市八届人大常委会

　　第三次会议材料

　　天水市人民政府

　　关于天水市2022年政府债券新增额度

　　安排计划和市级财政预算调整方案的报告

　　——2022年6月24日在市八届人大常委会第三次会议上

　　天水市财政局局长  张宪泉

主任，各位副主任，秘书长，各位委员：

　　 我受市人民政府委托，向市人大常委会作天水市2022年政府债券新增额度安排计划和市级财政预算调整方案的报告，请予审议。

　　一、市本级调整方案

　　（一）拟调整额度

　　1. 一般公共预算

　　2022年，市本级一般公共预算支出由年初预算481906万元，调整为507880万元，调整增加25974万元。财力来源为：新增一般债券16500万元，上年结转9474万元。

　　2.政府性基金预算

市本级政府性基金预算支出由年初预算844213万元，调整为972260万元，调整增加128047万元。财力来源为：新增专项债券117500万元，上年结转10547万元。

　　（二）新增财力安排意见

　　1. 市本级新增一般债券、上年结转等形成新增一般公共预算财力25974万元，安排计划为：

　　（1）新增一般债券16500万元，主要用于甘肃（天水）国际陆港市政基础设施陆港大道东段工程5000万元、天水市实验小学分校建设项目5000万元、天水市图书馆新馆建设项目2000万元、天水市文化馆新馆项目2000万元、天水市方舱医院建设项目1500万元、天水市博物馆建设项目1000万元。

　　（2）省财政厅批准2021年度市本级财政总决算一般公共预算结转下年资金9474万元（均为上级转移支付），按照规定科目和用途安排使用。

　　2. 市本级新增专项债券、上年结转等形成新增政府性基金预算财力128047万元，安排计划为：

　　（1）新增专项债券117500万元，主要用于天水至陇南铁路项目20000万元、天水市北园子地块棚户区改造项目14000万元、甘肃天水国际陆港团庄片区棚户区改造项目（渭水南郡经济适用住房项目）13000万元、天水市秦州窝驼片区棚户区改造二期（景坤西郡经济适用房）项目13000万元、麦积山景区游客服务中心项目10420万元、天水海林南厂家属院片区棚户区改造项目10000万元、天水市中医医院综合能力提升项目7000万元、麦积区桥南公共服务中心一期（福安堂）建设项目6000万元、天水市伏羲庙景区停车场和游客服务中心项目6000万元、甘肃（天水）国际陆港保税物流中心（B型）建设项目6000万元、麦积山景区游客服务中心（二期）项目5000万元、天水市幼儿园分园建设项目3000万元、天水市第四人民医院新建综合楼医用设备购置项目2080万元、天水盘龙山殡仪馆建设项目2000万元。

　　（2）省财政厅批准2021年度市本级财政总决算政府性基金预算结转下年资金10547万元（其中：专项债券8594万元，上级转移支付1953万元），按照规定科目和用途安排使用。

　　二、经开区调整方案

　　（一）拟调整额度

　　1.一般公共预算

2022年，经开区一般公共预算支出由年初预算28846万元，调整为29151万元，调整增加305万元，为未纳入年初预算的上年结转305万元。

2.政府性基金预算

经开区政府性基金预算支出由年初预算27400万元，调整为63461万元，调整增加36061万元。财力来源为：新增专项债券30500万元，上年结转5561万元。

　　（二）新增财力安排意见

　　1. 省财政厅批准2021年度经开区财政总决算一般公共预算结转下年资金1705万元，其中年初预算已编入1400万元，未纳入年初预算的上年结转形成新增财力305万元，按照规定科目和用途安排使用。

　　2. 经开区新增专项债券、上年结转等形成政府性基金预算新增财力36061万元，安排计划为：

　　（1）新增专项债券30500万元，主要用于天水经济技术开发区社棠工业园高新技术孵化园配套基础设施建设项目18000万元、天水经济技术开发区三阳高新技术产业园基础设施项目（保障性租赁住房）7500万元、天水经济技术开发区三阳高新技术产业园微电子产业孵化园配套基础设施建设项目5000万元。

（2）省财政厅批准2021年度经开区财政总决算政府性基金预算结转下年资金5561万元，按照规定科目和用途安排使用。

　　三、有关事项说明

　　（一）关于地方政府债券

省财政厅下达全市2022年政府债券新增额度584400万元，其中：一般债券74400万元，专项债券510000万元（市级164500万元，其中：一般债券16500万元，专项债券148000万元），要求用于重大公益性项目建设。全市政府再融资债券额度分配下达93300万元（其中：市级29600万元，用于偿还到期债券；县区63700万元）。

2020年天水市城区老化管网改造工程项目建设专项债券资金5000万元中，结转结余2800万元，调整用于麦积山景区游客服务中心（二期）项目。

　　（二）关于结转事项说明

2021年12月21日市八届人大一次会议批准2022年市本级财政预算，2021年末市本级因财力短缺未执行一般公共预算指标48809万元（其中:上级指标36533万元，市本级指标12276万元），考虑到部门单位已完成实际工作确需保障，故而将上年未执行指标48809万元列入2022年预算执行。同时，为确保2022年一般公共预算编制平衡，相应压减已批准的2022年初预算48809万元，调增与压减相抵确保平衡（分科目统计详见附表1）。

2021年12月21日市八届人大一次会议批准2022年市本级财政预算，2021年末市本级因财力短缺未执行市本级政府性基金预算指标53194万元，考虑到部门单位已完成实际工作确需保障，故而将上年未执行指标53194万元列入2022年预算执行。同时，为确保2022年政府性基金预算编制平衡，相应压减已批准的2022年初预算53194万元。调增与压减相抵确保平衡（分科目统计详见附表2）。

　　附件：统计表.xlsx