天水市人民政府关于

天水市2025年上半年财政预算执行情况的报告

——2025年8月22日在市八届人大常委会第二十五次会议上

天水市财政局局长 曹 周

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，我向会议报告2025年上半年全市财政预算执行情况，请予审议。

今年以来，在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，全市财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会关于“深化财税体制改革”的战略部署，严格执行人大批准的预算安排。面对收支矛盾凸显、财政运行承压的复杂形势，坚持系统观念和问题导向，通过强化预算执行刚性约束、依法规范组织财政收入、统筹盘活各类资金资源、健全政府债务管理长效机制等举措，精准发力防范化解债务风险，推动上半年全市财政预算执行呈现“稳中有进、质效提升”的良好态势，为全市经济社会高质量发展提供了坚实保障。

一、上半年财政预算执行情况

（一）全市财政预算执行情况

全市一般公共预算收入23.18亿元，完成预算的47.38%，下降12.72%，其中：税收收入14.67亿元，完成预算的44.44%，下降8.54%；非税收入8.5亿元，完成预算的53.49%，下降19.11%。全市一般公共预算支出168.25亿元，完成预算的47.79%，下降1.01%。

全市政府性基金预算收入3.78亿元，完成预算的8.24%，下降5.55%；支出41.18亿元，完成预算的45.82%，增长62.95%。

全市国有资本经营预算收入0.42亿元，完成预算的84.19%，下降38.91%；支出0.34亿元，完成预算的32.8%，下降31.99%。

全市社会保险基金预算收入55.27亿元，完成预算的57.9%，增长23.3%；支出42.3亿元，完成预算的45.8%，增长7.3%。

（二）市本级财政预算执行情况

市本级一般公共预算收入8.87亿元，完成预算的56.88%，增长12.13%，其中：税收收入4.62亿元，完成预算的49.71%，增长0.43%；非税收入4.25亿元，完成预算的67.47%，增长28.4%。市本级一般公共预算支出26.45亿元，完成预算的43.03%，下降6.98%。

市本级政府性基金预算收入1.44亿元，完成预算的5.43%，下降41.09%；支出20.14亿元，完成预算的53.89%，增长59.59%。

市本级国有资本经营预算收入0.41亿元，完成预算的89.16%，下降39.95%；支出0.31亿元，完成预算的47.82%，下降36.31%。

市本级社会保险基金预算收入31.68亿元，完成预算的59%，增长18.2%；支出23.1亿元，完成预算的43.9%，增长3%。

（三）经开区财政预算执行情况

经开区一般公共预算收入1.1亿元，完成预算的44.36%，下降21.3%，其中：税收收入1.05亿元，完成预算的45.29%，下降21.05%；非税收入0.05亿元，完成预算的30.03%，下降26.62%。经开区一般公共预算支出1.12亿元，完成预算的43.03%，下降29.15%。

经开区政府性基金预算收入0.11亿元，完成预算的31.91%，增长46.4%；支出0.66亿元，完成预算的187.19%，增长62.95%。

二、落实市八届人大五次会议预算决议情况

（一）聚焦挖潜增收，财政保障能力持续增强。一是强化财税协同联动。建立经济形势与财政收支动态分析研判机制，深化财税部门联动协作，形成征管合力。针对收入征缴薄弱环节，加大对县区的督导调度力度，通过多元举措深挖增收潜力，确保应收尽收。二是推动资产资源高效变现。全面梳理可变现资产清单，加大盘活处置力度，严格依法依规推进资产拍卖出售工作，提升资产处置收益，有效缓解财政运行压力。上半年，市本级一般公共预算收入实现“时间过半、任务过半”目标。三是全力争取上级支持。上半年，全市累计争取上级转移支付资金279.64亿元，同口径增长8.98%。成功入围国家中小企业数字化转型试点城市、麦积区省级公共就业创业服务能力提升示范项目、天水市优抚院能力提升等9个竞争性评审项目，获得中央及省级资金支持3.17亿元；同时争取债券项目建设资金28.55亿元，为全市重点项目建设提供了坚实资金保障。

（二）突出重点保障，民生与发展需求有效兼顾。一是严格落实过紧日子要求。坚决执行党政机关过紧日子要求，强化预算刚性约束，从严控制一般性支出，规范“三公”经费管理。上半年市本级“三公”经费支出567万元，同比下降10.16%，在保障部门履职基本需求的前提下，最大限度压缩行政运行成本，节省资金重点投向民生保障等急需领域。二是持续增进民生福祉。始终坚持以人民为中心的发展思想，加大教育、社保、就业、住房、医疗卫生等民生领域投入力度。上半年全市民生支出达143.06亿元，占一般公共预算支出的85.03%，民生保障坚实有力。三是全力支持重点项目建设。统筹整合预算内投资、上级专项补助及专项债券资金23.3亿元，支持城市更新棚户区改造、城镇保障性安居工程、成纪热源厂、“三馆”续建、有轨电车等重大项目有序建设。

（三）坚守底线思维，风险防控机制不断完善。一是坚决兜牢“三保”底线。始终将基层“三保”作为财政工作的首要任务，全面落实预算审核、执行监控、专户管理及应急处置机制，优化国库资金调度，确保各项支出及时足额到位。上半年全市“三保”支出102.2亿元，支出进度达53.88%，超序时进度3.88个百分点，有效保障了基本民生需求、机构正常运转和工资按时发放。二是着力防范政府债务风险。坚持把防范化解地方政府债务风险摆在突出位置，加强全流程监测监管，坚决遏制新增隐性债务，统筹各类资源稳妥化解存量债务，牢牢守住不发生系统性风险的底线。上半年，协调银行向市交投公司、市保障房公司落实应急周转金3.2亿元，支持企业兑付到期本息，有效防范金融风险。三是统筹化解重点领域风险。强化与人民银行、金融监管等部门的协同联动，依托清收工作专班压实各方责任，持续优化关键监管指标，推动地方中小金融机构加快抵债资产处置和不良贷款压降，维护金融市场稳定。

（四）坚持守正创新，财政管理效能稳步提升。一是深入开展财会监督工作。深入推进高标准农田建设、地方政府债务管理等专项整治，组织开展2025年市直部门内部监督专项行动，推动建立权责清晰、约束有力的内部财会监督机制。积极探索与统计监督、行政执法监督的贯通协调机制，推动财会监督落地落实。二是强化预算绩效管理。出台《天水市市级行政事业性国有资产管理绩效评价办法（试行）》《天水市市级绩效目标和指标设置指引》等文件，进一步完善预算绩效管理制度体系，全市预算绩效管理工作被列为全省加强财政科学管理重点任务市州。三是深化财政管理改革。制定《天水市进一步推进市以下财政体制改革工作实施方案》，健全完善财政管理体制，持续跟踪城市管理领域财政事权改革落实情况，稳步推进改革过渡衔接。印发《关于推进零基预算改革的通知》，研究制定符合本市实际的具体举措，明确“四库一平台”建设路径，确保改革落地见效。

上半年，全市预算执行总体保持平稳，但仍面临诸多困难和挑战：财政收入及实际可用财力未达预期，债务化解、民生保障等刚性支出需求持续增加，国库库款保障压力较大，财政资金资源统筹力度有待加强，预算绩效管理和绩效评价质量需进一步提升，专项债券对应项目专项收入清收难度较大，企业债务风险向财政转嫁的压力持续增加。对此，我们将高度重视，采取切实有效措施加以解决。

三、下半年重点工作

下半年，我们将坚决贯彻落实市委决策部署，严格执行市人大相关决议，锚定全年目标任务，持续加压奋进，实施财政科学管理，全力服务保障高质量发展。

（一）强化财政收支精细管理。全面落实减税降费、政府采购、金融保险等惠企纾困政策，持续激发市场主体活力，着力涵养培育优质税源。依法依规组织财政收入，重点加强国有土地出让收入征管、专项债券对应项目专项收入收缴及城市基础设施配套费尾欠清收工作，切实增加可用财力，减轻财政代偿压力。充分运用清理消化拖欠企业账款相关政策，系统梳理摸排被拖欠企业与欠缴税费的关联性，精准处置“链条债”“三角债”，实现政策效应叠加释放。管好用好超长期特别国债、专项债券等资金，优化资金投向结构，放大政府投资撬动效应。坚持政府过紧日子不动摇，从严压减非急需非刚性支出，将节约资金集中投向民生保障、重大项目等亟需领域。

（二）全力争取上级政策支持。密切跟踪中央、省级待分配转移支付资金动态，加大对接争取力度，力争获得最大限度支持。聚焦“两重”建设领域，谋划储备一批符合国家投向、前期工作成熟的优质项目，全力争取超长期特别国债支持。深入研究中央、省级竞争性评审项目申报要求，做深做实项目前期准备，组织开展模拟评审与答辩演练，力争更多项目成功入围。

（三）精准保障重点任务实施。加强“三保”运行动态监测与分析研判，严格执行优先保障次序，坚决兜牢兜实“三保”底线。统筹整合财政资金资源，重点保障招商引资、科技创新、产业链培育、设备更新改造、消费品以旧换新等重点任务，助力产业转型升级与新质生产力发展。创新运用“财政+金融”“财政+国资”联动工具，强化部门协同配合，保障市委“工业强市”“创新驱动”等重大战略落地见效。

（四）系统防范化解债务风险。全面落实隐性债务化解一揽子方案，用足用好各类政策工具箱，加大存量隐性债务化解力度。健全完善全口径地方债务监测监管体系，构建“源头防控、过程监管、应急处置”的隐性债务风险防范长效机制。严格执行财政承受能力评估制度，坚决遏制新增隐性债务。推进两家地方中小金融机构按期退出高风险名单，维护区域金融稳定。加强地方政府专项债券全生命周期管理，强化项目收益归集与监管，确保法定债务按时足额还本付息。

（五）深化财政科学管理改革。按照《甘肃省财政科学管理试点实施方案》有关要求，扎实推进深化零基预算改革、加强财政资源和预算统筹、加强地方政府债务管理、落实习惯过紧日子要求、加大财会监督力度、完善国有资本经营预算等制度、健全预算管理链条、加强预算绩效管理、兜牢兜实基层“三保”底线、完善省以下财政体制、推进财政数字化建设等11项改革试点任务落地落实，以点带面推动财政管理提质增效，不断提升财政管理系统化、精细化、标准化和法治化水平。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，我们将在市委的坚强领导下，自觉接受市人大及其常委会的监督，坚定信心、真抓实干，积极发挥财政职能作用，全力做好财政各项工作，奋力完成全年目标任务，为推动我市高质量发展贡献财政力量。