按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2021年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　天水市国库中心是天水市财政局下属二级预算单位。主要职责是：贯彻执行国家、省上有关收费、基金的法规、政策，制定我市行政性收费、基金征收等方面的管理制度和办法；组织征收市直行政事业性收费、基金及其它非税收入；负责全市行政事业性收费、地方基金征收票据及其他收据的管理工作；负责提出有关收费、基金的减征、免征、缓征意见，并报请市政府或市财政局批准办理有关手续；会同物价等部门初审有关收费、基金、集资、募捐项目立项标准的制订和调整；会同有关部门搞好收费、基金年审、注销工作；根据财政预算的要求，编制各项行政事业性收费、地方基金及其它非税收入的征收计划；承办市财政局授权管理和交办的其它事项。

　　二、机构设置

　　天水市国库中心内设及归口管理机构有：综合科、法规票据科、征收管理科、计划会计科、稽查科。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　（一）全年收入  

　　2021年收入预算 298.86万元，比2020年294.72万元增加4.14万元。其中：一般公共预算拨款298.86万元,比2020年294.72万元增加4.14万元；结转结余资金 0 万元，比2021年0万元无变化。

　　（二）全年支出

　　2021年支出预算298.86万元，比2020年预算294.72万元增加4.14万元。

　　1、基本支出

　　2021年基本支出278.86万元，其中人员经费 235.85万元，公用经费43万元。比2020年预算274.72增加4.14万元，增加的主要原因是人员增资，财政配套的养老保险、公积金、医疗保障等资金也增加。

　　2、项目支出

　　（1）项目支出增减情况

　　2021年项目支出20万元，与2021年预算20万元一致，无变化。

　　（2）项目分类分级情况

　　2021年项目支出20万元，全部为专项业务费项目，用于补充办公经费。

　　（三）政府支出功能分类指标

　　1、一般公共服务238.69万元。

　　2、社会保障和就业支出28.08万元，

　　3、卫生健康支出13.5万元。

　　4、住房保障支出18.59万元。

　　（四）非税收入

　　无

　　(五)政府性基金预算支出

　　无

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　（一）三公经费

　　2021年三公经费预算0万元，与上年一致。其中：

1、因公出国（境）费用

　　无

　　2.公务接待费

　　无

3、公务用车购置及运行维护费

　　无

　　（二）培训费

　　2021年培训费预算2.54万元，比2020年增加1.11万元，主要是业务培训有所增加。

　　（三）会议费

　　2021年会议费1万元，比2020年增加1万元。

　　（四）机关运行费

　　机关运行费19.71万元，比2020年预算35.66万元减少15.95万元，下降的主要原因是压减机关运行经费，节俭办公。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）政府采购情况

　　2021年市财政局本级和直属单位政府采购预算总额33.08万元，其中：政府采购货物预算33.08万元。

　　（二）国有资产占用情况

　　固定资产占100%。

　　（三）部门绩效评价进展情况

　　2021年预算中实行绩效目标管理的项目1个,专项业务费20万元。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

　　附件1：天水市国库中心财政部门预算公开表2021.xls

　　附件2：天水市国库中心2021年专项业务费绩效项目申报表.xls