按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　天水市财政投资融资服务中心于2020年9月，根据天机编通字[2020]24号文件批复经，由“天水市财政投融资管理中心”更名为“天水市财政投资融资服务中心”，经费形式为全额拨款。中心隶属于天水市财政局。其主要职责是：贯彻执行国家、省、市关于政府投融资管理的方针、政策和法律、法规、规章；对政府投融资建设项目的投资管理、资金使用和投资效果等事项进行绩效评价，为政府决策和管理提供参考依据。对政府授权投资的国有资产项目及产权进行管理，承办市委、市政府及主管部门交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　天水市财政投资融资服务中心内设：办公室、投资担保业务科、债务追偿科3个科室。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　（一）全年收入

　　2023年收入预算177.84万元，比2022年预算136.76万元增加41.08万元，增长30%。其中：一般公共预算拨款177.84万元,比2022年136.76万元增加41.08万元，增加的原因主要是单位工作人员工资调标增加及养老、医保、公积金等增加，无结转结余资金。

　　（二）全年支出

　　2023年支出预算177.84万元，2022年预算136.76万元增加41.08万元，增长30%，增加的原因主要是单位工作人员工资调标增加及养老、医保、公积金增加，业务量大。

　　1、基本支出

　　2023年基本支出177.84万元，其中人员经费163.31万元，公用经费14.53万元。比2022年预算126.76万元，增长51 %，增长的主要原因是财政配套的社保、医疗资金增加。

　　2、项目支出

　　2023年项目支出0万元，比2022年预算10万元减少100%。

　　（三）政府支出功能分类指标

　　1、一般公共服务支出144.45万元。

　　2、社会保障和就业支出16.36万元。

　　3、卫生健康支出7.49万元。

　　4、住房保障支出9.54万元。

　　（四）非税收入

　　2023年天水市财政投融融资服务中心无非税收入。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2023年政府性基金预算无安排。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　（一）三公经费

　　2023年三公经费预算2万元，与2021年预算一致。其中：

　　1.因公出国（境）费用0元。

　　2.公务接待费0元。

　　3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中公务用车运行维护费2万元），与2022年预算一致，无增减变化。

　　（二）培训费

　　培训费1.19万元，比2022年预算0.71万元增长0.48万元，增长的主要原因是2023年单位人员工资调标培训费相应增加。

　　（三）会议费

　　本单位会议费为0元。

　　（四）机关运行费

　　机关运行费14.53万元（包含公务用车运行维护费2万元和培训费1.19万元）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）政府采购情况

　　2023年政府采购预算总额2.45万元。

　　（二）国有资产占用情况。本单位固定资产原值为30.68万元，其中：通用设备29.06万元（公务用车23.56万元，办公用计算机、打印机等5.5万元），家具用具1.62万元。

　　（三）部门绩效评价进展情况：2023年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

　　附件：2023年预算.xls