目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十三、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　1.开展备灾工作;在自然灾害和突发事件中，在政府统一领导下开展救灾、救助、救护工作;

　　2.开展募捐救助工作;定期开展贫困家庭送温暖活动;

　　3.普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护;

　　4.参与、推动无偿献血;

　　5.开展非血缘关系捐献造血干细胞的宣传、登记和联络工作;

　　6.开展捐献遗体、角膜等人体组织的宣传、动员和登记工作;

　　7.组织红十字会员、志愿者在社区开展红十字人道主义服务;

　　8.宣传《中华人民共和国红十字会法》和《甘肃省实施< 中华人民共和国红十字会法>办法》等法律法规; 传播红十字“人道、博爱、奉献”精神。

　　二、机构设置

　　天水市红十字会为市政府举办的社会救助团体，成立于1993年。现为副县级建制的全额拨款事业单位，参照公务员管理，隶属于天水市卫生健康委员会，人员编制9人，实有9名工作人员。设有办公室、赈救科、组宣科三个科室。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计143.91万元。收、支较上年决算数增加38.78万元,增长36.89%,主要原因是社会保障经费缴费方式发生变化和项目经费增加等。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年度，收入总计为138.91万元，其中：

　　1.财政拨款收入138.91万元，为我单位当年从市财政取得的资金。较2019年度决算数增加33.78万元，增长32.13%，主要原因是社会保障经费缴费方式发生变化和项目经费增加等。

　　2.上级补助收入0万元。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

　　3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动中未取得收入。

　　4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要是2020年未取得其他收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。较2019年度决算增加0万元，增长0%。

　　6.上年结转和结余0.01万元，2020年度支出因客观条件变化未执行完、结转到当年按有关规定继续使用的资金，为财政拨款结转。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年度，本单位支出为143.9万元，较2019年度决算数增加43.85万元，增长43.82%，其中：

　　基本支出112.06万元，占全部支出的77.87%,较2019年度决算数增加39.91万元，增长27.73%。

　　项目支出31.84万元，占全部支出的22.13%,较2019年度决算数增加3.94万元，增14.12%,主要原因是项目支出增加。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计143.91万元。收、支较上年决算数增加38.78万元,增长36.89%，主要原因是社会保障经费缴费方式发生变化和项目经费增加等。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2020年度，本单位一般公共预算财政拨款支出总计143.9万元，与上年相比增加43.85万元，增长43.82%，完成年初预算123.42%。其中：

　　一般公共服务支出143.9万元，占全部支出100%。

　　1.社会保障和就业支出117.94万元, 主要用于、机关事业单位基本养老保险费及财政对工伤保险基金的补助支出，完成年初预算119.27%。决算数大于预算数的主要原因是调入人员增加人员经费,机关事业单位职业年金缴费支出方式发生变化。

　　2.卫生健康支出20.22万元, 主要用于机关事业单位基本养老保险费及财政对工伤保险基金的补助支出,完成年初预算118.87%，决算数大于预算数的主要原因是调入人员增加人员经费,机关事业单位职业年金缴费支出方式发生变化。

　　3.住房保障支出5.74万元, 主要用于机关事业单位基本养老保险费及财政对工伤保险基金的补助支出,完成年初预算100.7%，决算数大于预算数的主要原因是调入人员增加人员经费。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出112.06万元，其中：

　　1.人员经费98.65万元，主要包括：基本工资28.82万元、津贴补贴24.2万元、奖金3.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.1万元、职业年金0.5万元、职工基本医疗保险缴费3.4万元、公务员医疗补助缴费0.95万元、其他社会保险缴费0.1万元、住房公积金5.74万元、退休费0.05万元、奖励金23.02万元。

　　2.日常公用经费13.41万元，主要包括：办公费13万元、水费0.02万元、电费0.2万元、邮电费1.15万元、取暖费0.72万元、物业管理费0.28万元、差旅费2万元、维修(护)费0.02万元、劳务费0.05万元、委托业务费0.04万元、工会经费0.57万元、福利费0.75万元、其他交通费用6.3万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年“三公经费”预算0.00万元，决算0.00万元。

　　1.因公出国(境)经费支出情况

　　2020年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年增加0万元，增长0%，变动原因为：本年无因公出国(境)经费支出。

　　因公出国(境)组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个，共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个，增加0万元。

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　2020年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，变动原因为：本单位没有购置公务车辆。

　　2020年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，增长0%，变动原因为：本单位没有公务车辆。

　　3.公务接待费用支出情况

　　2020年本单位公务接待费0万元，较上年增加0万元，增长0%，变动原因为：本年未发生公务接待费。

　　其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加0%，增加0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长0%，增加0万元。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　本单位2020年度机关运行经费支出13.41万元，比 2019年增加4.93万元，增长58.14%。主要原因是上年度部分公用经费未支出及公用取暖费本年度增加。

　　九、政府采购支出情况说明

　　本单位2020年度政府采购支出总额3.29万元，其中：政府采购货物支出3.29万元，占政府采购支出总额的100%。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十三、预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本单位对三个项目开展了绩效自评，均以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金28万元，从评价情况来看，项目立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快，圆满完成了预期目标，产生了较好的社会效益。

　　(二)绩效自评结果

　　综合工作经费项目绩效目标自评综述：业务费项目全年预算数为4万元，执行数为3.9365万元，完成预算的98.41%。主要产出和效果：一是通过广泛深入宣传发动，组建了红十字应急救援队，志愿者队伍建设逐步扩大。二是通过创新人道资源动员方式，人道公益理念转化力增强，红十字文化影响力进一步扩大。三是通过扎实推动“三献”工作，有力有效参与疫情防控，及时应对各类灾情，核心业务服务保障作用进一步凸显。四是通过推进改革目标任务落地落细，进一步加强基层组织建设，红十字组织阵地作用得到较好发挥，推进红十字事业高质量发展取得积极进展。

　　应急救护知识培训项目标自评综述：应急物资储备费项目全年预算数为4万元，执行数为3.943万元，完成预算的98.58%。一是深入社区、学校开展了普及性应急救护培训。二是起步开展了红十字救护员培训，并着手开展应急救护培训基地建设。

　　物资储备和应维修项目绩效目标自评综述：应急物资储备费项目全年预算数为20万元，执行数为15.97万元，完成预算的79.86%。主要产出和效果：启动备灾仓库维修改造工程，由中标单位天水市第一建筑有限公司，维修改造任务2020年11月底全面完成。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入 指财政当年拨付的资金。

　　二、一般公共服务支出 指用于保障机关正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 指用于机关离退休人员的经费及离退休人员管理机构的支出。

　　四、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　五、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

　　六、上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项保险费等。

　　十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、 战略性和应急储备支出)

　　十三、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于个人和家庭的补助支出。

　　十四、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十五、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　十六、机关事业职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科中反映。

　　十七、职工医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　附件：1.2020年度市级预算执行情况单位自评报告(整体绩效）.xls

　    　2.天水市红十字会决算公开表.xls

  　　3.天水市红十字物资储备和应急维修项目绩效自公开表.xls

　　　4.应急救护知识培训绩效自公开表.xls

　　　5.综合工作经费绩效自公开表.xls