一、天水市麦积山风景名胜区管理委员会概况

（一）主要职能

天水市麦积山风景名胜区管理委员会是天水市委、市政府、市纪律检查委员会的派出机构，其主要职责是：

1、负责组织实施国家、省上有关风景名胜区保护、管理、旅游发展的相关政策、法规，组织制定和落实风景名胜区的管理制度，维护景区旅游秩序，保障游览安全，依法在景区内行使相关行政管理权，联合市区有关部门做好相关行政执法工作。

2、建立健全风景名胜区资源保护的各项管理制度，对重要景观进行调查、鉴定，并制定相应的保护措施，负责温泉地热水的管理和开发利用、仙人崖景区和石门景区的文物保护、管理工作。

3、负责景区总体规划、详细规划的编制报批和组织实施工作，负责景区旅游开发、村镇建设等景区土地利用规划的编制和监督实施工作，参与景区文物保护、森林公园等专项规划的编制工作。

4、负责风景名胜区内基础设施的建设和管理，改善景区交通服务设施和游览条件，依法对风景名胜区内的建设项目进行审核和监督检查，依法制止和查处违反景区规划的建设活动。

5、负责景区符合规划要求的招商引资工作，按照规定权限审核报批旅游开发投资项目。

6、协调指导省市有关部门设在麦积山风景名胜区的分支机构或派出机构的工作，协调景区文物、宗教、林业等部门收益分成，负责麦积山地质公园的管理，负责景区经营服务场所的综合管理，支持和参与景区内农村经济有关工作。

7、负责景区门票和经营项目的统一管理，负责景区内旅游活动的统一组织、信息发布工作，负责建立健全安全保障制度，负责门票和其他收费项目价格的提出、报批、公示、执行、监督工作。

8、负责景区对外宣传工作，组织协调各类争先创优活动，负责对在核心景区举办的重要活动及电视电影拍摄、广告宣传等活动的审核；协调市区部门和景区单位，分工负责景区内道路交通灯设施的安全管理。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

天水市麦积山风景名胜区管理委员会是正县级财政全额事业单位，设办公室、财务科、规划建设科、资源保护科、经营管理科、宣传科6个科室，有正科级财政全额拨款事业单位景区执法大队1个，管委会下属正科级差额事业单位5个（麦积山管理所、仙人崖管理所、石门管理所、曲溪管理所、旅游接待站），管委会事业编制人数80名，实有职工88人，退休人员33人，遗嘱人员1人，领导职数6人。

二、天水市麦积山风景名胜区管理委员会2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2016年度，我单位收入为5701.76万元，其中：财政拨款收入5701.76万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出决算情况

2016年度，我单位支出为6271.76万元。其中：基本支出3101.89万元，占49.46%；项目支出3169.87万元，占50.54%；经营支出0万元，占0%。

（三）财政拨款收入决算情况

2016年度，我单位财政拨款收入总计5701.76万元，与上年相比增加1716.24万元，增长43.06%。其中：一般公共预算财政拨款收入5701.76万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度，我单位一般公共预算财政拨款支出总计6271.76万元，与上年相比增加2856.24万元，增长83.63%；完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：景区项目资金及世行还贷款资金增加；观光车辆老化，运行费用增加；临时聘用人员增加，工资总额增长。其中：文化体育与传媒支出570万元，社会保障和就业支出193.88万元，城乡社区支出2000万元，商业服务业等支出3507.87万元，完成年初预算100%。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出3101.89万元。其中：

工资福利支出594.65万元，主要包括：基本工资275.59万元，津补贴26.71万元，奖金41.74万元，其他社会保障费21.38万元，绩效工资229.25万元等。

对个人和家庭的补助支出300.71万元，主要包括：退休费179.63万元，抚恤金14.25万元，生活补助16.73万元，奖励金90.1万元等。

商品和服务支出1139.19万元，主要包括：办公费7.29万元，印刷费0.64万元，咨询费194.12万元，手续费0.83万元，水费0.88万元，电费26.3万元，邮电费1.92万元，取暖费25.85万元，物业管理费9.05万元，差旅费12.45万元，维修费83.24万元，会议费0.9万元，培训费1.28万元，公务接待费2.6万元，专用燃料费34.43万元，劳务费323.25万元，委托业务费152.24万元，工会经费12.13万元，公务用车运行维护费22.62万元，税金及附加费用225.68万元，其他商品和服务支出1.5万元。

其他资本性支出25.89万元，主要包括办公设备购置25.89万元等。

债务利息支出1041.45万元，主要包括：国内债务利息76.53万元，国外债务利息964.92万元。

（六）2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公经费”预算31.7万元，决算25.22万元，完成年初预算79.56%，决算数小于预算数的主要原因：管委会办公室进一步加强公务接待管理，对于没有文件安排的接待一律不安排，当年公务接待费下降。与上年同期相比减少2万元,下降43.48%；减少的主要原因：严格执行八项规定，加强公务接待管理，节约公务接待费用开支。

1、因公出国（境）经费支出情况

2016年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：无。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：无。

2016年我单位公务用车运行费22.62万元，较上年增加0.28万元，增长1.25%，变动原因为：2016年景区游客人数增加，管委会为了加强景区旅游秩序和旅游安全管理，增加了进景区的次数，加上车辆老化严重，车辆运行和维护成本较上年增加。

3、公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费2.6万元，较上年减少2万元，下降43.48%，变动原因为：严格执行八项规定，加强管理，减少公务接待，节约公务接待费用开支。

其中国内公务接待共20批次，接待人次246人，2015年25批次，263人次，较上年减少43.48%，减少2万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。

（七）其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年，我单位机关运行经费支出192.55万元 ，比上年减少34.87万元，下降15.33%。主要原因是管委会加强机关运行经费的管控，在原基础上压缩经费开支。

2、政府采购支出情况

2016年，我单位政府采购支出330万元 ，比上年增加330万元，增长100%。其中：政府采购货物支出14万元、政府采购工程支出316万元。

3、国有资产占用情况

2016年度，我单位资产总额为6381.07万元，其中：公务车辆9辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

三、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出。

对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和专业用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

生活补助：反映行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

采暖补贴：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

四、天水市麦积山风景名胜区管理委员会2016年部门决算表（共8张）

（一）2016年收入支出决算总表（详见附表）

（二）2016年收入决算表（详见附表）

（三）2016年支出决算表（详见附表）

（四）2016年财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

（五）2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

（六）2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

（七）2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

（八）2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

附件：天水市麦积山风景名胜区管理委员会2016年部门决算表