按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市财政局是天水市人民政府主管全市财政收支、财税政策、国有资产监管等工作的职能部门。主要职责是：贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针、政策；制定全市财政发展战略；编制年度市级预决算草案并组织执行；制定财政预算收入计划；管理和监督各项财政支出；拟订和执行政府采购政策；贯彻执行政府国内外债务管理的方针政策和管理办法；贯彻执行会计法规和制度；监督财税政策、法律法规的执行情况。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

天水市财政局内设及归口管理机构有：机关党委、办公室、综合科、预算科、国库科、政府采购管理科、行政政法科、教育事业科、科技文化科、经济建设科、农业科、扶贫开发科、社会保障科、金融债务科、国际科、信息科、会计科、绩效评价科、资产管理科、监察科、人事教育科等21个机构。

（二）参照公务员法管理的事业单位

天水市财政局下属2个参照公务员法管理事业单位。包括：天水市国库中心、天水市预算审核中心。

（三）其他事业单位

天水市财政局下属2个非参照公务员法管理事业单位。包括：天水市投融资管理中心、天水市投资评审中心。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入  

2020年收入预算 7276.27万元，比2019年2802.19 万元增加 4474.08 万元，增长160 %。其中：一般公共预算拨款 7276.27 万元,比2019年 2802.19 万元增加 4474.08 万元，增加的原因是增加项目预算资金;结转结余资金 100.42 万元，比2019年 271.86 万元减少171.44 万元，减少的原因是盘活财政资金。

（二）全年支出

2020年支出预算7276.27万元，比2019年预算增加 4474.08万元，增长160 %。

1、基本支出

2020年基本支出 1647.28万元，其中人员经费 1394.37 万元，公用经费 252.91万元。比2019年预算减少544.31 万元，下降24.84 %，下降的主要原因是①压减信息化建设费。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2020年项目支出5628.99 万元，比2019年预算增加5018.39万元，增长822 %，增长的主要原因是①项目费用增加。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务 1834.18万元。

2、社会保障和就业支出 262.82 万元。

3、卫生健康支出77.90万元。

4、住房保障支出101.36万元。

（四）非税收入

2020年本部门计划征收  0 万元。

（无非税收入预算：2020年本单位无非税收入）。

(五)政府性基金预算支出

2020年政府性基金预算安排 0 万元。（无政府性基金预算：2020年本单位无政府性基金预算安排的支出）。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2020年三公经费预算 5.1 万元，比2019年减少 5.3 万元。其中：

1.因公出国（境）费用 0 万元，比2019年预算增减 0 万元。

2.公务接待费 1.1 万元，比2019年预算减少3.3 万元，下降的主要原因压减公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费4万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元），比2019年预算减少 2 万元，下降的主要原因是压减公务用车运行维护费。

（二）培训费

培训费 24.33 万元，比2019年预算减少 6.13万元，下降的主要原因是压减培训费。

（三）会议费

9.2 万元，比2019年预算减少 14.3 万元，下降的主要原因是压减会议费。

（四）机关运行费

机关运行费 260.52 万元，比2019年预算增加2.93 万元，增长的主要原因是办公费用增加。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2020年市财政局本级和直属单位政府采购预算总额333.40万元，其中：政府采购货物预算333.40万元。

（二）国有资产占用情况

上年末固定资产原值2358.12万元。其中：办公用房价值94.75万元，通用设备2196.61万元，专用设备14.44万元，办公家具用具52.32万元。无形资产原值509.31万元。合计资产原值2867.43万元,累计折旧1354.57万元，资产净值1512.86万元。

（三）部门绩效评价进展情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目10个,(1)购买第三方评价服务经费251.99万元，（2）财政信息化建设项目200万元，(3) 中小企业创业创新投资基金项目5000万元，重大项目或者多个项目打包重点评价三方机构服务费、一般项目重点评价机构服务费、专家评审服务费、预算绩效管理培训费177万元，项目合计5628.99万元。效果目标大于80%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

附件1：2020年天水市财政局预算公开表.xls

附件2：天水市财政局2020年财政信息化建设绩效目标申报表.xls

附件3：天水市财政局2020年购买服务费绩效目标申报表.xls

附件4：天水市财政局2020年会计专业技术资格考试费绩效目标申报表.xls

附件5：天水市财政局2020年外贷项目前期费和管理费绩效目标申报表.xls

附件6：天水市财政局2020年专项工作经费绩效目标申报表.xls

附件7：天水市财政局投资评审中心评审工作经费绩效目标申报表.xls

附件8：天水市财政投融资管理中心专项业务经费绩效目标申报表.xls

附件9：天水市非税收入管理局专项业务费绩效目标申报表.xls

附件10：天水市预算审核中心专项工作经费绩效目标申报表.xls

附件11：天水市财政局2020年中小企业创业创新投资基金绩效目标申报表.xls