2022年度天水市青少年学生校外活动中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市青少年学生校外活动中心，是国家彩票公益金扶持和市政府投资建设的公益性未成年人校外活动场所。主要工作职能是面向广大青少年学生开展文化艺术、体育、科技、国防、信息技术和劳动技能教育，通过生动活泼、怡情益智的校外教育活动，加强学生实践能力和创新精神，促进学生全面发展。

二、机构设置

天水市青少年学生校外活动中心是天水市教育局直属的财政补助事业单位。核定编制19人，截止2022年12月31日在职实有人数16人，年末实有人数16人。经费来源主要是财政补助收入。中心下设办公室、培训部、活动部。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件1）

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(公开06表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开08表)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为317.78万元。与上年度相比,收、支总计各减少33.96万元,下降9.65%,主要原因是上年度收入有年初结转资金；支出减少原因为用于开展学生研学活动和场所运转运行经费，本年由于财政库款不足部分经费未实现支付。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计317.78万元,其中：财政拨款收入317.78万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计317.78万元,其中：基本支出288.43万元,占90.76%；项目支出29.35万元,占9.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为317.78万元。与上年相比,各减少33.96万元,下降9.65%。主要原因是上年度收入有年初结转资金；支出减少原因为用于开展学生研学活动和场所运转运行经费，本年由于财政库款不足部分经费未实现支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出317.78万元,较上年决算数增加26.71万元,增长9.18%。主要原因是调标增资使得工资及社保经费支出相应增加所致。

1．教育支出年初预算数为248.66万元,支出决算为274.20万元,完成年初预算的110.27%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资、奖金、办公、维修、劳务费等增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为20.53万元,支出决算为19.76万元,完成年初预算的96.27%,决算数小于预算数的主要原因是在职有1人从秦州区调入，养老金和职业年金有年初预算，但社保转移正在办理中一直未缴纳所致。

3．卫生健康支出年初预算数为9.59万元,支出决算为10.25万元,完成年初预算的106.88%,决算数大于预算数的主要原因是调标增资使得医保经费支出相应增加。

4.住房保障支出年初预算数为12.99万元,支出决算为13.58万元,完成年初预算的104.52%,决算数大于预算数的主要原因是调标增资使得住房公积金相应增加所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出288.43万元。其中： 人员经费249.28万元,较上年决算数增加41.17万元,增长19.78%,主要原因是津贴补贴调标增资所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、社保费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费39.15万元,较上年决算数减少43.81万元,下降52.81%,主要原因是本年单位运行运转费用由于财政库款不足部分经费未实现支付所致。办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.86万元,其中：政府采购货物支出0.86万元，占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中其他用车1辆，为一般公务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.10万元,支出决算为0.10万元。较上年决算数减少0.9万元,下降89.96%,主要原因是开源节流，压缩减少经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.10万元,支出决算为0.10万元。较上年决算数减少0.9万元,下降89.96%,主要原因是开源节流，压缩减少经费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.10万元,支出决算为0.10万元。较上年决算数减少0.9万元,下降89.96%,主要原因是开源节流，压缩减少经费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中,二级项目1个,共涉及资金80万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位方面由于财政库款不足部分经费未实现拨付、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，有效地保障了资金安全和绩效目标如期实现。

(二) 绩效自评结果

绩效自评结果详见附件3。

(三) 部门绩效评价结果

本年度1个项目未实施部门绩效评价和委托第三方评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。