出

1、项目支出增减情况

2019年项目支出 610.6 万元，其中：一般公共预算拨款 610.6 万元。比2018年预算增加 388.1 万元，增长 64%。增长的主要原因是（1）信息化建设项目费用增加。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务 2076.50  万元。

2、社会保障和就业支出 383.55 万元，

3、卫生健康支出92.48万元。

4、农林水支出110.95。

5、住房保障支出138.71。

（四）非税收入

2019年本部门计划征收  0 万元。

（无非税收入预算：2019年本单位无非税收入）。

(五)政府性基金预算支出

2019年政府性基金预算安排 0 万元。（无政府性基金预算：2019年本单位无政府性基金预算安排的支出）。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用 0 万元，比2018年预算增减 0 万元。

（二）公务接待费 4.40  万元，比2018年预算增减 0.74 万元，增长的主要原因是费用成本提高。

（三）公务用车购置及运行维护费 6.00 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0.3 万元），比2018年预算增减 0.3 万元，增长的主要原因是费用成本提高。

（四）培训费 30.46 万元，比2018年预算增/减 18.57 万元，增长的主要原因是培训业务量增加。

（五）会议费 23.50  万元，比2018年预算增/减 16.3 万元，增长的主要原因是会议业务量增加。

（六）机关运行费 257.59 万元，比2018年预算减少  40.89万元，下降的主要原因是节俭开支。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况，2019年市财政局本级和直属单位政府采购预算总额683.56万元，其中：政府采购货物预算683.56万元。

（二）上年末固定资产原值2328.30万元。其中：办公用房价值94.75万元，通用设备2167.91万元，专用设备14.44万元，办公家具用具51.20万元。无形资产原值509.31万元。合计国有资产原值2837.61万元。

（三）部门绩效评价进展情况, 2019年预算中实行绩效目标管理的项目5个。（1）购买第三方评价服务经费项目168.59万元。（2）财政信息化建设项目200万元。（3）外贷项目前期费和管理费项目18万元。（4）国有资产监督管理业务费项目20万元。（5）专项工作经费项目39万元。项目合计445.59万元。效果目标大于80%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

2019年天水市财政局预算公开表.xls

天水市财政局2019年财政信息化建设绩效项目申报表.xls

天水市财政局2019年购买服务费绩效项目申报表.xls

天水市财政局2019年国有资产监督管理业务费绩效项目申报表.xls

天水市财政局2019年外贷项目前期费和管理费绩效项目申报表.xls

天水市财政局2019年专项工作经费绩效项目申报表.xls