——2023年6月19日在市八届人大常委会第十次会议上

天水市财政局局长 张宪泉

主任，各位副主任，秘书长，各位委员：

我受市人民政府委托，向市人大常委会作天水市2023年政府债券新增额度安排计划和市级财政预算调整方案的报告，请予审议。

一、市本级调整方案

（一）拟调整额度

1. 一般公共预算

2023年，市本级一般公共预算总支出由年初预算524639万元调整为622484万元，调整增加97845万元。市本级一般公共预算支出由年初预算471949万元，调整为569794万元，调整增加97845万元，具体情况为：上年结转82249万元，新增一般债券8000万元，疫情防控财力补助7039万元，盘活存量调入557万元。

2. 政府性基金预算

2023年，市本级政府性基金预算总支出由年初预算692500万元调整为832697万元，调整增加140197万元。

市本级政府性基金预算支出由年初预算520282万元，调整为674479万元，调整增加154197万元，具体情况为：新增专项债券113000万元，上年结转27197万元，本级消化暂付款新增支出62629万元，本级支出调减48629万元。

对下级补助支出由年初预算30218万元调整为16218万元，调整减少14000万元，具体情况为：调减项目18750万元（农村人居环境综合整治项目由年初预算20000万元调整为6000万元，调减14000万元；厕所革命项目由年初预算5500万元调整为750万元，调减4750万元），调增项目4750万元（秦州区石马坪羲皇大道北侧片区土地熟化项目）。

（二）新增财力安排意见

1. 市本级上年结转、新增一般债券、疫情防控财力补助、盘活存量等形成新增一般公共预算财力97845万元，安排计划为：

（1）省财政厅批准2022年度市本级财政总决算一般公共预算结转下年资金82249万元（均为上级转移支付），按照规定科目和用途安排使用。

（2）新增一般债券8000万元，主要用于：天水市博物馆建设项目2000万元，天水市城区截污干管改造工程1500万元，天水网络理政中心项目1000万元，天水市工业博物馆建设项目1000万元，天水市方舱医院建设项目1000万元，甘肃省天水传染病医院设备采购项目630万元，甘肃省天水传染病医院1#门诊医技住院楼室内装修工程建设项目473万元，甘肃省天水传染病医院设备采购（中央空调、净化系统）项目397万元。

（3）一次性疫情防控财力补助7039万元，主要用于：市传染病医院改扩建工程项目1866万元，市卫健委重症监护设备与移动核酸实验室项目1828万元，市直医院疫情防控费用1768万元，医务人员临时性补助786万元，方舱医院运行费772万元（市节会办316万元，市卫健委456万元），2022年全年新冠病毒疫苗及接种费用14万元，市医保局“乙类乙管”后新冠患者救治费用5万元。

（4）盘活存量调入557万元，主要用于：地质灾害应急治理项目435万元，伏羲大典活动相关经费80万元，市药检中心检测大楼维修42万元。

2. 市本级新增专项债券、上年结转、消化暂付性款项、本级支出调减等形成新增政府性基金预算财力154197万元，安排计划为：

（1）新增专项债券113000万元，主要用于：天水至陇南铁路项目资金40000万元，成纪热源厂（一期）项目25000万元，秦州区窝驼片区棚户区改造二期（景坤西郡经济适用房）项目28600万元，麦积山景区游客服务中心（二期）项目7000万元，麦积山景区游客服务中心主馆室内装饰及数字麦积山建设5900万元，市中医医院综合能力提升项目3000万元，天水市城区自备井关停供水管网延伸工程（一期）项目2500万元，天水市幼儿园分园建设1000万元。

（2）省财政厅批准2022年度市本级财政总决算政府性基金预算结转下年资金27197万元（其中：专项债券25653万元，上级转移支付1544万元），按照规定科目和用途安排使用。

（3）消化暂付性款项新增支出62629万元，主要为：市土地收购储备中心征迁补偿等相关支出61329万元，市自然资源局天水市规划馆项目1000万元，市商务局天水商贸城基础设施建设项目300万元。

（4）本级支出调减48629万元，主要为：①征地和拆迁补偿部分项目支出调减29129万元（秦州新城土地整治项目由年初预算20000万元调整为6000万元，调减14000万元；天水长城通用电器有限责任公司出城入园搬迁改造项目由年初预算6000万元调减6000万元；天水长城开关厂集团有限公司出城入园搬迁改造项目由年初预算10000万元调整为5000万元，调减5000万元；金家庄土地储备项目由年初预算10000万元调整为5871万元，调减4129万元）；②城市建设部分项目支出调减15500万元（天水市智慧城市PPP项目由年初预算5000万元调整为1000万元，调减4000万元；天水军民合用机场迁建工程由年初预算5000万元调整为1500万元，调减3500万元；三阳川隧道及引线工程PPP资金由年初预算3000万元调整为1000万元，调减2000万元；项目资本金由年初预算5000万元调整为3000万元，调减2000万元；天水国际陆港市政基础设施工程PPP项目资本金由年初预算2171万元调整为1171万元，调减1000万元；曲溪城乡供水工程PPP项目资本金由年初预算2000万元调整为1000万元，调减1000万元；市交发公司项目补助由年初预算10000万元调整为9000万元，调减1000万元；文投公司麦积山客运站项目由年初预算1500万元调整为1000万元，调减500万元；工业博物馆建设资金由年初预算2000万元调整为1500万元，调减500万元）；③农业生产发展部分项目支出调减4000万元（乡村振兴基金由年初预算5000万元调整为1000万元，调减4000万元）。

二、经开区调整方案

（一）拟调整额度

1.一般公共预算

2023年，经开区一般公共预算支出由年初预算26000万元，调整为31038万元，调整增加5038万元，财力来源为：上年结转5038万元。

2.政府性基金预算

2023年，经开区政府性基金预算支出由年初预算21000万元，调整为23388万元，调整增加2388万元。财力来源为：新增专项债券1000万元，上年结转1388万元。

（二）新增财力安排意见

1. 省财政厅批准2022年度经开区财政总决算一般公共预算结转下年资金5038万元，按照规定科目和用途安排使用。

2. 经开区新增专项债券、上年结转等形成新增政府性基金预算财力2388万元，安排计划为：

（1）新增专项债券1000万元，主要用于天水经济技术开发区社棠工业园科技孵化器配套设施提升改造项目1000万元。

（2）省财政厅批准2022年度经开区财政总决算政府性基金预算结转下年资金1388万元，按照规定科目和用途安排使用。

三、有关事项说明

省财政厅下达全市2023年政府债券新增额度381950万元，其中：一般债券8000万元，专项债券373950万元（市级122000万元，其中：一般债券8000万元，专项债券114000万元），要求用于重大公益性项目建设。全市政府再融资债券额度分配下达227270万元，其中：市级85538万元（一般债券19218万元，专项债券66320万元），县区141732万元（一般债券20460万元，专项债券121272万元），用于偿还到期债券。