天水市商务局2018年度部门决算公开说明

　　一、单位基本概况

　　（一）主要职能职责

　　1.贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略方针政策；拟定全市商务领域有关制度、标准和发展规划；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

　　2.负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展。

　　3.拟定全市市场体系发展规划，促进城乡市场发展。4.拟定并执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设。

　　5.负责组织实施主要消费品市场调控和重要生产资料的流通管理工作，负责监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

　　6.拟定全市进出口商品、加工贸易管理办发和进出口管理商品、技术目录，拟定促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划，会同有关部门协调大宗进出口商品。

　　7.拟定并执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口贸易政策，推进进出口贸易标准化工作。

　　8.拟定全市服务贸易发展规划斌开展相关工作，会同有关部门拟订我市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

　　9.负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，组织全市产业损害调查，指导协调产业安全应对工作，组织全市产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。              

　　10.负责依法管理外商投资企业的设立及变更事项，依法管理重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的壮大变更事项。

　　11.负责全市对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，拟订并实施境外投资的管理办法和具体政策，依法监督市内企业对外投资开办企业。

　　12.负责全市内外贸交易会、展销会、展览会、洽谈会等活动的组织和实施工作；组织、管理赴境外参展办展活动。

　　13.拟定全市电子商务发展规划和政策措施，促进电子商务交易、网络零售、电子商务服务业等多业态的发展。

　　14.负责全市商务新闻发布会、宣传和信息咨询服务工作。

　　15.负责全市经贸业务指导、队伍建设，指导全市商务领域行业协会等社会组织工作。

　　16.完成市委、市政府和省商务厅交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　天水市商务局内设办公室、人事教育科、财务科、市场体系建设科、市场运行调节科、服务行业管理科、外贸外经外资科、经济协作科、法规与公平贸易科、煤炭管理科、商贸建设指导科、天水市酒类商品管理局。

　　参照公务员法管理的事业单位3个，为天水市贸促贸易促进委员会、天水市商务综合执法大队、天水市口岸管理服务中心。

全局共核定编制44人，其中行政编制29人、事业编制15人。

　　二、天水市商务局2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况

　　2018年度，收入总计为24117.82万元，较2017年度决算数据增加12356.36万元，增长105%。其中：

　　1.财政拨款收入24117.82万元，占收入总计的100%。较2017 年度决算数增加12356.36万元，增长105%，主要是天水商贸城建设支出同比增加12000万元，增长较大。

　　2.上级补助收入0万元。较2017 年度决算数不变。

　　3.事业收入0万元。

　　4.其他收入0万元。

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元。

　　6.上年结转和结余47.55万元。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，全部是财政拨款结转或结余，无事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

　　（二）支出决算情况

　　2018年度，天水市商务局支出为24165.37万元，较2017年度决算数据增加12380.17万元，增长105%。其中：

　　基本支出764.04万元，占3.16%，较2017 年度决算数减少127.8万元，下降14.33%，主要是由于2018年度退休人员划归社保局管理，退休金由社保局发放。

　　项目支出23401.32万元，占96.84%，较2017 年度决算数增加12507.96万元，增长114.82%，主要是天水市商贸城基本建设资金由我单位转拨。

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　2018年度，天水市商务局财政拨款收入总计24117.82万元，与上年相比增加12356.36万元，增长105%。其中：一般公共预算财政拨款收入4117.82万元，与上年相比增加356.37万元，增长9.47%；政府性基金预算财政拨款收入20000万元，与上年相比增加12000万元，增长150%。原因：天水市商贸城基础建设资金2018年20000万元由我局转拨天水市商贸城，监督企业实施。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　2018年度，天水市商务局一般公共预算财政拨款支出总计4165.37万元，与上年相比增加330.67万元，增长8.62%；完成年初预算101.15%，决算数大于预算数的主要原因：年初结转和结余资金有47.55万元。其中：

　　1.一般公共服务支出855.10万元，占20.53%，主要用于人员经费、机关日常运营费用、商贸节会、天水海关办公经费等，完成年初预算101.57%，决算数大于预算数的主要原因：年初结转和结余资金有13.2万元。

　　2.社会保障和就业支出266.58万元，占6.40%，主要用于离退休人员工资与公用经费等，完成年初预算100%。

　　3.城乡社区支出0.68万元，占0.02%，主要用于党支部建设工作，完成年初预算100%。

　　4.商业服务业等支出3043.01万元，占73.05%，主要用于转拨中央与省上对外贸进出口企业的补贴，完成年初预算101.14%，决算数大于预算数的主要原因：年初结转和结余资金有34.35万元。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　天水市商务局2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出764.04万元，其中：

　　1.人员经费672.14万元，较上年减少152.58万元，主要是由于退休人员2018年度划归社保管理，退休金由社保发放。

　　人员经费用途主要包括：基本工资170.92万元、津贴补贴140.65万元、奖金13.15万元、离休费30.62万元、退休费142.35万元、抚恤金86.1万元、生活补助6.07万元、奖励金81.39万元。

　　2.日常公用经费91.91万元，较上年增加24.79万元，主要原因是网站改版维护费支出12万元，宽带租赁费支出3万元、工会经费及其他交通费用均有所增长。

　　公用经费用途主要包括：办公费6.06万元、印刷费2.7万元、水费0.23万元、电费3.18万元、邮电费2.15万元、差旅费12.32万元、维修（护）费12万元、租赁费3万元、会议费0.24万元、培训费2.39万元、公务接待费1.60万元、委托业务费2万元、工会经费1.08万元、福利费3.98万元、其他交通费用31.44万元、办公设备购置7.54万元。

　　五、2018年“三公”经费支出决算说明

　　2018年“三公经费”预算3万元，决算5.12万元，完成年初预算171%，决算数大于预算数的主要原因：因公出国经费年初无预算，2018年产生因公出国费用3.52万元。与上年同期相比增加3.52万元,增长100%；增加的主要原因：2018年度因公出国支出3.52万元，上年未产生该项支出。

　　1.因公出国（境）经费支出情况

　　2018年我单位因公出国（境）费用3.52万元。较上年增加3.52万元，增长100%，变动原因为：2018年由省商务厅组织，我单位外贸科人员赴匈牙利参加2018年中国品牌商品展以及赴捷克开展经贸交流活动等事宜，上年度无因公出国，无支出。

　　因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织1个，共有1人。

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　2018年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆，公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%，2018年本单位车均购置费0元。

　　2018年我单位公务用车运行费0万元，较上年减少0万元，下降0%，2018年本单位车均维护费0元。

　　3.公务接待费用支出情况

　　2018年本单位公务接待费1.6万元，较上年减少0.1万元，下降5.9%，变动原因为：严格按照公务接待有关规定进行接待，无超标准接待，缩减公务接待支出。

　　其中国内公务接待共21批次，接待人次147人，较上年减少5.9%，减少0.1万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年不变，2018年本单位人均接待费0.01万元。

　　六、机关运行经费支出情况

　　本单位2018年度机关运行经费支出91.91万元，比2017年增加24.80万元，增长36.9%。主要原因是：网站建设资金本年支出20万元，委托业务费支出2万元，信息化办公服务费支出2.56万元，致使经费增加较多。

　　七、政府采购支出情况

　　本单位2018年度政府采购支出总额8.34万元，其中：政府采购货物支出7.54万元、政府采购服务支出0.8万元。其中：授予小微企业合同金额8.34万元，占政府采购支出总额的100%。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　九、预算绩效情况

　　关于2018年度预算绩效情况的说明

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金200万元，占一般公共预算项目支出总额的5.88%。共组织对商贸节会1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出200万元。

　　根据年初设定的绩效目标，商贸节会项目自评得分为良。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是圆满完成了年度目标任务，签订多个招商引资项目；二是宣传了天水农业、制造业、文化旅游业等地方特色及名优新特产品，展示展销了地方特色产品，签订各类贸易合同及意向协议210项，提高了天水在全国的知名度。　　

　　商贸节会项目绩效自评综述：从评价结果来看，商贸节会项目绩效目标合理，目标完成情况较好，该项目的实施，一是夯实了展会项目基础，招商成果丰硕；二是综合形象展重点突出，特色鲜明，通过采取声、光、电及LED等有效载体，主要展示首位产业，投资环境、装备制造、果品、蔬菜、文化旅游、天水的名优新特尖产品，商贸城等八大板块内容，宣传和展示了我市经济社会发展的新成效；三是商品展示展销精彩纷呈，会展经济效果凸现，共签订各类贸易合同210项，金额2400万元，推介招商引资项目300多个，签订招商引资项目113项，总投资600多亿元。扩大了我市生产的地方产品的影响，提高了天水在全国的知名度。

　　十、相关专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　财政部预决算公开平台网址：http://www.mof.gov.cn/zyyjsgkpt/zybmyjs/index.html

项目支出绩效自评表.xlsx2018年度部门决算公开表.xls商贸节会项目绩效自评报告.docx