按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）围绕市委、市政府的中心工作，做好新闻报道和宣传工作，及时把党和政府的方针、政策、政令、任务传达到广大人民群众中去，为全市经济建设和社会发展营造良好的舆论环境。

（二）负责天水日报的编辑、出版工作，负责报社自办媒体天水晚报、天天天水网的编辑、出版、发行工作，加大新媒体建设扶持力度，让党管媒体主动占领舆论阵地。

（三）把握正确的舆论宣传导向，充分发挥党报喉舌作用，全面及时报道天水经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面貌，为宣传天水、推介天水、扩大天水的影响、树立天水新形象及时发声。

（四）研究制定报社宣传工作计划，组织实施我市重要活动、重点节会以及市委宣传每月的重点宣传报道工作，抓好日常报道和深度报道工作。

（五）办好各类新闻栏目，突出重点，突出特色。

（六）负责报社队伍的思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、文化建设、制度建设，加强干部队伍的思想教育和业务培训，不断深化内部人事制度改革和干部任用制度改革，激发报社活力。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

天水日报社是差额拨款事业一级预算单位，无二级单位。

天水日报社内设机构22个，有办公室、总编办公室、技术保障部、通联与外宣部、财务部、经营管理部、新闻编辑部、记者部、专刊文艺部、新闻摄影部、广告经营部、印务发行部、产业发展部、教育周刊编辑部、卫生与健康周刊编辑部、时政新闻部、民生新闻部、新闻周刊部、新媒体编辑部、新媒体专题采访部、新媒体技术部、新媒体经营部。

天水日报社编制人数112人，实有80人，离休1人，退休23人。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

2020年收入预算1994.05万元，比2019年1945.87万元增加48.18万元，增长2.48%。其中：一般公共预算拨款1994.05万元,比2019年1945.87万元增加48.18万元，增加的原因是（1）大数据分析服务经费20万;（2）人员经费增加17.54万元；（3）公用经费增加10.65万元。

上年无结转结余资金。

（二）全年支出

2020年支出预算1994.05万元，比2019年预算增加48.18万元，增长2.48%。

1、基本支出

2020年基本支出436.25万元，其中人员经费412.33万元，公用经费23.93万元。比2019年预算增加28.18万元，增长6.91%，增长的主要原因是①工资福利支出增加9.37万元；②商品和服务支出中取暖费和工会经费增加12.12万元；对个人和家庭的补助增加6.70万元。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2020年项目支出1557.80万元，比2019年预算增加20万元，增长1.30%，增长的主要原因是大数据分析服务经费20万元。

（2）项目分类分级情况

2020年项目支出1557.80万元，其中：新华社电讯稿专项19.80万元，天水日报社赠阅专项（含农家书屋）124万元，《天水晚报》增阅专项54万元，办报补助340万元，天水日报社整体搬迁专项1000万元，大数据分析服务经费20万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务支出2.09万元。

2、文化旅游体育与传媒支出1872.25万元。

3、社会保障和就业支出94.67万元。

4、卫生健康支出25.06万元。

（四）非税收入

2020年天水日报社无非税收入。

(五)政府性基金预算支出

2020年天水日报社无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2020年三公经费预算0万元，比2019年减少0万元。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年预算无增减变化。

2.公务接待费0万元，比2019年预算无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2019年预算无增减变化。

（二）培训费

培训费0万元，比2019年预算无增减变化。

（三）会议费

会议费0万元，比2019年预算无增减变化。

（四）机关运行费

机关运行费280万元，比2019年预算增加26.90万元，增长的主要原因是增加取暖费5.85万元，大数据分析服务经费20万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况：天水日报社2020年政府采购预算总额1497.80万元，其中：政府采购货物预算1280万元、政府采购服务预算217.8万元。

（二）国有资产占用情况：

1.天水日报社固定资产价值1160.16万元，分布情况如下：

（1）土地房屋及构筑物2473平方米，价值209.72万元；

（2）通用设备678件，价值921.97万元。其中车辆6辆，价值72.98万元；单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）3件，价值182.18万元；

（3）专用设备2件，价值5.59万元；

（4）家具、用具、装具及动植物390件，价值22.89万元。

2.无形资产5件，价值122万元。

（三）预算绩效管理情况：2020年预算实行绩效目标管理的项目6个,涉及一般公共预算财政拨款1557.80万元。

1. 新华社电讯稿项目19.8万元

项目概况：新华通讯社甘肃分社为本单位提供文字通稿线路、图片通稿线路、体育图片专线、图表漫画专线等供稿服务。

绩效目标：《天水日报》《天水晚报》文字图片等刊发量约1万件，每年需支付供稿服务费用19.8万元。

2. 天水日报赠阅（含农家书屋）项目124万元

项目概况：①为有关人士赠阅《天水日报》②为农家书屋赠阅《天水日报》。

绩效目标：①以曾在天水担任领导职务、在外地工作的天水籍人士（行政职务在县处级以上、职称在教授以上）为范围，共赠阅《天水日报》1608份，其中省内992人，通过邮局中办理订阅手续；省外616人，需本单位进行邮寄。

②我市现有农家书屋2525个，其中秦州区426个，麦积区380个，甘谷县405个，秦安县433个，武山县344个，清水县271个，共赠阅《天水日报》2525份。

以上两项赠阅4133份，每份单价198元/年，合计116.3万元，外寄报刊616份，邮费7.7万元，共计124万元。

3.《天水晚报》赠阅项目54万元

项目概况：在天水机场、天水客运中心、天水火车站、各大酒店和医院等公共场所赠阅《天水晚报》。

绩效目标：计划赠阅《天水晚报》3735份，每份单价198元/年，共计739530元，财政安排经费54万元，其余经费自负。

4. 办报补贴项目340万元

项目概况：天水日报社承担着市委机关报《天水日报》的编辑出版任务，近年来，面临着传统媒体生存困难等局面，为了更好地完成编辑出版天水日报的工作任务，深化我市文化体制改革，促进天水报业的发展，给予办报补贴。

绩效目标：办报补贴主要用于报纸印刷、聘用人员劳务等支出。年补贴印刷支出280万元，占本单位报纸印刷总支出的40%左右；补贴劳务支出60万元，占我社劳务总支出的20%左右。

5. 天水日报社整体搬迁项目1000万元

项目概况：天水日报社搬迁至天水商贸城综合商业服务D馆，总使用面积5156平方米。该项目包括防排烟工程、消火栓系统、自动报警工程、自动喷淋系统、给排水工程、电气工程、装饰装修工程、门头、专业会议无纸化系统设备、会议音响设备、后厨设备、一体化机房设备、监控设备、中央空调工程、室外绿化带预算、屋面抗震隔音改造工程等23项，共需经费3000万元。自2019年至2021年，每年安排经费1000元。

绩效目标：2020年按期整体搬迁至新馆，并完成各类设备安装调试工作，确保正常办公使用。

6.大数据分析服务经费20万元

项目概况：通过建立大数据新闻分析平台，实现包括纸媒、网站、微信、微博等全网数据的采集，大数据的分析、分类、聚合、推送、发布和统计，使数据智能化自动生成，可以多媒体、多平台整合，同步发布，多方分享，从而形成良好的生态系统。

绩效目标：确保大数据新闻分析平台正常运转使用，需支付媒体内容大数据云服务年服务费10万元，传播数据分析云服务年服务费10万元。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：天水日报社部门预算公开表.xls.xls

     天水日报社部门整体绩效目标.XLSX.xlsx