2022年度天水市幼儿园部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市幼儿园是天水市教育局直属的教育事业单位，部门职责是开展对3-6岁学龄前幼儿的保教工作，办学形式为日托制，是甘肃省省级示范幼儿园，资金来源为财政补助收入，保育费收入全额纳入财政预算管理，遵照教育方针和保教工作的客观规律，采用科学的工作方法和管理手段，将人、财、物等各因素合理组织，调动各方面的积极性，优质高效实现《幼儿园规程》、《幼儿园纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》所规定的幼儿培养目标和幼儿园各项工作任务，现有21个幼儿班，在园幼儿人数921名。

二、机构设置

内设机构：保教室、办公室、伙管室、保健室、财务室、资产管理室等6个职能部门。

核定人员编制91人，实际正式教职工81人，退休职工37人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为6603.41万元。与上年度相比，收、支总计各增加3784.22万元,增长134.23%,主要原因是分园建设项目工程支出及人员工资增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6603.41万元,其中：财政拨款收入6603.41万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6603.41万元,其中：基本支出1404.66万元,占21.27%；项目支出5198.74万元,占78.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为6603.41万元。与上年相比,各增加6603.41万元,3784.22万元,增长134.23%。分园建设项目工程支出及人员工资增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3249.25万元,较上年决算数2819.19万元增加430.06万元,增长15.25%。主要原因是分园建设项目工程支出及在职人员工资增长，主要用于以下几个方面：

1.教育支出年初预算数为5858.61万元,支出决算为3029.35万元,完成年初预算的51.71%,决算数小于预算数的主要原因是：2022年分园建设项目资金年初预算数5000万元，实际财政拨款1800万元，较年初预算减少3200万元。

2.社会保障和就业支出年初预算数为103.55万元,支出决算为114.02万元,完成年初预算的110.11%,决算数大于预算数的主要原因是引进人才3人，社保支出增加。

3.卫生健康支出年初预算数为46.02万元,支出决算为45.97万元,完成年初预算的99.89%,决算数小于预算数的主要原因是退休2人。

4.住房保障支出年初预算数为59.91万元,支出决算为59.91万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1404.66万元，其中：

人员经费1358.60万元,较上年决算数1271.09万元增加87.51万元,增长6.89%,增长的主要原因是引进人才3人，在职人员工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、住房公积金等。

公用经费46.07万元,较上年决算数115.74万元减少69.67万元,降低60.20%,主要原因是部分业务活动没有开展。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、专用设备购置费等。

七、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计9.81万元,其中：政府采购货物支出9.81万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中，其他用车1辆,其他用车主要是用于业务部门工作人员外出办事，教师参加教研活动。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入3354.16万元,本年支出3354.16万元,年末结转和结余0.00万元,支出全部用于分园建设项目。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2万元,支出决算为1.97万元,完成年初预算的98.5%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约精神和有关过紧日子要求，压减一般性支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费 全年预算数为2万元,支出决算为1.97万元,完成年初预算的98.5%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约精神和有关过紧日子要求，压减一般性支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为2万元,支出决算为1.97万元,完成年初预算的98.5%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约精神和有关过紧日子要求，压减一般性支出。较上年决算数1.38万元增加0.59万元,增长42.75%,主要原因是车辆使用年限较长，对部分零部件进行维修。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

1.根据预算绩效管理要求,进一步落实主体责任，2022年度本单位部门整体支出绩效评价涉及资金6603.41万元，整体支出绩效自评得分95.32分。

2.2022年本单位对分园建设项目进行绩效评价，涉及资金5154.16万元，其中一般公共预算支出1844.58万元,政府性基金预算支出3354.16万元，绩效自评得分100分。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表详见附件

(三) 部门绩效评价结果

由于分园建设项目正在施工过程中，本单位2022年度未开展部门绩效评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。