目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《甘肃省人民政府关于18个大景区管理体制改革方案的批复》（甘政函〔2016〕93号）和《甘肃省机构编制委员会关于成立天水市麦积山大景区管理委员会的通知》 （甘机编发〔2016〕76号）精神，设立天水市麦积山大景区管理委员会,加挂天水市麦积山风景名胜区管理委员会牌子,一套人马,两块牌子,正县级事业单位，为市政府派出机构。

1.贯彻落实《风景名胜区条例》负责实施国家、省、市风景名胜区保护管理、旅游发展的相关政策和法律法规；组织制定和落实大景区（麦积山风景名胜区）管理制度，维护大景区（麦积山风景名胜区）旅游秩序，保障游览安全，依法在大景区（麦积山风景名胜区）内行使相关行政管理权，联合市区有关部门做好相关行政执法工作。

2.建立健全大景区（麦积山风景名胜区）资源保护的各项管理制度，对重要景观进行调查、鉴定，并制定相应的保护措施，负责景区内宗教场所、遗址遗迹、地热矿产、古树名木、地质地貌、动物植物等资源的管理、保护、利用和野生动植物驯化工作，负责大景区（麦积山风景名胜区）内的文物保护、管理工作。

3.负责大景区（麦积山风景名胜区）总体规划、详细规划的编制报批和组织实施工作，参与大景区（麦积山风景名胜区）内村镇建设、文物保护、森林管理、道路建设、旅游开发、水利建设等专项规划的编制和监督实施工作。

4.负责大景区（麦积山风景名胜区）基础设施的建设和管理，改善大景区（麦积山风景名胜区）交通服务设施和游览条件，依法对大景区（麦积山风景名胜区）内建设项目进行审核和监督检查，依法制止和查处违反大景区（麦积山风景名胜区）规划的建设活动。

5.负责行使对大景区（麦积山风景名胜区）辖区内的行政管理工作，依法依规行使相关行政许可权和处罚权。

6.负责大景区（麦积山风景名胜区）符合规划要求的招商引资工作，按照规定权限审核报批并监督实施。

7.协调省市有关部门设在大景区（麦积山风景名胜区）的分支机构或派出机构的工作，协调大景区（麦积山风景名胜区）文物、宗教、林业等部门收益分成，负责大景区（麦积山风景名胜区）经营服务场所的综合管理，支持和参与大景区（麦积山风景名胜区）内农村经济有关工作。

8.负责大景区（麦积山风景名胜区）门票和经营项目的统一管理，负责大景区（麦积山风景名胜区）内旅游活动的统一组织工作，负责大景区（麦积山风景名胜区）门票和其他收费项目价格的提出、报批、公示、执行、监督工作。

9.负责大景区（麦积山风景名胜区）对外宣传工作和智慧景区建设工作，负责大景区（麦积山风景名胜区）旅游信息发布及重大节会、电视电影拍摄、广告宣传等活动的审核和监管。

10.协调市区部门和景区单位，分工负责大景区（麦积山风景名胜区）旅游交通、环境卫生、食品安全、文化娱乐、特种设备运营等综合管理工作，负责“农家乐”、旅游纪念品、土特产品和民俗民间文化项目开发的指导与管理工作。

11.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

天水市麦积山大景区管理委员会是正县级财政全额事业单位，内设办公室、党建办公室、规划建设局、资源环境局、旅游发展局、财务管理局、文物保护局、综合执法局，下属6个正科级差额事业单位，分别是天水麦积山景区服务中心、天水仙人崖景区服务中心、天水石门景区服务中心、天水曲溪景区服务中心、天水街亭温泉景区服务中心、天水市麦积山大景区游客服务中心。

管委会事业编制人数107名，实有职工93人，退休人员39人，遗属人员2人，领导班子5人。

第二部分 2022年度部门决算表

   （具体报表见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为19352.63万元。与上年度相比,收、支总计分别增加15814.07万元、15740.96万元，分别增长446.91%、435.84%,收入决算较上年度决算数增加的主要原因是2022年度新增项目建设专项债券资金，支出决算较上年度支出决算数增加的主要原因是2022年增加项目建设资金支出。

2022年度收入总计19352.63万元，其中本年收入合计19352.63万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

2022年度支出总计19352.63万元，其中本年支出合计19352.63万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计19352.63万元,其中：财政拨款收入19352.63万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计19352.63万元,其中：基本支出1940.44万元,占10.03%；项目支出17412.19万元,占89.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为19352.63万元。与上年度相比,收、支总计分别增加15814.07万元、15740.96万元，分别增长446.91%、435.84%,收入决算较上年度决算数增加的主要原因是2022年度新增项目建设专项债券资金，支出决算较上年度支出决算数增加的主要原因是2022年增加项目建设资金支出。

2022年度财政拨款收入总计19352.63万元，其中本年收入合计19352.63万元，年初财政拨款结转和结余0万元，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2022年度财政拨款支出总计19352.63万元，其中本年支出合计19352.63万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2532.63万元,与上年决算相比减少379.04万元，下降13.02%，主要原因是执行国家费用压缩政策，精减各项费用支出；完成年初预算78.25%，决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出。主要用于以下几个方面：

1.文化体育与传媒支出年初预算数为2965.17万元，支出决算为2108万元，完成年初预算的71.1%，决算数小于预算数的主要原因是压减各类支出。

2.社会保障和就业支出年初预算数为147.43万元，支出决算为300.64万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是原仙人崖文管所划转职工补缴了欠缴的以前年度养老、职业年金等。

3.卫生健康支出年初预算数为53.73万元，支出决算为53.73万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

4.住房保障支出年初预算数为70.26万元，支出决算为70.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1940.44万元。其中：

人员经费1789.9万元,较上年决算数增加280.8万元，增长18.61%，主要原因是工资福利支出中事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费和住房公积金等增加。人员经费用途主要包括：（1）工资福利支出。工资福利支出1715.01万元，其中：基本工资572.72万元，津贴补贴443.69万元，奖金63.75万元，绩效工资54.84万元，养老保险缴费168.12万元，职业年金缴费57.63万元，基本医疗保险缴费37.76万元，公务员医疗补助缴费11.71万元，其他社会保障缴费4.26万元，住房公积金70.26万元，其他工资福利支出230.27万元。（2）对个人和家庭的补助支出。对个人和家庭的补助支出74.9万元，其中：退休费23.80万元，抚恤金50.28万元，生活补助0.81万元等。

公用经费150.54万元，较上年决算数减少1094.8万元，下降87.91%，主要原因是执行国家费用压缩政策，精减各项费用支出。公用经费用途主要为商品和服务支出，其中：办公费4.6万元，印刷费0.9万元，电费38.34万元，邮电费0.14万元，取暖费8.32万元，物业管理费0.18万元，差旅费13.75万元，维修费60.93万元，培训费0.15万元，工会经费7.03万元，福利费10.21万元，公务用车运行维护费用6万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度我单位机关运行经费支出89.18万元，机关运行经费主要用于办公费、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、差旅费、福利费、日常维护费、公务用车运行维护费、租赁费等开支。机关运行经费较上年决算数减少122.26万元，下降57.8%，主要原因是加强机关运行经费的管控，节俭办事、压缩经费开支。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，增长/下降0%。主要原因是厉行节约，规范管理，压缩一般性支出。本年度培训费支出0.15万元，较上年决算数增加0.05万元，增长50%，主要原因是年内进行了新聘人员业务培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度我单位无政府采购相关经费，主要原因是疫情影响，景区门票收入骤减，未安排政府采购资金。

    九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,我单位共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车为职工通勤车和业务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入16820万元,本年支出16820万元,年末结转和结余0万元,支出具体情况如下：

城乡社区支出1400万元，其中城市建设支出1000万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出400万元。

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出15420万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为6万元,支出决算为6万元,决算数等于预算数的主要原因是费用开支严格按照年初预算执行。较上年决算数减少32.1万元,下降84.25%,主要原因是2021年单位购置职工通勤用车1辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是费用开支严格按照年初预算执行,较上年决算数增加（减少）0万元，增长/下降0%。主要原因是厉行节约，规范管理，严格控制“三公”经费支出，没有安排因公出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6万元,支出决算为6万元,决算数等于预算数的主要原因是费用开支严格按照年初预算执行。较上年度决算数减少32.1万元，下降84.25%，主要原因是2021年单位购置职工通勤用车1辆，2022年新增车辆运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是费用开支严格按照年初预算执行。较上年决算数减少38.1万元,下降100%,主要原因是2021年单位购置通勤用车1辆。

公务用车运行维护费全年预算数为6万元,支出决算为6万元,决算数等于预算数的主要原因是费用开支严格按照年初预算执行。较上年决算数增加6万元,增长100%,主要原因是车辆维护保养和燃料等成本上涨，导致维护费用增加。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是费用开支严格按照年初预算执行。较上年增加（减少）0万元，增长/下降0%。主要原因是厉行节约，规范管理，严格控制“三公”经费支出。其中，国内公务接待共0批次，接待人次0人。国外公务接待共0批次，接待人次0人。国内、国外公务接待较上年增加（减少）0批次，增加（减少）0人次，增长/下降0%。2022年本单位人均接待费0万元。主要原因是经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，接待次数和数量同步为零。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度我单位因公出国(境)共计0个，团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待0批次，0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据财政决算绩效管理要求，管委会对2022年度部门预算项目支出开展绩效评价。2022年部门预算支出项目4个，当年财政拨款432万元，全年支出432万元，执行率100%。从评价情况来看，2022年，在市委、市政府的坚强领导下，麦积山大景区管委会党工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，在招商引资、项目建设、资源保护、安全生产、经营管理等重点工作上取得了新突破、新成效，为推进我市文旅产业高质量发展作出了积极的贡献。2022年累计接待游客45.84万人次，旅游综合收入3631.64万元。

(二)绩效自评结果

世行贷款麦积山文化自然遗产保护还贷项目绩效自评综述，2018年8月认定世行贷款麦积山文化自然遗产保护项目隐性债务的金额为7889.23万元。化解政府债务计划从2018年开始至2027年结束，市财政预算每年安排400万元用于归还本息。2022年及时足额化解2022年隐性债务，较好完成了年初确定的还贷任务，自评后得分100分。该预算项目支出绩效目标完成较好，未发生偏离绩效目标的情况。

麦积山大景区运转项目绩效自评综述，为门票非税收入返还资金安排的项目，由于疫情影响，游客人数减少，门票收入减少，2022年市财政拨款资金32万元，预算执行率100%。该项目为景区正常运营管理费用，该项目保证了麦积山、仙人崖和石门景区服务中心日常工作的正常开展，达到了预期的年度总体目标,自评后得分95.5分。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施，一是游客人数未达到预期要求，景区门票收入未完成预期目标。主要原因为受到疫情影响，旅游人次整体下降较多，所以不及目标预期。2023年将加强管理，进一步提升服务质量，增加景区门票收入。二是疫情导致部分项目未开展，仅保证了景区正常运营。  

通过绩效自评，2个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。