天水市麦积山风景名胜区管理委员会

2021年度部门决算公开说明

目 录

一 、单位基本情况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（十）预算绩效情况说明

（十一）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购支出情况说明

3、国有资产占用情况说明

四、名词解释

一、单位基本情况

（一）单位职责

根据《甘肃省人民政府关于18个大景区管理体制改革方案的批复》（甘政函〔2016〕93号）和《甘肃省机构编制委员会关于成立天水市麦积山大景区管理委员会的通知》 （甘机编发〔2016〕76号）精神，设立天水市麦积山大景区管理委员会，加挂天水市麦积山风景名胜区管理委员会牌子，一套人马，两块牌子，正县级事业单位，为市政府派出机构。

1.贯彻落实《风景名胜区条例》负责实施国家、省、市风景名胜区保护管理、旅游发展的相关政策和法律法规；组织制定和落实大景区（麦积山风景名胜区）管理制度，维护大景区（麦积山风景名胜区）旅游秩序，保障游览安全，依法在大景区（麦积山风景名胜区）内行使相关行政管理权，联合市区有关部门做好相关行政执法工作。

2.建立健全大景区（麦积山风景名胜区）资源保护的各项管理制度，对重要景观进行调查、鉴定，并制定相应的保护措施，负责景区内宗教场所、遗址遗迹、地热矿产、古树名木、地质地貌、动物植物等资源的管理、保护、利用和野生动植物驯化工作，负责大景区（麦积山风景名胜区）内的文物保护、管理工作。

3.负责大景区（麦积山风景名胜区）总体规划、详细规划的编制报批和组织实施工作，参与大景区（麦积山风景名胜区）内村镇建设、文物保护、森林管理、道路建设、旅游开发、水利建设等专项规划的编制和监督实施工作。

4.负责大景区（麦积山风景名胜区）基础设施的建设和管理，改善大景区（麦积山风景名胜区）交通服务设施和游览条件，依法对大景区（麦积山风景名胜区）内建设项目库进行审核和监督检查，依法制止和查处违反大景区（麦积山风景名胜区）规划的建设活动。

5.负责行使对大景区（麦积山风景名胜区）辖区内的行政管理工作，依法依规行使相关行政许可权和处罚权。

6.负责大景区（麦积山风景名胜区）符合规划要求的招商引资工作，按照规定权限审核报批并监督实施。

7.协调省市有关部门设在大景区（麦积山风景名胜区）的分支机构或派出机构的工作，协调大景区（麦积山风景名胜区）文物、宗教、林业等部门收益分成，负责大景区（麦积山风景名胜区）经营服务场所的综合管理，支持和参与大景区（麦积山风景名胜区）内农村经济有关工作。

8.负责大景区（麦积山风景名胜区）门票和经营项目的统一管理，负责大景区（麦积山风景名胜区）内旅游活动的统一组织工作，负责大景区（麦积山风景名胜区）门票和其他收费项目价格的提出、报批、公式、执行、监督工作。

9.负责大景区（麦积山风景名胜区）对外宣传工作和智慧景区建设工作，负责大景区（麦积山风景名胜区）旅游信息发布及重大节会、电视电影拍摄、广告宣传等活动的审核和监管。

10.协调市区部门和景区单位，分工负责大景区（麦积山风景名胜区）旅游交通、环境卫生、食品安全、文化娱乐、特种设备运营等综合管理工作，负责“农家乐”、旅游纪念品、土特产品和民俗民间文化项目开发的指导与管理工作。

11.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

天水市麦积山风景名胜区管理委员会（天水市麦积山大景区管理委员会）是正县级财政全额事业单位，设办公室、规划建设局、资源保护局、旅游发展局、文物宗教局、综合执法局6个正科级财政全额拨款事业单位，下属正科级差额事业单位6个，分别是天水麦积山景区服务中心、天水仙人崖景区服务中心、天水石门景区服务中心、天水曲溪景区服务中心、天水街亭温泉景区服务中心、天水市麦积山大景区游客服务中心。管委会事业编制人数108名，实有职工98人，退休人员35人，遗属人员2人，领导职数5人。

二、 2021年度部门决算表

（具体报表见附件）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度年初结转和结余73.12万元，本年收入3538.56万元，本年支出3611.67万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。收入决算3538.56万元，较2020年度决算数据39525.08万元减少35986.52万元，下降91.05%，主要原因是2021年度没有项目建设专项债券。支出决算3611.67万元，较2020年度决算数据减少35837.7万元，下降90.8%，主要原因是2021年没有游客服务中心项目建设专项债券资金支出。

（二）收入决算情况说明

2021年度，收入决算总计为3538.56万元，较2020年度决算数据39525.08万元减少35986.52万元，下降91.05%。主要原因是2021年度没有项目建设专项债券。其中：

1.财政拨款收入2838.56万元，为财政预算管理资金，占收入总计的80.2%。较2020年度决算数减少1286.52万元，下降31.2%，主要原因是2021年度没有项目建设专项债券。

2.政府性基金预算财政拨款收入700万元，2020年度决算数35400万元，减少34700万元，下降98%，主要原因是2021年度没有项目建设专项债券。

3.上级补助收入0万元，与上年相比增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是我单位无上级补助收入。

4.事业收入0万元，与上年相比增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是我单位无事业收入。

5.经营收入0万元，与上年相比增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是我单位无经营收入。

6.附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是我单位无附属单位上缴收入。

7.其他收入0万元，与上年相比增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是我单位无其他收入。

（三）支出决算情况说明

2021年度，天水市麦积山风景名胜区管理委员会支出决算为3611.67万元，较2020年度决算数据减少35837.7万元，下降90.8%，主要原因是2021年没有游客服务中心项目建设专项债券资金支出。其中：

基本支出2754.44万元，占76.3%，较2020年度决算数增加792.56万元，增长40.4%，主要原因是增人增资，使单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等增加，同时偿还了2020、2021年度世界银行麦积山文化自然遗产保护项目贷款本金利息。

项目支出857.24万元，占23.7%，较2020年度决算数减少36630.25万元，下降97.7%，主要原因是2021年没有游客服务中心项目建设专项债券资金支出。

年末结转和结余0万元，较2020年决算数减少75.71万元，下降100%，主要原因是2020年年末结转资金75.71万元，用于仙人崖石窟灾后抢险加固项目，年内全额支付。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入3538.56万元，本年支出3611.67万元，年初结转和结余73.12万元，年末结转和结余0万元。收入决算3538.56万元，较2020年度决算数据39525.08万元减少35986.52万元，下降91.05%，主要原因是2021年度没有项目建设专项债券。支出决算3611.67万元，较2020年度决算数据减少35837.7万元，下降90.8%，主要原因是2021年没有游客服务中心项目建设专项债券资金支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度，天水市麦积山风景名胜区管理委员会一般公共预算财政拨款支出总计2911.67万元，与上年决算相比减少1213.41万元，下降29.4%，主要原因是没有麦积山游客服务中心项目建设资金；完成年初预算84.8%，决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出。

1.文化体育与传媒支出年初预算数为3147.19万元。支出决算为2640.66万元，其中基本支出2483.42万元，项目支出157.24万元，基本支出为工资标准变动，项目支出为省财政下达文保专项支出。完成年初预算83.9%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出。

2.社会保障和就业支出年初预算数为152.24万元，支出决算为135.46万元，完成年初预算89%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出，决算数小于预算数的主要原因为人员工作调动、岗位调整、人员在职转退休导致养老基数调整等。

3.卫生健康支出年初预算数为60.1万元，支出决算为60.1万元，完成年初预算100%。主要用于事业单位医疗等支出，决算数等于预算数的主要原因严格按照年初预算执行。

4.住房保障支出年初预算数75.57万元，支出决算为75.46万元，完成年初预算99.9%。决算数小于预算数的主要原因为人员工作调动、岗位调整、人员在职转退休导致住房公积金基数调整等。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天水市麦积山风景名胜区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2754.44万元，较上年决算数增加792.56万元，主要原因是由于单位办公用房搬迁，购置办公设备和通勤用车辆，以及人员增资等。其中：

1.人员经费1509.1万元，较上年决算数增加122.78万元，增长8.9%，主要原因是工资福利支出中事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费和住房公积金等增加。人员经费用途主要包括：（1）工资福利支出。工资福利支出1327.6万元，其中：基本工资536.34万元，津贴补贴51.41万元，奖金60.4万元，绩效工资63.14万元，养老保险缴费96.03万元，职业年金缴费23.75万元，基本医疗保险缴费44.42万元，公务员医疗补助缴费13.26万元，其他社会保障缴费8.46万元，住房公积金75.46万元，医疗费16.78万元，其他工资福利支出338.16万元。（2）对个人和家庭的补助支出。对个人和家庭的补助支出181.49万元，其中：退休费22.34万元，生活补助6万元，奖励金153.16万元等。

2.日常公用经费1245.34万元，较上年决算数增加669.78万元，增长116.3%，主要原因是由于单位办公用房搬迁至甘泉镇峡门村，购置办公设备和专用设备等，以及购置通勤用车1辆。公用经费用途主要为商品和服务支出。商品和服务支出195.74万元，其中：办公费15.58万元，印刷费3.1万元，水费1.1万元，电费37.9万元，邮电费0.34万元，取暖费21.64万元，物业管理费8.02万元，差旅费18.89万元，维修费7.85万元，租赁费2.28万元，培训费0.1万元，专用材料费4.7万元，专用燃料费0.06万元，劳务费1.78万元，委托业务费39.69万元，工会经费7.56万元，福利费10.89万元，其他交通费用1.04万元，其他商品和服务支出13.24万元。债务利息及费用支出728.61万元。资本性支出320.99万元，办公设备购置72.89万元，专用设备购置210万元，公务用车购置38.1万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年“三公经费”预算38.1万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费38.1万元。决算38.1万元，完成年初预算100%，决算数等于预算数的主要原因是费用开支严格按照年初预算执行。

1.因公出国（境）经费支出情况

2021年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元。主要原因是厉行节约，规范管理，严格控制“三公”经费支出，没有安排因公出国（境）经费。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。较上年决算数据无增减，主要原因是厉行节约，规范管理，严格控制“三公”经费支出，没有安排因公出国（境）经费。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2021年我单位购置公务用车1辆，公务车保有量为4辆，公务用车购置38.1万元，较上年增加38.1万元，主要原因是单位办公用房搬迁至甘泉镇峡门村，购置通勤用车1辆。

3.公务接待费用支出情况

2021年我单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元。其中，国内公务接待共0批次，接待人次0人。国外公务接待共0批次，接待人次0人。国内、国外公务接待较上年增加（减少）0批次，增加（减少）0人次。2020年本单位人均接待费0万元。主要原因是经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，接待次数和数量同步为零。

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款收入700万元，与上年相比减少34700万元，下降98%，主要原因是2021年度没有项目建设专项债券。2021年度使用政府性基金安排的支出700万元，与上年相比减少34700万元，下降98%，主要原因是2021年度没有项目建设专项债券。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（十）预算绩效情况说明

根据财政决算绩效管理要求，组织对本部门开展部门整体支出绩效评价工作，根据年初设定的绩效目标，麦积山管委会自评得分为99分，全年预算数为3611.67万元，涉及一般公共预算支出2911.67万元、政府性基金预算支出700万元，执行数为3611.67万元，完成预算的100%。主要履职目标和效果目标：严守生态红线，实施麦积山景区环境综治整治工作，加大《风景名胜区条例》宣传力度，有效查处违反《风景名胜区条例》、规划及有关法律、法规、规定的行为，抓好护林防火、安全生产、疫情防控、环境卫生等常规性工作，维护景区良好形象，保护麦积山大景区文化自然资源，保证麦积山大景区正常运行。从总体绩效目标完成情况分析，整体支出按照全年履职进度和临时工作需要进行安排，所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，保障到位，完成情况良好。

根据预算绩效管理要求，管委会对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效评价，涉及1个项目天水市地质博物馆主馆布置装修及室外景观，财政拨款300万元，全年支出300万元，，执行率100%，评分92分，综合绩效评价等级为“优”。从评价情况来看，按计划完成年度目标，达到了预期的年度总体目标,，项目立项程序规范，绩效目标合理，指标较清晰明确，管理制度较健全，业务监控有效性较好，资金使用合规，能够按照专项资金管理办法规定进行管理和监督，任务完成质量、时效性较好。

在下一步工作中，我们将制定详细的绩效评价目标标准，把绩效评价结果与预算安排相结合、绩效目标科学性和可操作性相结合，发挥绩效评价的指导作用，加强对绩效评价结果的应用，根据整体支出绩效评价结果，合理调整预算资金分配。

（十一）其他重要事项情况说明

1．机关运行经费支出情况说明

我单位2021年度机关运行经费支出211.44万元，机关运行经费主要用于开支办公费、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、差旅费、福利费、日常维护费、公务用车运行维护费、租赁费等。机关运行经费较2020年决算数132.74万元，增加78.7万元，增长59.3%，主要原因是由于单位办公用房搬迁至甘泉镇峡门村，购置办公设备和专用设备等。

其中，本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.21万元，下降100%，主要原因是疫情期间会议召开多采用线上模式。本年度培训费支出0.1万元，较上年决算数减少0.16万元，下降61.5%，主要原因是疫情期间尽量减少培训举办，或者采用线上模式举办。

2．政府采购支出情况说明

我单位2021年度政府采购支出总额429.85万元，其中：政府采购货物支出141.36万元，政府采购工程支出288.49万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额288.49万元，占政府采购支出总额的67.1%，其中：授予小微企业合同金额141.36万元，占政府采购支出总额的32.9%。主要用于采购日常办公用品、仙人崖石窟古建筑消防工程和放马滩墓群安全技术防范系统工程等。

3．国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：麦积山管委会决算公开表.xls

附件2：麦积山整体绩效自评.xlsx

 附件3：天水市地质博物馆主馆布置装修及室外景观项目支出绩效评价.docx