天水市水资源利用中心2024年部门预算公开情况说明

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

(1)为全市灌区管理提供服务保障，为全市灌区规划编制提供技术支撑。

(2)配合实施最严格水资源管理制度相关工作，为全市编制水资源保护规划、实施水资源取水许可、水资源论证等制度提供技术支撑和服务保障。

(3)开展水资源有偿使用和河湖生态流量水量管理研究，为编制水资源保护规划提供技术支撑。

(4)为组织水法律法规的宣传、制订水利普法规划和年度计划提供服务保障。

(5)配合实施水利工程质量和监督检查工作。为全市小水电建设和管理提供技术支撑和服务保障。

(6)承担全市灌区水利、水资源管理、水利工程质量监督等业务培训工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

本单位无内设机构。

（二）参照公务员法管理单位

本单位是非参照公务员法管理单位。

（三）所属事业单位

本单位由机构编制管理部门核定的编制人数19人，其中：事业编制人数19人。截止2023年12月31日止实有职工人数21人，其中属于事业编制人员21人。离休人员0人，退休人员8人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年单位收入预算383.29万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算增加4.74万元，增长1.25%。其中：一般公共预算财政拨款收入383.29万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算收入。

（二）支出预算

2024年单位支出预算383.29万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算增加4.74万元，增长1.25%。其中：基本支出372.29万元，占97%；项目支出11万元，占3%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1、社会保障和就业支出42.88万元。

2、卫生健康支出19.50万元。

3、农林水支出293.45万元。

4、住房保障支出27.47万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出383.29万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2023年预算增加4.74万元，增长1.25%，增长的主要原因是2024年新增市级水资源业务经费。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本单位一般公共预算财政拨款基本支出372.29万元，其中：

人员经费348.52万元。主要包括:基本工资114.32万元、津贴补贴22.90万元、绩效工资51.15万元、奖金71.63万元、退休费4.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.67万元、其他社会保险缴费2.38万元、基本医疗保险缴费14.09万元、公务员医疗补助缴费4.33万元、事业单位医疗费补助1.08万元、住房公积金27.47万元、奖励金0.01万元。

日常公用经费23.77万元。主要包括:办公费4.84万元、印刷费0.22万元、水费0.11万元、电费0.42万元、邮电费0.21万元、差旅费5.70万元、培训费1.74万元、劳务费1.04万元、工会经费1.99万元、福利费5.50万元、公务用车运行维护费2.00万元。

（二）项目支出

2024年本单位一般公共预算财政拨款项目支出11万元，比2023年预算减少29万元，下降73%，下降的主要原因是调整业务分工。共包含1个项目，其中水资源业务经费项目预算11万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车运行维护费2万元），与上年持平。

4.培训费3.74万元，比2023年预算减少3.92万元，下降51%，下降的主要原因是调整了业务分工。

5.会议费0万元，与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年单位本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算21.99万元，比2023年预算减少42.70万元，下降66%，下降的主要原因是调整业务分工。

七、政府采购安排情况

2024年本单位政府采购预算总额5.05万元，其中：政府采购货物预算0.97万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.08万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本单位固定资产金额为46.88万元。其中：公务用车1辆，价值11.23万元。无单价20万元以上的设备。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

22024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收131万元。

（四）部门管理转移支付情况

2024年本单位无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年对单位预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款11万元，其中：一般公共预算拨款11万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市水资源利用中心

2024年1月9日