2023年度天水市实验幼儿园部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市实验幼儿园是天水市教育局直属的教育事业单位，是甘肃省省级示范幼儿园，开展对3-6岁学龄前幼儿的保教工作，遵照教育方针和保教工作的客观规律，采用科学的工作方法和管理手段，将人、财、物等各因素合理组织，调动各方面的积极性，优质高效的实现《幼儿园规程》、《幼儿园纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》所规定的幼儿培养目标和幼儿园各项工作任务，办学形式为日托制现有18个幼儿班，在园幼儿840名，经费来源主要是财政拨款和预算外收入，保育费收入全额纳入财政预算管理，

二、机构设置

内设机构：办公室、党建办公室、保教室、财务室、伙管室、保健室、综合科、监控室等八个职能科室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1660.16万元。与上年度相比,收、支总计各减少43.74万元,减少2.57%,主要原因是：资本性支出减少.

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1660.16万元,其中：财政拨款收入1660.16万元,占100%.

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1660.16万元,其中：基本支出1304.47万元,占78.57%；项目支出355.69万元,占21.43%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1660.16万元。与上年相比,各减少43.74万元,减少2.57%。主要原因是：资本性支出减少.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出1660.16万元,较上年决算数减少43.74万元,减少2.57%。主要原因是主要原因是：资本性支出减少.

1．教育支出年初预算数为2053.58万元,支出决算为1411.17万元,完成年初预算的68.71%,决算数小于预算数的主要原因教育支出减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为108.18万元,支出决算为117.32万元,完成年初预算的108.45%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出收入的差异

3．卫生健康支出年初预算数为49.9万元,支出决算为49.66万元,完成年初预算的99.52%,决算数小于预算数的主要原因是卫生健康支出的差异

4．住房保障支出年初预算数为63.77万元,支出决算为82.01万元,完成年初预算的128.6%,决算数大于预算数的主要原因是教职工 工资薪级增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1304.47万元。其中：

人员经费1248.69万元,较上年决算数减少46.69万元,减少14.94%,主要原因：主要原因是教职工 新增人员3名调出3人新增6人。人员经费用途：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、事业单位基本养老、职工基本医疗保险、住房公积金、退休人员经费、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费55.78万元,较上年决算数减少182.37万元,公用经费用途包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置、其他商品服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出，

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少0万元,下降0%,

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0万元,下降0%.

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少万元,下降0%.

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少0万元,下降0%.

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少0万元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少0万元,下降0%.

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0万元,机关运行经费，机关运行经费较上年决算数减少0万元,下降0%.

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元,下降.%,本年度培训费支出万元,较上年决算数减少0万元,下降0%.

十一、政府采购支出情况说明

我园2023年度政府采购支出总额6.58万元 ，主要购置格力空调5台、碎纸机1台、夏普打印机1台，戴尔台式计算机3台、笔记本电脑、硒鼓、粉盒、墨粉、彩色打印机粉，A4打印纸、A3打印纸、16K打印纸等。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天水市实验幼儿园整体支出绩效自评：我园全年预算数为2275万元，执行数为1660万元，完成执行率100 %。年度总体绩效目标完成情况。目标1：保障学前教育发展，促进幼儿全面发展，目标2：保障教师培训、工会活动、党建活动资金需求，提升教师业务能力水平，提高教师职业道德水平和服务意识。本单位对5个项目进行了评价：

(二)绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映绩效项目5个，项目绩效自评结果：其中项目：1、天水市实验幼儿园新建教学楼土建，装饰室外余款项目857万元，工程已完工投入使用，款项未拨付。

2、生均公用经费财政拨款55万元，实际支出55万元，执行率100%。3、非税收入安排的公用经费54.4万，实际支出54.，执行率100%。4、学前教育保教费54.29万，已全部支出，执行率100%。5、2023年学生资助补助经费学前教育减免保教费78.9万元，已全部支出，执行率100%。

通过自评，查项目结果为‘优’项目自评情况分析如下：

(三) 部门绩效评价结果

1、附2023年度市级预算执行情况绩效自评报告1份

2、附2023年单位整体绩效自评表1份

3、附2023年单位项目绩效自评表1套

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。