2022年度甘肃广播电视大学天水市分校部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 甘肃广播电视大学天水市分校基本情况

一、部门职责

甘肃广播电视大学天水市分校创办于1979年，为全额拨款的县级公益事业单位，由天水市人民政府举办，业务接受甘肃开放大学的指导和管理。是依托国家开放大学教学系统，运用现代信息技术开展开放教育，承担社会培训、教师培训、社区教育、老年教育职能，同时依托兰州大学、甘肃开放大学等多所高校开展成人函授、自学考试、网络教育等学历教育的市属新型高等学校。2004年省教育厅依托我校成立甘肃省津陇教育信息化培训中心，累计培训中小学教师（校长）12000万余人次；2013年市委组织部依托设立“干部在线教育培训基地”，培训全市县处级、科级及以下干部1700余人；2017年成立国家开放大学（甘肃）天水学院，2019年4月市教育局依托我校成立“天水市教师发展中心”，2022年6月6日经天水市人民政府批准更名为天水开放大学。校园占地28.9亩，建筑面积2.2万平方米。学校内设10个职能处室，教职工52人（副高10人，讲师22人）。学校下辖9个学习中心，形成覆盖全市的现代远程教育网络体系和办学系统。现开设开放教育本科专业27个、专科专业35个、“一村一名大学生培养计划”专科专业6个、本科专业2个、“新型产业工人发展和培养助力计划”专科专业3个，在校学生11000余人。建校43年来，累计培养实用型人才65000余名，成人短期培训130000余人次。近年来分别被国家开放大学、甘肃开放大学评为“招生先进单位”“办学质量因子考核优秀分校”。

二、机构设置

甘肃广播电视大学天水市分校内设办公室、教务处、成教处、学生处、远程教育教学研究室、招生办、网管处、总务处、培训处、在线教育处十个处室。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分 2022年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1676.19万元。与上年度相比,收、支总计各增加34.91万元,增长2.13%,主要原因是办公教学费用增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1676.19万元,其中：财政拨款收入1060.21万元,占63.25%，系行政单位（含参公管理事业单位）、事业单位当年从中央财政取得的资金。比2021年度决算数增加148.15万元，增长16%，主要原因是办公教学费用增加；事业收入615.98万元,占36.75%，系参公管理事业单位以及事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。比2021年度决算数减少113.24万元，减少16%，主要原因是招生数减少。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1676.19万元,其中：基本支出1676.19万元,占100.00%，主要为：

1.教育（类）支出1500.96万元，主要用于教育教学、教师培训、办公费用支出。比2021年度决算数增加65.79万元，增加4.6%，主要原因是教学培训、办公费用增加。

2.社会保障和就业（类）支出85.20万元，主要用于行政事业单位离退休等方面的支出。比2021年度决算数减少25.24万元，减少22.86%，主要原因是人员减少。

3.卫生健康（类）支出38.72万元，主要用于反映行政事业单位医疗方面的支出。比2021年度决算数减少5.94万元，减少13.30%，主要原因是人员减少。

4.住房保障（类）支出51.31万元，主要用于住房公积金方面的支出。比2021年度决算数增加0.29万元，增长0.57%，主要原因是基数调整。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1060.21万元。与上年相比,各增加148.15万元,增长16.24%。主要原因是日常教育教学费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1060.21万元,较上年决算数增加148.15万元,增长16.24%。主要原因是日常教育教学费用增加。主要用于以下几个方面：

1．教育支出年初预算数为932.98万元,支出决算为884.98万元,完成年初预算的94.85%,决算数小于预算数的主要原因是维护学校日常工作运转和教学的正常进行。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为85.20万元,决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休（项）支出21.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）63.51万元。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为38.72万元,决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗（项）26.69万元；公务员医疗补助（项）8.21万元；其他行政事业单位医疗支出（项）3.82万元。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为51.31万元,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金（项）支出51.31万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1060.21万元。其中：

人员经费950.97万元,较上年决算数增加151.7万元,增长18.98%,主要原因是人员基本工资等项基数调增。人员经费用途主要包括基本工资469.74万元、津贴补贴263.78万元、奖金28.46万元、绩效工资82.58万元、社会保障缴费55.10万元、住房公积金51.31万元。

公用经费109.24万元,较上年决算数减少3.55万元,下降3.15%,主要原因是疫情影响单位公用经费使用受限。公用经费用途主要包括办公费4.47万元、印刷费1.56万元、手续费0.01万元、水费2.93万元、电费11.04万元、邮电费0.1万元、取暖费65.03万元、差旅费8.91万元、培训费4.13万元、工会经费4.83万元、福利费6.23万元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。2022年度本单位机关运行经费支出0.00万元,较上年决算数增加（减少）0.0万元,增长（下降）0%。

我单位2022年度无会议费。2022年度本单位会议费支出0.00万元,较上年决算数增加（减少）0.0万元,增长（下降）0%。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计49.05万元,其中：政府采购货物支出49.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于学校日常公务出行。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少6.0万元,下降100.0%,主要原因是因财务人员业务不熟，预算未做成功。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加（减少）0.0万元,增长（下降）0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加（减少）0.0万元,增长（下降）0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加（减少）0.0万元,增长（下降）0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少6.0万元,下降100.0%,主要原因是因财务人员业务不熟，预算未做成功。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加（减少）0.0万元,增长（下降）0%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

本单位2022年无绩效情况。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。