目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

天水市麦积山风景名胜区管理委员会是天水市委、市政府、市纪律检查委员会的派出机构，其主要职责是：

1、负责组织实施国家、省上有关风景名胜区保护、管理、旅游发展的相关政策、法规，组织制定和落实风景名胜区的管理制度，维护景区旅游秩序，保障游览安全，依法在景区内行使相关行政管理权，联合市区有关部门做好相关行政执法工作。

2、建立健全风景名胜区资源保护的各项管理制度，对重要景观进行调查、鉴定，并制定相应的保护措施，负责温泉地热水的管理和开发利用、仙人崖景区和石门景区的文物保护、管理工作。

3、负责景区总体规划、详细规划的编制报批和组织实施工作，负责景区旅游开发、村镇建设等景区土地利用规划的编制和监督实施工作，参与景区文物保护、森林公园等专项规划的编制工作。

4、负责风景名胜区内基础设施的建设和管理，改善景区交通服务设施和游览条件，依法对风景名胜区内的建设项目进行审核和监督检查，依法制止和查处违反景区规划的建设活动。

5、负责景区符合规划要求的招商引资工作，按照规定权限审核报批旅游开发投资项目。

6、协调指导省市有关部门设在麦积山风景名胜区的分支机构或派出机构的工作，协调景区文物、宗教、林业等部门收益分成，负责麦积山地质公园的管理，负责景区经营服务场所的综合管理，支持和参与景区内农村经济有关工作。

7、负责景区门票和经营项目的统一管理，负责景区内旅游活动的统一组织、信息发布工作，负责建立健全安全保障制度，负责门票和其他收费项目价格的提出、报批、公示、执行、监督工作。

8、负责景区对外宣传工作，组织协调各类争先创优活动，负责对在核心景区举办的重要活动及电视电影拍摄、广告宣传等活动的审核；协调市区部门和景区单位，分工负责景区内道路交通灯设施的安全管理。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

管委会是正县级财政全额事业单位，设一办五局和下属事业单位(六中心)，分别是办公室、规划建设局、资源保护局、文物宗教局、旅游发展局、综合执法局，麦积山景区服务中心、仙人崖景区服务中心、石门景区服务中心、曲溪景区服务中心、街亭温泉景区服务中心、麦积山大景区游客服务中心。2020年事业编制人数109名，实有职工105人，退休人员33人，遗嘱人员2人，领导职数6人。

第二部分 2020年度部门决算表

（具体报表见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度年初结转和结余0万元，本年收入39525.08万元，本年支出39449.37万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余75.71万元。

二、收入决算情况说明

2020年度，收入决算总计为39525.08万元，较2019年度决算数据15066.19万元增加24458.89万元，增长162.3%。主要原因是本年增加项目建设专项债券。其中：

1.财政拨款收入4125.08万元，为财政预算管理资金，占收入总计的10.4%。较2019年度决算数减少10132.01万元，下降71.1%，主要原因是本年1亿元项目预算资金未到位。

2.政府性基金预算财政拨款收入35400万元，2019年度决算数809.1万元，增长4275%，主要原因是本年项目建设专项债券增加。

3.上级补助收入0万元，2019年度决算数0万元。

4事业收入0万元，2019年度决算数0万元。

5.经营收入0万元，2019年度决算数0万元。

6.附属单位上缴收入0万元，2019年度决算数0万元。

7.其他收入0万元，2019年度决算数0万元。

三、支出决算情况说明

2020年度，天水市麦积山风景名胜区管理委员会支出决算为39449.37万元，较2019年度决算数据增加24383.18万元，增长161.8%。其中：

基本支出1961.88万元，占5%，较2019年度决算数增加75.19万元，增加4%，主要原因是增人增资，使单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等增加。

项目支出37487.49万元，占95%，较2019年度决算数增加24307.99万元，增长184.4%，主要原因是增加了游客服务中心项目建设专项债券资金支出。

年末结转和结余75.71万元，较2019年决算数增加75.71万元，增长100%，主要原因是仙人崖石窟灾后抢险加固项目未完工，剩余资金结转至2021年。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入4125.08万元，本年支出4049.37万元，年末结转和结余75.71万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度，天水市麦积山风景名胜区管理委员会一般公共预算财政拨款支出总计4125.08万元，与上年决算相比减少10132.01万元，下降71.1%，主要原因是本年1亿元项目预算资金未到位；完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因主要是增加了仙人崖景区节能环保支出。

1.文化体育与传媒支出年初预算数为2552.08万元，全部为基本支出。支出决算为1850.40万元，其中基本支出1647.11万元，项目支出203.29万元，完成年初预算72.5%。主要用于人员工资，决算数小于预算数的主要原因基本支出为工资标准变动，项目支出为省财政下达文保专项支出。

2.社会保障和就业支出年初预算数为188.59万元，支出决算为181.6万元，完成年初预算96.3%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出，决算数小于预算数的主要原因为人员工作调动、岗位调整、人员在职转退休导致养老基数调整等。

3.卫生健康支出年初预算数为60.88万元，支出决算为57.22万元，完成年初预算94%。主要用于事业单位医疗等支出，决算数小于预算数的主要原因为人员工作调动、岗位调整、人员在职转退休导致医疗补助调整等。

4.节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为1884.2万元。决算数大于预算数的主要原因是市级财政下达仙人崖景区节能环保支出。

5.住房保障支出年初预算数为79.6万元，支出决算为75.96万元，完成年初预算95.4%。决算数小于预算数的主要原因为人员工作调动、岗位调整、人员在职转退休导致住房公积金基数调整等。

6. 年末结转和结余75.71万元，主要是仙人崖石窟灾后抢险加固项目未完工，资金还未付清。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天水市麦积山风景名胜区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1961.88万元，其中：

1.人员经费1386.32万元，较上年决算数增加343.07万元，增加32.9%，主要原因是工资福利支出中事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费和住房公积金等增加。人员经费用途主要包括：（1）工资福利支出。工资福利支出1059.47万元，其中：基本工资441.38万元，津补贴218.91万元，奖金33.65万元，绩效工资67.75万元，事业单位基本养老保险缴费106.10万元，职业年金缴费52.04万元，基本医疗保险缴费40.92万元，公务员医疗补助缴费16.3万元，其他社会保障缴费6.46万元，住房公积金75.96万元。（2) 对个人和家庭的补助支出。对个人和家庭的补助支出326.85万元，其中：退休费20.85万元，生活补助16万元，奖励金290万元等。

2.日常公用经费575.56万元，较上年决算数减少267.89万元，主要原因是景区开展节能降耗活动，压缩日常公用经费，减少维护费和咨询费。公用经费用途主要为商品和服务支出。商品和服务支出575.56万元，其中：办公费6.24万元，印刷费1.19万元，咨询费11.21万元，手续费0.01万元，水费1.27万元，电费36.25万元，邮电费0.51万元，取暖费16.85万元，物业管理费12.17万元，差旅费37.01万元，维修费14.25万元，租赁费20万元，会议费0.21万元，培训费0.26万元，劳务费401.51万元，委托业务费0.15万元，工会经费9.07万元，福利费6.53万元，其他交通费用0.87万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年“三公经费”预算6万元，其中，因公出国（境）费用5万元，公务接待费1万元。决算0万元，完成年初预算0%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，本年度实际未发生因公出国（境）费用、和公务接待费，也无公务用车购置和运行维护费。

1.因公出国（境）经费支出情况

2020年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2020年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆，公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。

3.公务接待费用支出情况

2020年我单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元。其中，国内公务接待共0批次，接待人次0人。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年下降0，增加（减少）0万元，2020年本单位人均接待费0万元。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位2020年度机关运行经费支出132.74万元，机关运行经费主要用于开支办公费、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、差旅费、福利费、日常维护费、公务用车运行维护费、租赁费等。机关运行经费较2019年183.47万元减少50.73万元，下降27.7%，主要原因是加强财务管理，压缩日常公用经费支出。

其中，本年度会议费支出0.21万元，较上年决算数减少0.19万元，下降47.5%，主要原因是疫情期间会议召开多采用线上模式。本年度培训费支出0.26万元，较上年决算数减少1.19万元，下降82.1%，主要原因是疫情期间尽量减少培训举办，或者采用线上模式举办。

九、政府采购支出情况说明

我单位2020年度政府采购支出总额0.417万元，其中：政府采购货物支出0.417万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.417万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购日常办公用品等。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入35400万元，与上年相比增加34590.9万元，增长42.75%，主要原因是增加了游客服务中心建设项目专项债券资金及化解政府隐性债务资金。2020年度使用政府性基金安排的支出35400万元，与上年相比增加34590.9万元，增长42.75%，主要原因是主要原因是增加了游客服务中心建设项目专项债券资金及化解政府隐性债务资金。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

根据财政绩效管理要求，管委会支出主要是维持景区机构日常运转，资金投入管委会严格按照年初财政预算进行拨款，主要用于日常单位运行，完成情况较好，无挪用、占用专项资金使用。从总体绩效目标完成情况分析，整体支出按照全年履职进度和临时工作需要进行安排，所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，保障到位，完成情况良好。从绩效指标完成情况来看．符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合“三定”方案职责，符合部门制订的中长期实施规划。管委会在职人员控制率96%，三公经费无变动，无重点支出安排，预算完成率100%，支付进度为IOO%，资金使用合规，有完整的审批程序，符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，按照规定内容及时公开预决算信息，基础信息和会计信息资料真实，完整，准确。制定了资产管理制度，资产配置合理，账实相符。2020年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，在下一步工作中，我们将制定详细的绩效评价目标标准，把绩效评价结果与预算安排相结合、绩效目标科学性和可操作性相结合，发挥绩效评价的指导作用，加强对绩效评价结果的应用，根据整体支出绩效评价结果，合理调整预算资金分配。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1 天水市麦积山风景名胜区管理委员会2020年度部门决算附表

附件：2 天水市麦积山风景名胜区管理委员会2020年度预算执行情况单位自评报告

附件：3 天水市麦积山风景名胜区管理委员会2020年度国家文物保护专项资金绩效目标自评报告

附件：4 国家文物保护专项资金—项目绩效目标自评表

附件1：麦积山管委会2020年部门决算公开附表.xls

附件2：麦积山管委会2020年预算执行单位自评报告.docx

附件3：麦积山管委会2020年度国家文物保护资金绩效自评报告.doc

附件4：国家文物保护专项资金绩效目标自评表.doc