按照市财政局相关要求，现将我单位2016年度部门决算、“三公”经费等情况报告如下：

　　一、单位基本情况

　　1、主要职能。

　　贯彻执行国家、省上有关收费、基金的法规、政策，制定我市行政性收费、基金征收等方面的管理制度和办法；组织征收市直行政事业性收费、基金及其它非税收入；负责全市行政事业性收费、地方基金征收票据及其他收据的管理工作；负责提出有关收费、基金的减征、免征、缓征意见，并报请市政府或市财政局批准办理有关手续；会同物价等部门初审有关收费、基金、集资、募捐项目立项标准的制订和调整；会同有关部门搞好收费、基金年审、注销工作；根据财政预算的要求，编制各项行政事业性收费、地方基金及其它非税收入的征收计划；承办市财政局授权管理和交办的其它事项。

　　2、内设机构

　　根据上述职责，天水市非税收入管理局内设5个内设机构：

　　（一）综合科

　　负责局机关日常事务工作；综合性工作调研和起草综合性文件，制定机关工作、管理制度；负责机构编制、干部人事、劳动工资、年度考核、职称评聘、工人技术等级考核、离退休人员管理和计划生育工作；负责局机关财务财务、国有资产、及综合业务统计和信息化工作；负责人大议案、政协提案的办理工作；负责党风廉政建设、行风建设、效能建设及督查督办和信访工作。

　　（二）征收管理科

　　贯彻执行国家、省、市有关行政事业单位收费、基金（附加）的法规、政策；参与制订全市非税收入征收管理制度及办法；指导市直各有关单位及部门做好非税收入的征收管理，做好催缴入库工作；会同有关部门做好行政性收费、基金等项目的审查立项上报工作；会同票据科对市直部门、单位及部省属单位各项行政事业性收费、基金（附加）等政策的执行情况，收费标准、范围、入库情况进行稽查；对违纪问题提出处理意见，报局务会议研究，并负责处罚的执行；负责“财政专户”的设立、管理、核算、统计、划款，管理收费网点，确保资金的安全、准确、及时入库；负责全市年度非税收入计划、收入统计、核算、决算报表工作；会同票据科审核票据准购证，年检及新证的发放。

　　（三）票据管理科

　　管理全市行政事业性收费、地方基金征收票据的使用；全市各种票据的入库、领用、保管、发售、核算；会同征管科、稽查科对《票据准购证》进行审核、发放和年度审查；检查市直各类行政性收费票据使用情况，对违规问题提出处理意见和改进要求。

　　（四）稽查科

　　检查有关非税收入各项法规、政策的落实、执行情况；处理与非税收入相关的行政诉讼、纠纷、人民来信、来访工作；查处群众举报的各种有关非税收入的违法违纪行为；对非税收入执收、执罚单位进行稽查，确保非税收入及时足额入库；领导交办的其他工作。

　　（五）计划会计科

　　行政事业单位收费、基金（附加）的记账、汇缴；制订全市非税收入征收管理制度及办法；指导市直各有关单位及部门做好非税收入的征收管理，做好催缴入库工作。

　　3、人员情况

　　我局为参公事业单位，人员编制18人，其中参照公务员管理的事业编制17人。现有人员17人，退休人员2人。

　　二、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况。

　　2016年度，我单位收入为191.97万元，其中：财政拨款收入191.97万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

　　（二）支出决算情况

　　2016年度，我单位支出为233.88万元。其中：基本支出233.86万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　2016年度，我单位财政拨款收入总计191.97万元，与上年相比增加15.78万元，上升7.6%。主要原因为连续支付两年房租。

　　（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　2016年度，我单位一般公共预算财政拨款支出总计233.88万元，与上年相比增加26.11万元，增长12.56%；增长原因为：1、公车改革后对于局机关临时工1名司机给予社保及补偿金发放造成费用增大。2、单位连续支付两年房租其中：

　　一般公共服务支出221.32万元，增长原因为：1、公车改革后对于局机关临时工1名司机给予社保及补偿金发放造成费用增大。2、单位连续支付两年房租。

　　社会保障和就业支出12.55万元，为我局2名退休人员退工资

　　（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2016年度财政拨款基本支出233.88万元。其中：

　　工资福利支出100.82万元，主要包括基本工资43.76万元，津贴补贴51.21万元，奖金（十三月工资）4.88万元，其他社会保障缴费0.97万元。

　　对个人和家庭的补助支出36.77万元，主要包括退休费12.52万元，奖励金20.40万元，采暖补贴3.85万元。

　　商品和服务支出89.77万元，主要包括办公费12.23万元，印刷费1.9万元，手续费0.07万元，邮电费0.27万元，差旅费11.5万元，维修费0.03万元，租赁费51.5万元，培训费1.61万元，公务接待费0.06万元，劳务费3.83万元，公务用车运行维护费2.15万元，其他交通费用4.58万元。

　　其他资本性支出6.51万元，主要包括办公设备购置1.91万元，专用设备购置1.60万元。

　　（六）2016年“三公”经费支出决算说明

　　2016年“三公经费”预算25000元，决算22254万元，完成年初预算89%，决算数小于预算数的主要原因：公务接待费用降低。与上年同期相比减少28343元,下降50.59%；减少的主要原因：

　　1、因公出国（境）经费支出情况

　　2016年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：本年度我单位没有发生因公出国（境）经费支出。

　　因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

　　2、公务用车购置和运行费支出情况

　　2016年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：本年度我单位没有发生公务用车购置费用。

　　2016年我单位公务用车运行费2.15万元，较上年增加（减少）20092万元，增长（下降）48.22%，变动原因为：公车改革，车辆全部上缴。

　　3、公务接待费用支出情况

　　2016年本单位公务接待费683元，较上年减少8251元，下降92.32%，变动原因为：按照八项规定要求全面减少接待费，如省上拉票人员夜间拉票，按工作餐（盒饭）标准接待。

　　（七）其他需要说明的情况

　　1、机关运行经费支出情况

　　2016年，我单位机关运行经费支出89.7万元，比上年增加58.75万元，增长189.8%。主要原因1、连续支付两年房租50万元。2新增职工一名

　　2、政府采购支出情况

　　2016年，我单位政府采购支出6.5元，比上年增加6.5万元，增长100%。其中：政府采购货物支出6.5万元、政府采购工程支出0万元。

　　3、国有资产占用情况

　　2016年度，我单位资产总额为115万元，其中：公务车辆1辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

　　三、相关专业名词解释

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　四、2016年部门决算表

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表1:2016年天水市非税局部门公开说明.rar