2018年天水市财政局部门预算

　　一、部门职责

　　天水市财政局是天水市人民政府主管全市财政收支、财税政策、国有资产监管等工作的职能部门。主要职责是：贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针、政策；制定全市财政发展战略；编制年度市级预决算草案并组织执行；制定财政预算收入计划；管理和监督各项财政支出；拟订和执行政府采购政策；贯彻执行政府国内外债务管理的方针政策和管理办法；贯彻执行会计法规和制度；监督财税政策、法律法规的执行情况。

　　二、机构设置

　　（一）内设及归口管理机构

　　天水市财政局内设及归口管理机构有办公室、综合科、税政条法科、预算科、国库科、政府采购管理科、行政政法科、教育事业科、科技文化科、经济建设一科、经济建设二科、农业科、社会保障一科、社会保障二科、金融债务科、资产管理科、国际科、信息科、会计科、绩效评价科、监察科等21个机构。

　　（二）参照公务员法管理的事业单位

　　天水市财政局下属6个参照公务员法管理事业单位。包括：天水市非税收入管理局、天水市财政监督监察局、天水市农业综合开发办公室、天水市亚行办、天水市预算审核中心、天水市国库支付中心。

　　（三）其他事业单位

　　天水市财政局下属3个非参照公务员法管理事业单位。包括：天水市投融资管理中心、天水市财政干部教育中心、天水市投资评审中心。

　　三、部门预算情况说明

　　2018年天水市财政局预算收入2195.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2195.98万元，基金预算拨款0万元。预算支出2195.98万元。

　　（一）基本支出

　　2018年天水市财政局一般公共预算财政拨款基本支出1973.48万元，与2017年2014.56万元相比，减少41.08万元，减少2.04%。主要原因是压减机关事业单位运行费用，节俭办公经费。

　　（二）项目支出

　　2018年部门预算项目支出222.5万元，较2017年309.7万元相比，增长87.2万元，增加28.16%。主要原因是：信息化建设维护经费增加。

　　（三）政府支出功能分类指标

　　社会保障和就业支出360.95万元，较2017年305.96万元，增加54.99万元,增长,15.23%。

　　医疗保障支出87.93万元，较2017年93.58万元，减少5.65万元，减少6.04 %。

　　住房保障支出122.13万元，较2017年132.14万元，减少10.01万元，减少7.58%。

　　(四)政府采购情况

　　2018年市财政局本级和直属单位政府采购预算总额100.81万元，其中：政府采购货物预算100.81万元。

　　四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

　　（一）编制范围

　　市财政局2018年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位，共28.45万元。机关运行经费298.48万元。资金来源全部为一般公共预算。

　　（二）分项情况

　　1.因公出国（境）费用0万元。

　　2.公务接待费3.66万元，较2017年4.1万元，减少0.44万元，减少10.73%。预计接待20批次，320人次。

　　3.公务用车购置费0万元，较2017年无变化。

　　4.公务用车运行维护费5.7万元，较2017年4万元,增加1.7万元，增加29.82%。主要原因：燃油费用增加。

　　5.培训费11.89万元，较2017年12.97万元，减少1.08万元，减少8.33%。主要原因：压减培训次数。

　　6.会议费7.2万元，较2017年2.76万元，增加4.44万元，增加61.67%。主要原因：需要举行的会议增加。

　　7、机关运行经费298.48万元，较2017年288.21万元，增加10.27万元，增加3.44%。主要原因：业务量增加。

　　8、2018年实行绩效目标管理的项目:无。

　　名词解释

　　财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　一般公共服务：指市财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指市财政局用于离退休人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：

　　1. 2018年财政拨款收支总表

　　2. 2018年一般公共预算支出表

　　3. 2018年一般公共预算基本支出表

　　4. 2018年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　5. 2018年政府性基金预算支出表

　　6. 2018年部门收支总表

　　7. 2018年部门收入总表

　　8. 2018年部门支出总表

　　9. 2018年国有资本经营预算支出表

　　10.2018年一般公共预算机关运行经费表

　　2018年1月24日

　　附件：天水市财政局2018年部门预算公开表(1).xls