——2021年12月7日在市七届人大常委会第四十九次会议上

天水市财政局局长 张宪泉

主任，各位副主任，秘书长，各位委员：

受市人民政府委托，向市人大常委会作天水市2021年市级财政预算调整方案的报告，请予审议。

一、调整方案

（一）拟调整额度

1.一般公共预算

2021年，市级一般公共预算支出由年初预算539035万元，调整为798265万元，调整增加259230万元。

调整增加财力来源为：新增一般性转移支付24641万元（省级当年下达总量109350万元，已编入年初预算84709万元），新增共同财政事权转移支付16954万元（省级当年下达总量212509万元，已编入年初预算195555万元），新增一般债券13000万元，动用预算稳定调节基金204635万元。

2.政府性基金预算

市七届人大六次会议审议批准的市级政府性基金预算收入为1280674万元，截止10月底市级政府性基金预算收入完成674801万元（其中：国有土地使用权出让收入完成654689万元），占年初预算的52.69%。受新冠肺炎疫情及经济下行等因素的影响，2021年组织收入遇到极大困难，市级政府性基金预算收入由年初预算1280674万元，调整为901900万元，调整减少378774万元。

市级政府性基金预算支出由年初预算1178684万元，调整为841451万元，调整减少337233万元。具体情况为：新增专项债券增加支出190000万元，本级支出调减527233万元（其中：不执行项目276563万元，项目调减395579万元；执行中调增项目23293万元，新增项目121616万元）。

（二）新增财力安排意见

1.一般公共预算

市级一般公共预算新增财力中，当年下达一般性转移支付增量、共同财政事权转移支付增量、新增一般债券、动用预算稳定调节基金等形成新增财力259230万元，具体安排意见为：

（1）一般性转移支付增量

一般性转移支付增量24641万元，其中：均衡性转移支付4953万元，主要用于化解暂付性款项1039万元，市工信局华天科技集成电路多芯片封装项目1000万元，市委机要局保密技术服务中心项目800万元；市州重点工作完成情况奖励6000万元，主要用于新冠肺炎疫情防控补助；省级新冠肺炎疫情防控补助资金5000万元；其他专项性质的一般性转移性支付8688万元按照省上确定的资金用途使用。

（2）共同财政事权转移支付增量

共同财政事权转移支付增量16954万元，按照省上确定的资金用途使用。

（3）新增一般债券

新增一般债券13000万元，主要用于天水市秦州—三阳川隧道工程5000万元，天水市文化馆新馆建设项目3000万元，天水市图书馆新馆建设项目3000万元，藉河生态环境综合治理二期工程堤外景观项目2000万元。

（4）动用预算稳定调节基金

根据财政预算执行需要，动用预算稳定调节基金形成新增财力204635万元，主要用于市国有资本投资有限公司注册资本金141050万元，市工业国投公司注册资本金（东旭）51086万元，市融资担保公司补充担保基金5000万元，市经济发展投融资公司亚洲开发银行贷款项目补助资金3000万元，市保安服务公司注册资本金2000万元，日元贷款项目还本付息1026万元，市中医院内科大楼项目400万元，市机关服务中心房地产大厦改造项目400万元，市妇联妇女儿童活动中心改造项目186万元，市城投公司万达广场供电项目改造227万元，市人民银行业务费50万元，市党政专用通信局市到县区党政专用会议系统建设经费210万元。

2.政府性基金预算

市级政府性基金预算新增财力中，新增专项债券形成新增财力200000万元，主要用于天水市北园子片区八大局地块棚户区改造项目6000万元，秦州区东兴路片区棚户区改造项目16000万元，秦州区东团庄片区棚户区改造项目25500万元，天水长控厂城市棚户区改造项目4000万元，天水海林厂城市棚户区改造项目（二期）17000万元，天水肉联厂城市棚户区改造项目7000万元，天水市水眼寨村棚户区改造项目20000万元，成纪新家园棚户区改造项目17000万元，天水金家庄片区棚户区改造（景坤悦城）项目20000万元，天水市第一人民医院医学康复中心综合楼项目11200万元，天水盘龙山殡仪馆建设项目8000万元，天水市中医医院中医内科综合大楼项目1000万元，天水市职教园区建设项目11000万元，天水市第四人民医院综合楼项目800万元，天水经济技术开发区社棠北片区供热管网敷设工程10000万元，天水市天河广场地下空间综合利用项目14000万元，天水市成纪新家园棚户区改造工程污水源热泵系统供暖项目5000万元，天水市区域粮食仓储物流生态产业园二期（成品应急配送及信息服务中心）6500万元。

二、有关情况说明

（一）关于政府性基金预算

1.不再执行项目

根据年度预算执行需要，因项目不具备实施条件或财力短缺不再执行项目共计276563万元，分别为：S25静天高速庄浪至天水段项目51400万元，罗玉小区东方红片区开发项目资本金40000万元，天水至陇南铁路天水段建设项目资本金20000万元，长开厂片区征迁成本15000万元，电缆厂片区征迁成本15000万元，市政府招待所片区开发项目资本金13000万元，金家庄棚户区改造项目资本金10000万元，城市人防重点建设项目10000万元，S03绕城高速公路项目8961万元，装配式产业园土地征收成本8366万元，文旅基础设施项目资本金8000万元，西关片区停车场建设项目6394万元，天水曲溪城乡供水工程水源及输水洞线部分5907万元，伏羲庙停车场建设项目征迁安置资金5600万元，天水市城区集中供热老旧管网改造工程5000万元，天水大剧院项目5000万元，市工业博物馆建设5000万元，城区雨污分流改造项目5000万元，土地储备贷款还本4655万元，白鹿仓片区土地储备成本4500万元，工业园区、工业集中区基础设施建设4000万元，一粮库片区土地征迁成本3059万元，长控厂片区城市更新土地征迁成本3000万元，市图书馆新馆项目3000万元，市文化馆新馆项目3000万元，现代物流园征迁资金2100万元，建设工程项目技术咨询审查经费2000万元，有轨电车示范线补助资金2000万元，天松公路维修改造项目1804万元，地质博物馆主馆布展工程及室外景观项目1000万元，市住建局重大项目前期费用1000万元，天水市三阳川隧道及引线工程841万元，天水精密机械电气公司征迁成本756万元，市跨境电商综合试验区建设经费500万元，长仪配件厂收购成本478万元，彩票公益金安排的支出474万元。天水农业园区基础设施建设资金400万元，两区城市公网电费补贴218万元，历史文化街区和历史建筑确定工作经费100万元，古树名木普查及复壮经费50万元。

2.预算项目调减

根据预算项目实施进度调减395579万元，分别为：工业企业征迁成本调减137729万元，高铁南站土地综合整治成本调减41000万元，耕地占补平衡经费调减30400万元，天水市乡村振兴南北两山片区基础设施项目调减28246万元，土地报批缴费调减22489万元，防范化解重大风险专项调减16000万元，天水军民合用机场迁建项目调减14000万元，天水市有轨电车示范线工程（二期）项目调减13099万元，水务集团公司城乡供水项目调减12000万元，红山厂片区征迁成本调减10000万元，秦州新城征迁成本调减10000万元，海林厂片区征迁成本调减8000万元，智慧城市建设调减6330万元，星光世纪城C区征地成本调减5147万元，市规划馆建设调减4000万元，天水曲溪城乡供水工程净水厂及输配水管网部分调减3550万元，规划编制经费调减3000万元，金家庄片区城市更新征迁项目调减2700万元，天平高速大地湾连接线莲花镇过境段项目建设补助经费调减2500万元，银通汽贸房屋征收资金调减2490万元，天水商贸城项目调减2100万元，新印厂片区征迁成本调减2000万元，市构树产品体验服务综合体建设补助资金调减1855万元，锻压厂征迁成本调减1767万元，市政府招待所征迁成本调减1700万元，土地储备拆除成本调减1500万元，万源汽车收购成本调减1493万元，长仪厂收购成本调减1400万元，其他污水处理费安排的支出调减1189万元，墙改基金退费调减1092万元，市博物馆新馆项目调减1000万元，城区延长供热补助调减1000万元，彩票发行销售机构业务费安排的支出调减866万元，全域无垃圾项目调减820万元，市城市建设投资中心项目调减650万元，优化城市专项调减536万元，社棠牛头河大桥维修工程补助资金调减500万元，垃圾焚烧发电BOB项目调减420万元，土地出让业务支出调减368万元，西北永新收购成本调减329万元，城市更新经费调减104万元，城乡基础设施管理维护专项调减100万元，城区市政设施维护专项调减100万元，城区交通信号灯电费调减10万元。

3.预算项目调增

根据年度预算执行需要，预算项目调增23293万元，主要是罗玉小区东方红片区城市更新征迁成本25400万元，比年初预算12000万元调增13400万元；市交发公司交通基础设施建设项目39000万元，比年初预算30000万元调增9000万元；补助被征地农民支出28181万元，比年初预算27288万元调增893万元。

4.新增预算项目

根据年度预算执行需要，新增项目121616万元，分别为：市城市更新投资公司资本金39000万元，市住建局名城投资公司古城西关片区综合保护与利用项目基础设施建设补助资金24000万元，市土储中心天水南站站前广场片区土地征迁资金（交发公司）16689万元，市工业国有资产投资公司项目资本金14030万元，市土储中心大柳树片区土地补偿等相关费用12000万元，秦州区热源厂项目资本金5000万元，市土储中心天水腾跃活塞家园棚户区改造项目征收安置成本4881万元，市土储中心垫付前期收储成本3000万元，市土储中心市电影公司片区房屋征收补偿1421万元，市麦积山管委会景区游客服务中心建设1000万元，市国资委市城市更新投资公司注册资本金500万元，市住建局金家庄枣园村片区城市更新改造项目房屋征收工作经费57万元，市土储中心长岭选矿厂看管费38万元。

（二）关于上级专项转移支付

根据《中华人民共和国预算法》第七十一条“在预算执行中，地方各级政府因上级政府增加不需要本级政府提供配套资金的专项转移支付而引起的预算支出变化，不属于预算调整”的规定，对预算执行过程中省级下达本级专项转移支付形成的新增支出，不在本次预算调整方案中反映，按照法定程序编入财政决算草案并及时向市人大常委会报告。

（三）关于地方政府债券

经省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议审议批准，省财政厅核定2021年度全市政府新增债券额度554000万元，按照债券类别分为：一般债券59000万元，专项债券495000万元；按照级次分为：市级213000万元，县区341000万元。全市政府再融资债券额度分配下达30100万元（其中：市级1700万元，用于偿还天水市城区供热管网改造项目到期债务；县区28400万元）。

2021年市级新增债券额度213000万元，其中：一般债券13000万元，专项债券200000万元（其中：棚户区改造专项债券132500万元，其他专项债券67500万元）

2019年天水市秦州区藉口水厂项目专项债券资金3000万元，因完工结余279.04万元，调整用于天水市城区集中供热老旧管网改造工程项目。

（四）关于预算稳定调节基金

1.补充市级预算稳定调节基金

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70号）、《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15号）和《财政部关于印发〈预算稳定调节基金管理暂行办法〉的通知》（财预〔2018〕35号）精神，政府性基金预算和国有资本经营预算如出现超收，应结转下年安排；政府性基金结转规模较大的，应调入一般公共预算统筹使用，调入的基金应补充预算稳定调节基金。每一项政府性基金结转资金规模一般不超过该项基金当年收入的30%。

根据现行管理政策和实际工作需要，政府性基金预算调减调出200000万元补充预算稳定调节基金，市级财政当年可用预算稳定调节基金规模达到204635万元（2020年市级财政决算预算稳定调节基金30635万元，编制2021年市级部门预算动用26000万元，未动用4635万元）。

2.动用市级预算稳定调节基金

根据中央、省、市统筹推进“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的工作要求，结合当年重点工作实际需要，拟动用预算稳定调节基金204635万元，相应增加市级2021年一般公共预算财力204635万元。

3.预算稳定调节基金年末规模

上述项目列支后市级预算稳定调节基金年末余额为零。

（五）关于预备费

根据《中华人民共和国预算法》第四十条“各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支”的规定，市级2021年预备费安排7500万元，预算执行过程中全额安排使用，主要项目安排情况为：新冠肺炎疫情防控资金3630万元，市自然资源局中小型地质灾害防治资金1000万元，农业生产救灾资金1000万元，市科协天水科技馆展品布展经费500万元，市行政监察投诉中心政务便民平台人员招聘、场地装修及办公家具购置费417万元，市应急局、市粮食局抗震救灾物资装备采购经费400万元，市委政法委全市政法系统队伍教育整顿专项工作经费300万元，因灾倒损住房恢复重建市级配套资金89万元，市人大常委会市县区、乡镇人大换届选举工作经费70万元，国家统计局天水调查队调查统计工作经费60万元，市机关事务管理局办公用房标准化试点建设专项经费34万元。