2023年度天水市教育局（汇总）部门决算

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市教育局是天水市人民政府主管教育的职能部门。主要职责是：负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全市各级各类学校的教育教学改革，负责推进义务教育均衡发展，在各级各类学校全面实施素质教育，负责教育基本信息的统计、分析和发布；负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策。

二、机构设置

1.内设科室

天水市教育局内设及归口管理机构有办公室、人事科、党建科、思想政治工作科、财务审计科、项目管理科、基础教育科、发展改革科（政务服务管理科）、教师工作科、职业教育与成人教育科、体育卫生与艺术科、安全工作科。

2.参照公务员法管理的预算事业单位

参照公务员法管理预算事业单位1个：天水市人民政府教育督导室。

3.其他预算事业单位

非参照公务员法管理预算事业单位18个：天水市招生考试办公室、天水市电化教育馆、天水市勤工俭学办公室、天水市师生权益保障服务中心、天水市教育科学研究所、天水市第一中学、天水市逸夫实验中学、天水市实验小学、天水市幼儿园、天水市实验幼儿园、天水市职业技术学校、天水市卫生学校、天水农业学校、天水市特殊教育学校、甘肃广播电视大学天水市分校、天水市青少年学生校外活动中心、天水市职教园区基建办公室、天水市技工学校。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上部门决算表详见附件1)

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为61057.42万元。与上年度相比,收、支总计各增加523.41万元,增长0.86%,主要原因是人员经费增加及部分项目支出增加所致。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计61050.45万元,其中：财政拨款收入59038.68万元,占96.70%；事业收入2011.77万元,占3.30%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计61050.27万元,其中：基本支出38491.47万元,占63.05%；项目支出22558.80万元,占36.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为59038.68万元。与上年相比,各增加243.17万元,增长0.41%。主要原因是人员经费增加及部分项目支出增加所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出57364.24万元,较上年决算数增加1947.89万元,增长3.52%。主要原因是人员经费增加及部分项目支出增加所致。。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出57364.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.00万元,占0.01%；教育支出48534.04万元,占84.61%；科学技术支出0.66万元，占0.0%；社会保障和就业支出4358.85万元,占7.6%；卫生健康支出2019.64万元,占3.52%；住房保障支出2446.05万元,占4.26%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为59400.22万元,支出决算为57364.24万元,完成年初预算的96.57%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,决算数大于预算数的主要原因是天水市农业学校追加人才工作经费5万元所致。

2．教育支出年初预算数为52365.41万元,支出决算为48534.04万元,完成年初预算的92.68%,决算数小于预算数的主要原因是天水市幼儿园分园建设项目基本完工，竣工结算尚未完成，工程款已支付到合同款的85%，尾款需完成竣工决算后支付。

3．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.66万元,决算数大于预算数的主要原因是天水农业学校技术研究和开发支出。

4．社会保障和就业支出年初预算数为3326.11万元,支出决算为4358.85万元,完成年初预算的131.05%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资引起的社保支出增加和抚恤金支出所致。

5．卫生健康支出年初预算数为1836.36万元,支出决算为2019.64万元,完成年初预算的109.98%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资引起的医保支出增加。

6．住房保障支出年初预算数为1872.34万元,支出决算为2446.05万元,完成年初预算的130.64%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资引起的住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出36479.88万元。其中：

人员经费33909.06万元,较上年决算数减少487.12万元,下降1.42%,主要原因是天水市第一中学等人员总量较大单位本年度退休人员多所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老社会保险缴费、职工年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费2570.82万元,较上年决算数增加97.73万元,增长3.95%,主要原因是天水农业学校等单位水电等费用增加所致。公用经费用途办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1674.44万元,本年支出1674.44万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况为：天水市幼儿园分园建设项目1645.84万元，天水市青少年学生校外活动中心28.6万元用于维修维护费4.7万元、劳务费7.58万元、其他商品服务支出3.04万元、社保购置13.28万元。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为23.00万元,支出决算为21.50万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度加强公务车管理,较上年决算数增加2.12万元,增长10.94%,主要原因是天水开放大学上年决算无公务车辆运行维护费本年增加。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为22.00万元,支出决算为20.69万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度加强公务车管理,较上年决算数增加1.5万元,增长7.82%,主要原因是天水开放大学上年决算无公务车辆运行维护费本年增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元 ,较上年决算数减少1.71万元,下降100.0%,主要原因是天水市特殊教育学校上年支付公务用车车辆购置税、上牌费，2023年没有该项支出。

公务用车运行维护费全年预算数为22.00万元,支出决算为20.69万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度加强公务车管理,较上年决算数增加3.2万元,增长18.33%,主要原因是天水开放大学上年决算无公务车辆运行维护费本年增加。

公务接待费全年预算数为1.00万元,支出决算为0.81万元,决算数小于预算数的主要原因是天水市教育局本年度严控公务接待,较上年决算数增加0.62万元,增长324.97%,主要原因是天水市教育局本年度支出了上年财政库款不足未实现支付的部分公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.81万元。主要是上年财政库款不足未实现支付的疫情防控专家指导组接待费、省教育厅校园安全工作组接待费、省教育厅高校建设和天水师范学院更名工作组接待费。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为12辆；国内公务接待10批次90人次,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出139.74万元,机关运行经费主要用于开支机关办公费、印刷费、差旅费、邮电费、车辆租赁费、会议费、福利费、水费、电费、物业费、维修（护）费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加7.72万元,增长5.85%,主要原因是机关差旅费、会议费、培训费、福利费有所增加。

本年度会议费支出7.91万元,较上年决算数增加3.85万元,增长92.68%,主要原因是天水市教育局本年度支付了上年财政库款不足未实现支付的部分会议费。本年度培训费支出778.60万元,较上年决算数增加182.22万元,增长30.55%,主要原因是中小学幼儿园国家级培训项目经费支出增加以及学校派出教师外出培训学习有所增加所致。

十一、政府采购支出情况说明

支出合计2185.29万元,其中：政府采购货物支出1933.06万元、政府采购工程支出13.99万元、政府采购服务支出238.24万元。授予中小企业合同金额2185.29万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1925.01万元,占政府采购支出总额的88.09%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆19辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车17辆,其他用车主要是用于天水市特殊教育学校学校开展送教上门工作用车、天水市招生考试办公室考试用车以及日常办公外出用车。单价100万元(含)以上设备9台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中 ,二级项目63个,共涉及资金25724.87万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，各类教育项目立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确，建立了相应的资金管理办法，完善了政府采购、国有资产管理、财务管理和内部控制等制度措施，有效地保障了资金安全和绩效目标如期实现，各类教育项目在教育教学、人才培养、科学研究、社会服务等方面发挥了积极作用。

二、绩效自评结果

绩效自评结果详见附件项目绩效自评结果汇总表及自评表。

三、部门绩效评价结果

部门绩效评价结果详见附件部门绩效项目评价结果。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。