天水市人民政府

关于天水市2024年政府债券新增额度

安排计划和市级财政预算调整方案的报告

——2024年7月30日在市八届人大常委会第十八次会议上

天水市财政局局长 曹 周

主任，各位副主任，秘书长，各位委员：

我受市人民政府委托，向市人大常委会作天水市2024年政府债券新增额度安排计划和市级财政预算调整方案的报告，请予审议。

一、市本级调整方案

（一）拟调整额度

1.一般公共预算。2024年，市本级一般公共预算总支出由年初预算556200万元调整为676749万元，调整增加120549万元。其中：市本级支出由年初预算527739万元，调整为648288万元，调整增加120549万元，财力来源为：上年结转106779万元，新增一般债券5600万元，国有资本经营预算调入8170万元。

2.政府性基金预算。2024年，市本级政府性基金预算总支出保持不变，对市本级支出由年初预算329837万元，调整增加76755万元，财力来源为：上年结转58255万元，新增专项债券18500万元，对年初消化财政暂付款调整减少76755万元，市本级支出保持不变。

3.国有资本经营预算。2024年，市本级国有资本经营预算收入由年初预算805万元调整为28037万元，调整增加27232万元，财力来源为星火公司股权转让收入。市本级国有资本经营预算总支出由年初预算847万元调整为28079万元，调整增加27232万元。其中：市本级支出由年初预算286万元调整为19348万元，调整增加19062万元；调出资金由年初预算284万元调整为8454万元，调整增加8170万元。

（二）新增财力安排意见

1.市本级新增一般公共预算财力112379万元。安排计划为：①省财政厅批准2023年度市本级财政总决算一般公共预算结转下年支出106779万元，按照原规定科目和用途安排使用；②新增一般债券5600万元，用于秦州区罗玉小区片区城市更新改造（棚户区改造）项目；③国有资本经营预算调入8170万元，用于化解市财金公司隐性债务。

2.市本级新增政府性基金预算财力76755万元。安排计划为：①省财政厅批准2023年度市本级财政总决算政府性基金预算结转下年支出36830万元，加上上年度专项债券利息和外贷项目本息省级扣款21425万元，共计结转58255万元，按照原规定科目和用途安排使用；②新增专项债券18500万元，用于秦州区东方红片区（城市更新）棚户区改造项目；③本级消化暂付款支出调减76755万。

3.市本级新增国有资本经营预算财力19062万元。安排计划为：星火公司注册资本金3000万元，星火公司职工家属区“三供一业”维修改造1900万元，工业国投公司资本金2800万元，市财金资产经营公司化解隐性债务11362万元。

二、经开区调整方案

（一）拟调整额度

1.一般公共预算。2024年，经开区一般公共预算支出由年初预算21343万元，调整为23519万元，调整增加2176万元，财力来源为：当年一般性转移支付收入86万元，上年结转2090万元。

2.政府性基金预算。2024年，经开区政府性基金预算支出由年初预算5250万元，调整为5750万元，调整增加500万元，财力来源为基础设施配套费收入500万元。

（二）新增财力安排意见

1.一般公共预算新增财力2176万元，按照规定科目和用途安排使用。

2.政府性基金预算新增财力500万元，用于经开区园区基础设施建设。

三、有关事项说明

省财政厅下达全市2024年政府债券新增额度191900万元（市级46500万元），其中：一般债券24000万元（市级5600万元），专项债券167900万元（市级40900万元）。