天水市商务局2020年度部门决算公开说明

  一、单位基本概况

　　（一）主要职能职责

　　 1.贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略方针政策;拟订全市商务领域有关制度、标准和发展规划；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

　　2.负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

　　3.拟订全市市场体系发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场和城市商业网点建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

　　4.拟订并执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

　　5.负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料的流通管理工作，负责监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责再生资源回收的监督管理，负责酒类和药品流通、拍卖、汽车流通、报废机动车回收和旧货流通行业的监督管理，做好成品油流通市场监管。

　　6.拟订全市进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

　　7.拟订并执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

　　8.拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订全市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

　　9.负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，组织全市产业损害调查，指导协调产业安全应对工作，组织全市产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

　　10.负责依法管理外商投资企业的设立及变更事项，依法管理重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;指导投资促进及外商投资企业设立工作。

　　11.负责全市对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，拟订并实施境外投资的管理办法和具体政策，依法监督市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责联合国及其他国际组织或外国政府、民间组织对我市的无偿援助项目及赠款工作。

　　12.负责全市内外贸交易会、展销会、展览会、洽谈会等活动的组织和实施工作;组织、管理赴境外参展、办展活动。

　　13.拟订全市电子商务发展规划和政策措施;拟订运用电子商务开拓国内外市场的相关政策和措施;促进电子商务交易、网络零售、电子商务服务业等多业态的发展。

　　14.负责全市商务新闻发布会、宣传和信息咨询服务工作。

　　15.负责全市经贸业务指导、队伍建设，指导全市商务领域行业协会等社会组织工作。

　　16.完成市委、市政府和省商务厅交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　天水市商务局内设办公室、法规与公平贸易科（政务服务管理科）、市场体系建设科、服务行业管理科、市场运行和消费促进科、外贸外经外资科、通道物流科、电子商务科、经济协作科。

　　事业单位1个，为天水市商务事务服务中心。

　　全局共核定编制47人，机关编制29人（其中：行政编制25人，后勤服务编制4人），事业编制18人。

　　二、天水市商务局2020年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况

　　2020年度，收入总计为27,585.33万元，与上年相比减少8,263.79万元，下降23.23%。其中：

　　1.财政拨款收入27,585.33万元，占收入总计的100%。较2019年度决算数减少8,263.79万元，下降23.23%，原因是天水市商贸城基础建设项目已基本完工，资金减少。

　　2.上级补助收入0万元。较2019年度决算数未变。

　　3.事业收入0万元。

　　4.其他收入0万元。

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元。

　　6.上年结转和结余5.13万元。其中1.59万元为服务业发展专项资金、3.54万元为党费。

　　7.年末结余200万元，为外经贸发展专项资金。

　　（二）支出决算情况

　　2020年度，天水市商务局支出为27,390.46万元，较2019年度决算数据减少8,453.53万元，减少23.58%。其中：

　　基本支出791.62万元，占比2.8%，较2019年度决算数增加229.34万元，原因是人员经费和抚恤金增加。

　　项目支出26,598.84万元，占97.2%，较2019年度决算数减少8,682.87万元，减少24.61%，主要是天水市商贸城建设基本完工，经费减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2020年度，天水市商务局一般公共预算财政拨款支出总计5585.33万元，与上年相比增加2344.2万元，其中：

　　1.一般公共服务支出1,230.79万元，占比22%，主要用于人员经费、机关日常运营费用、商贸节会、天水海关办公经费等。

　　2.社会保障和就业支出162.69万元，占比2.9%，主要用于离退休人员工资、抚恤金与公用经费等。

　　3.卫生健康支出31.47万元，占比0.56%，主要用于医疗保险及公务员医疗补助等。

　　4.商业服务业等支出3,906.36万元，占比69.94%，主要转拨中央与省商务厅对外贸进出口企业的补助。　　

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　天水市商务局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出791.62万元，其中：

　　1. 人员经费716.20万元，较上年增加229.66，原因是抚恤金及奖励金均增加。

　　人员经费主要包括：基本工资319.82万元、津贴补贴26.19万元、奖金15.62万元、绩效工资9.37万元、机关事业单位基本养老保险费47.87、职工基本医疗保险费18.6万余、公务员医疗补助缴费12.87万元、其他社会保障缴费0.61万元、住房公积金34.6万元、离休费25.78万元、退休费30.96万元、退职费0.88万元、抚恤金49.07万元、生活补助1.8万元、奖励金122.17万元。

　　2.日常公用经费75.42万元，较上年减少0.32万元，会议费、办公费均有所减少。

　　公用经费主要包括：办公费3.61万元、印刷费0.25万元、咨询费3万元、水费0.11万元、电费2.05万元、邮电费1.86万元、差旅费17.42万元、会议费0.53万元、租赁费0.1万元、培训费0.39万元、公务接待费0.19万元、工会经费3万元、福利费10.47万元、其他交通费用30.78万元。

　　五、2020年“三公”经费支出决算说明

　　2020年“三公经费”预算1万元，决算0.19万元，决算数小于预算数的主要原因：严格按照有关规定，缩减支出,公务接待费减少。

　　1.因公出国（境）经费支出情况

　　2020年我单位因公出国（境）费用0万元。　　　

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　2020年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆，公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%，2020年本单位车均购置费0元。

　　2020年我单位公务用车运行费0万元，较上年减少0万元，下降0%，2020年本单位车均维护费0元。

　　3.公务接待费用支出情况

　　2020年公务接待费0.19万元，较上年减少1.1万元，下降85.27%，原因是：严格按照公务接待有关规定进行接待，无超标准接待，缩减公务接待支出。

　　其中国内公务接待共1次，接待人次12人，较上年减少85.27%，减少1.1万元。国外公务接待共0次，接待人次0人，较上年不变，2020年本单位人均接待费0.01万元。

　　六、机关运行经费支出情况

　　本单位2020年度机关运行经费支出75.42万元，比2019年减少0.32万元，下降0.43%。主要原因是：会议费、办公费均减少。

　　七、政府采购支出情况

　　本单位2020年度政府采购支出总额7.8万元，其中：办公设备5.3万元、办公耗材2.5万元，占政府采购支出总额的100%。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　九、预算绩效情况

　　关于2020年度预算绩效情况的说明

　　根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金300万元，组织对商贸节会1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出300万元。

　　根据年初设定的绩效目标，商贸节会项目自评得分为良。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是圆满完成了年度目标任务，签订多个招商引资项目；二是宣传了天水农业、制造业、文化旅游业等地方特色及名优新特产品，展示展销了地方特色产品, 2020年甘肃省优质农特产品展示展销会期间，现场销售156万余元，共签订各类贸易合同17份，金额330余万元。兰洽会期间签订招商引资项目 53项，总投资 891.73  亿元。极大的提高了天水的知名度，为天水融入更大区域发展发挥了作用。

　　商贸节会项目绩效自评综述：从评价结果来看，商贸节会项目绩效目标合理，目标完成情况较好，该项目的实施，一是夯实了展会项目基础，招商成果丰硕；二是综合形象展重点突出，特色鲜明，通过采取声、光、电及LED等有效载体，主要展示首位产业，投资环境、装备制造、果品、蔬菜、文化旅游、天水的名优新特尖产品，商贸城等八大板块内容，宣传和展示了我市经济社会发展的新成效；三是商品展示展销精彩纷呈，会展经济效果凸现，2020年，我市参加各类展会期间，签订招商引资项目 53项，总投资 891.73亿元。签约项目投资资金之多创历年之最、项目产业结构之优创历年之最、引进“500”强项目之多创历年之最。投资总额比2019年增加301.25亿元，增长51%；比2018年增加632.61亿元，增长244%，取得了全省引进资金第一的好成绩。共签约500强企业11家，其中世界500强企业7家、中国500强企业4家，比2019年增加了5家，是历年来引进500强项目最多的一年，体现了各类500强企业对投资天水的信心，也体现了天水区位优势和营商环境磁力越来越强。

　　十、相关专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2020年决算表.xls商贸节会经费自评.xls2020年整体目标表自评.xlsx