按照财政部、中国人民银行《地方国库现金管理试点办法》以及《甘肃省省级国库现金管理实施细则》和《甘肃省省级国库现金管理实施方案》，甘肃省财政厅、中国人民银行甘肃省分行委托甘肃鑫禾国际招标有限公司，对甘肃省2025年省级国库现金管理商业银行定期存款（第一至二期）进行公开招标。现将有关事宜公告如下：

一、招标内容

甘肃省2025年第一至二期省级国库现金管理操作总规模为100亿元，操作工具为商业银行定期存款，其中：第一期操作规模50亿元，期限3个月；第二期操作规模50亿元，期限6个月。

二、招标条件

（一）符合甘肃省《省级国库现金管理实施细则》和《省级国库现金管理实施方案》规定范围的在甘商业银行。

（二）依法开展经营活动，近三年内在经营活动中无重大违法违纪记录。

（三）财务稳健，资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性覆盖率、流动性比例等指标达到监管标准。

（四）内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近3年内未发生重大违约事件。

三、投标资格确定

请符合上述条件且有意向的商业银行，于2025年1月23日前（含1月23日）与省财政厅、人行甘肃省分行签订《2025年甘肃省省级国库现金管理定期存款协议》。签订协议后，该银行即具备投标资格。

四、投标要求

（一）投标文件

本期招标以“开标一览表”作为投标响应文件。已确定投标资格的商业银行在报名时领取开标一览表表样，原件1份由投标人法定代表人或其委托代理人签字盖章，另以A4纸复印5份，原件及复印件共计6份装入信封袋，信封袋进行密封并标明“开标一览表”字样。开标一览表将作为本次评标主要依据，逾期或不符合规定的投标文件将被拒绝。

（二）时间及地点

1.报名时间、地点。已确定投标资格的商业银行，请于2025年1月24日到甘肃鑫禾国际招标有限公司报名，并按招标公告要求做好投标准备工作。

2.投标时间、地点。投标人应于2025年2月5日上午9:00前将投标文件递交到甘肃鑫禾国际招标有限公司，逾期送达或未密封视为无效投标文件。

3.开标时间、地点。2025年2月5日上午9:00在甘肃鑫禾国际招标有限公司开标厅开标。请投标人的法定代表人（机构负责人）或其授权代表持本人身份证出席开标仪式。

五、联系方式

招标人名称：甘肃省财政厅 人行甘肃分行

联系人：任彦宁（甘肃省财政厅）      电话：8891306

        王  璐（人行甘肃分行）      电话：8800682

招标代理机构：甘肃鑫禾国际招标有限公司

联系人：郑丽娟                  电话：17693116166

地址：兰州市城关区名城广场3号楼1219室

甘肃省财政厅   中国人民银行甘肃省分行

2025年1月22日