按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2021年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　天水市财政局是天水市人民政府主管全市财政收支、财税政策、国有资产监管等工作的职能部门。主要职责是：贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针、政策；制定全市财政发展战略；编制年度市级预决算草案并组织执行；制定财政预算收入计划；管理和监督各项财政支出；拟订和执行政府采购政策；贯彻执行政府国内外债务管理的方针政策和管理办法；贯彻执行会计法规和制度；监督财税政策、法律法规的执行情况。

　　二、机构设置

　　天水市财政局内设及归口管理机构有：机关党委、办公室、综合科、预算科、国库科、政府采购管理科、行政政法科、教育事业科、科技文化科、经济建设科、农业科、扶贫开发科、社会保障科、金融债务科、国际科、信息科、会计科、绩效评价科、资产管理科、监察科、人事教育科等21个机构。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　（一）全年收入  

　　2021年收入预算1312.64万元，比2020年 6555.01万元减少5242.37万元，下降79.98 %。其中：一般公共预算拨款1312.64万元,比2020年  6555.01万元减少5242.37 万元，减少的原因是压减项目及资金;结转结余资金 0 万元，比2020年100.42 万元减少100.42万元，减少的原因是盘活财政资金。

　　（二）全年支出

　　2021年支出预算1312.64万元，比2020年预算  6555.01万元减少5242.37万元，下降79.98 %。

　　1、基本支出

　　2021年基本支出 945.64万元，其中人员经费 782.35万元，公用经费 163.29万元。比2020年预算1016.02减少 70.38万元，下降6.93 %，下降的主要原因是①压减公用经费。

　　2、项目支出

　　（1）项目支出增减情况

　　2021年项目支出 367万元，比2020年预算5538.99 万元减少 5171.99 万元，下降93.37 %，下降的主要原因是①项目费用减少。

　　（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）

　　2021年项目支出367万元，其中：财政信息化建设项目 200 万元，绩效评价管理服务费项目80万元，会计考试考务费项目30万元，专项工作经费项目57万元。

　　（三）政府支出功能分类指标

　　1、一般公共服务 1088.36 万元。

　　2、社会保障和就业支出 116.42万元，

　　3、卫生健康支出48.33万元。

　　4、住房保障支出59.53万元。

　　（四）非税收入

　　2021年本部门计划征收  0 万元，主要是①……②……

　　（无非税收入预算：2021年本单位无非税收入）。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2021年政府性基金预算安排 0 万元。主要安排……（无政府性基金预算：2021年本单位无政府性基金预算安排的支出）。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　（一）三公经费

　　2021年三公经费预算 1 万元，比2020年1万元无变化。其中：

　　1.因公出国（境）费用 0万元，比2020年预算增加0万元。

　　2.公务接待费 1万元，比2020年预算无变化。

　　3.公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0万元），比2020年预算增减 0 万元。

　　（二）培训费

　　培训费 14.96万元，比2020年预算21.01万元减少 6.05万元，下降的主要原因压减培训经费。

　　（三）会议费

　　会议费 1 万元，比2020年预算9万元减少 8 万元，下降的主要原因压减会议费。

　　（四）机关运行费

　　机关运行费 134.38 万元，比2020年预算127.28万元增加7.10 万元，增加的主要原因是机关运行经费增加。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）政府采购情况

　　2021年市财政局政府采购预算总额67.54万元，其中：政府采购货物预算37.54万元。

　　（二）国有资产占用情况

　　流动资产占0.89%，固定资产占68.21%,无形资产占30.90%。

　　（三）部门绩效评价进展情况

　　2021年预算中实行绩效目标管理的项目4个,(1) 财政信息化建设项目200万元，（2）绩效评价管理服务费项目80万元，（3）会计考试考务费项目30万元，（4）专项工作经费项目57万元。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

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　　附件1：2021年天水市财政局（本级）预算公开表.xls

　　附件2：天水市财政局2021年财政信息化建设绩效项目申报表.xls

　　附件3：天水市财政局2021年会计考试考务费绩效项目申报表.xls　

　　附件4：天水市财政局2021年预算绩效管理服务费绩效项目申报表.xls

　　附件5：天水市财政局2021年专项工作经费绩效项目申报表.xls