按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市财政局是天水市人民政府主管全市财政收支、财税政策、国有资产监管等工作的职能部门。主要职责是：贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针、政策；制定全市财政发展战略；编制年度市级预决算草案并组织执行；制定财政预算收入计划；管理和监督各项财政支出；拟订和执行政府采购政策；贯彻执行政府国内外债务管理的方针政策和管理办法；贯彻执行会计法规和制度；监督财税政策、法律法规的执行情况。

二、机构设置

天水市财政局内设及归口管理机构有：机关党委、办公室、综合科、预算科、国库科、政府采购管理科、行政政法科、教育事业科、科技文化科、经济建设科、农业科、扶贫开发科、社会保障科、金融债务科、国际科、信息科、会计科、绩效评价科、资产管理科、监察科、人事教育科等21个机构。市财政局局属单位为4个，其中副县级单位3个，分别为天水市国库中心、天水市预算审核中心和天水市财政投资融资服务中心；科级单位1个，为天水市财政局投资评审中心。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入  

2022年收入预算 2048.81万元，比2021年2011.24万元增加37.57万元，增加1.83%。其中：一般公共预算拨款2048.81万元,比2021年2011.24 万元增加37.57万元，增加的原因是一体化支付系统资金增加;结转结余资金 0 万元，比2021年0万元无变化。

（二）全年支出

2022年支出预算2048.81万元，比2021年预算  2011.24万元增加37.57万元，增加1.83 %。

1、基本支出

2022年基本支出 1593.81万元，其中人员经费 1428.23万元，公用经费 165.58万元。比2021年预算1554.24增加 39.57万元，增加2.48 %，增加的主要原因是①财政配套的社保、医疗资金增加。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2022年项目支出 455万元，比2021年预算457万元减少 2 万元，下降0.44%，下降的主要原因是①项目费用减少。

（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）

2022年项目支出455万元，其中：财政信息化建设项目 200 万元，绩效评价管理服务费项目80万元，会计考试考务费项目40万元，专项工作经费项目60万元，预算审核项目10万元，非税收入电子化项目15万元，投资评审工作项目40万元，投融资业务项目10万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务 1680.20 万元。

2、社会保障和就业支出 184.26万元，

3、卫生健康支出80.67万元。

4、住房保障支出103.68万元。

（四）非税收入

2022年本部门计划征收 40万元，主要是用于会计资格考试考务费用等。

(五)政府性基金预算支出

2022年政府性基金预算安排 0 万元。（无政府性基金预算：2022年本单位无政府性基金预算安排的支出）。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2022年三公经费预算 5万元，比2021年5.1万元减少 0.1 万元。其中：

1.因公出国（境）费用 0万元，比2021年预算增加0万元。

2.公务接待费 1万元，比2021年预算增减 0 .1万元，下降的主要原因是压减公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费 4 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元），比2021年预算增减 0 万元。

（二）培训费

培训费 6.98万元，比2021年预算19.35 万元减少 12.37万元，下降的主要原因压减培训经费。

（三）会议费

会议费 1万元，比2021年预算3万元减少 2万元，下降的主要原因压减会议费。

（四）机关运行费

机关运行费187.46万元，比2021年预算211.87万元减少24.41万元，下降的主要原因是压减机关运行经费。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2022年市财政局本级和直属单位政府采购预算总额303.32万元，其中：政府采购货物预算33.32万元。

（二）国有资产占用情况

流动资产占0.90%，固定资产占66.43%,无形资产占32.67%。

（三）部门绩效评价进展情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目8个,(1) 财政信息化建设项目200万元，（2）绩效评价管理服务费项目80万元，（3）会计考试考务费项目40万元，（4）专项工作经费项目60万元，（5）非税收入电子化项目15万元，（6）预算审核项目10万元，（7）投资评审工作项目40万元，（8）投融资业务项目10万元。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

2022年天水市财政局预算公开表.xls

财政局机关绩效目标-公用年度目标信息.xlsx

财政局机关绩效目标-人员年度目标信息.xlsx

单位申报-绩效目标指标绩效管理服务费.xlsx

单位申报-绩效目标指标信息化建设.xlsx

单位申报-绩效目标指标专项业务费.xlsx

单位申报-绩效目标指会计考务费.xlsx

国库中心绩效目标申报表.xlsx-1.xlsx

投融资绩效目标申报表.xlsx-1.xlsx

投资评审中心工作经费绩效目标表.xlsx

预算审核中心专项业务费绩效目标表.xlsx

 2022年天水市财政局部门整体支出绩效目标.xls