目 录

一、基本情况

（一）单位职责

（二）单位机构设置

二、2021年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（十）预算绩效情况说明

（十一）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购支出情况说明

3、国有资产占用情况说明

四、名词解释

一、基本情况

（一）单位职责

天水市疾病预防控制中心成立于2002年，是承担公共卫生技术服务与管理，疾病预防与控制、检测检验与评价、应用研究与指导、综合防治与健康促进为一体的公益性卫生事业单位，是天水市委、市政府授牌的市级文明单位。主要负责对全市传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、食源性疾病、学生常见病、老年卫生、精神卫生、放射卫生、公共卫生场所、饮用水卫生、学校卫生、伤害、中毒发生、发展和分布情况进行流行病学监测和流行病学调查分析，并参与和指导处理重大疫情、突发公共卫生事件、疫苗接种与效果评估等业务。

（二）单位机构设置

中心内设传染病预防控制科、计划免疫科、结核病预防控制科、地方病预防控制科、流行性出血热预防控制科、慢性非传染性疾病预防控制科、卫生科、预防性健康体检科、质量控制科、宣传教育科、冷链维修科、办公室、卫生检测检验室等15个科室，编制人数125人，截至2021年12月在职职工125人，离退休职工73人。

二、2021年度部门决算表

（一）收入支出决算总表（详见附件2021年决算公开表）

（二）收入决算表 （详见附件2021年决算公开表）

（三）支出决算表（详见附件2021年决算公开表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（详见附件2021年决算公开表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件2021年决算公开表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件2021年决算公开表）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件2021年决算公开表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件2021年决算公开表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件2021年决算公开表）

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计为3081.82万元，较2020年度决算数据减少1543.17万元，减少33.37%。

（二）收入决算情况说明

2021 年度收入合计3081.82 万元，其中：一般公 共预算财政拨款收入 3081.82万元，占 100%；

（三）支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4141.28万元，较上年决算数减少473.39万元，减少11.43%。

其中：基本支出1887.99万元，占45.58%，较2020 年度决算数减少40.1万元，减少2%，主要是在职人员退休造成的原因。

项目支出2253.29万元，占54.42%，较2020 年度决算数增加513.47万元，增长22.78%，主要是中央转移支付资金减少、疫情防控及疫情防控体系能力建设资金减少的原因。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 4141.28万元。较2020年度决算数据减少1543.17万元，减少33.37%。主要是中央转移支付资金减少、疫情防控及疫情防控体系能力建设资金减少的原因。本年收入合 计 3081.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3081.82万元，年初财政拨款结转结余 1059.45 万元；本年支出合计4141.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款4141.28万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出4141.28万元， 占本年支出的 100%，较2020年度决算数据减少1543.17万元，减少33.37%。主要是中央转移支付资金减少、疫情防控及疫情防控体系能力建设资金减少的原因。其中：

1. 科学技术支出3.38万元

2. 社会保障和就业支出229.69万元

3. 卫生健康支出3809.53万元

4. 住房保障支出98.67万元

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天水市疾病预防控制中心2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出1887.99万元，其中：

1.人员经费1729.39万元，较上年减少38.52万元，主要是人员退休原因。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费158.59万元，较上年减少1.58万元。

公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年“三公经费”预算18万元，决算18万元，完成年初预算100%。

1、因公出国(境)经费支出情况

2021年我单位因公出国(境)费用0万元，较上年减少0万元，减少原因是本单位本年无因公出国(境)情况。

因公出国(境)情况：2021年度我单位使用公共预算财政拨款安排的因公出国(境)团组织0个，共有0人;参加其他单位组织的因公出国(境)团组织0个，共有0人，较上年减少0万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2021年我单位公务车保有量为9辆， 2021年我单位公务用车运行费18万元，较上年无变化。

3、公务接待费支出情况

2021年公务接待费0万元，较上年接待费0万元增加0万元。较上年无变化。

（八）其他重要事项情况说明

1、政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出合计1065.22 万元，其 中：政府采购货物支出 849.22万元、政府采购服务支出 216 万元。授予 中小企业合同金额 1065.22 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购检验试剂耗材、检验设备、办公设备及办公家具、软件及信息化项目、 委托代理业务等。

2、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我本部门共有车辆9辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于流行病学调查用车和业务工作督导用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

（九）预算绩效情况说明

关于2021年度绩效评价情况的说明。 绩效管理工作开展情况应当按照如下格式说明：根据财政决算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评价，共涉及资金90万元，占一般公共预算项目支出总额的4%，涉及一般公共预算支出90万元。其中，对免疫规划、疾病防治项目开展财政绩效自评。组织对本部门整体支出绩效评价工作，涉及一般公共预算支出90万元。

免疫规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，免疫规划项目自评得分为优。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

体检和检验补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，体检和检验补助项目自评得分为优。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

农村饮用水检测和城市饮用水检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村饮用水检测和城市饮用水检测项目自评得分为优。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

传染病网络直报运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，传染病网络直报运行维护项目自评得分为优。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

疾病防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，传疾病防治项目自评得分为优。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。

突发公共卫生事件及疫情储备物资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，突发公共卫生事件及疫情储备物资项目自评得分为优。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。

(十)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

我单位属公益性一类事业单位，无机关运行经费支出。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.天水市疾病预防控制中心2021年决算公开.xls

2.免疫规划补助项目.xls

3.体检和检验补助经费.xls

4.农村饮用水监测项目、城市饮用水监测项目.xls

5.传染病网络直报运行维护项.xls

6.疾病防治项目.xls