天水市教育系统2018年度部门决算公开说明

　　一、单位基本概况

　　（一）主要职能职责

　　天水市教育局是天水市人民政府主管教育的职能部门。主要职责是：负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全市各级各类学校的教育教学改革，负责推进义务教育均衡发展，在各级各类学校全面实施素质教育，负责教育基本信息的统计、分析和发布；负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策。

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

　　1.内设及归口管理机构

　　天水市教育局内设及归口管理机构有办公室、人事科、党建科、思想政治工作科、财务审计科、项目管理科、基础教育科、发展改革科（政务服务管理科）、教师工作科、职业教育与成人教育科、体育卫生与艺术科、安全工作科，及下属16个二级单位等28个机构。

　　2.参照公务员法管理的事业单位

　　天水市教育局下属1个参照公务员法管理事业单位：天水市人民政府教育督导室。

　　3.其他事业单位

　　天水市教育局下属13个非参照公务员法管理事业单位。公益一类13个：包括天水市招生考试办公室、天水市电化教育馆、天水市勤工俭学办公室（天水市学生资助管理中心）、天水市第一中学、天水市逸夫实验中学、天水市实验小学、天水市幼儿园、天水市实验幼儿园、天水市职业技术学校、天水市特殊教育学校、甘肃省电视大学天水分校、天水市青少年活动中心、天水市教育科学研究所。

　　二、2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况

　　2018年度，收入总计为60961.98万元，比上年度增加19016.95万元，增长45.34%，增长原因主要是追加天水市职教园区建设资金所致。其中：

　　1.财政拨款收入58986.34万元，为一般公共预算财政拨款资金资金，占收入总计的96.76%，比上年度增加19207.74万元，增长48.3%，增长原因主要是追加天水市职教园区建设资金所致。

　　2.上级补助收入3.28万元，比上年度增加0.78万元，增长31.2%，增长原因为为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入有所增加。

　　3.事业收入1972.36万元，比上年增加294.41万元，增长17.55%，增长原因为追加全市教师资格面试考点标准化建设资金所致。

　　4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　6.上年结转和结余11757.59万元，比上年度增加3996.49万元，增加51.5%，增长原因主要是上年度项目支出预算因客观条件变化未执行完所致。

　　（二）支出决算情况

　　2018年度，支出为71619.97万元，比上年度增加36037.59万元，增加50.3%，主要原因是支付天水市职教园区项目建设资金和全市教师资格面试考点标准化建设资金所致。其中：

　　基本支出24816.48万元，占支出总计的34.65%，比上年增加1402.18万元，增加5.99%，主要原因是人员工资津补贴增资以及支付全市教师资格面试考点标准化建设资金等所致。

　　项目支出46803.49万元，占总支出的65.35%，比上年度增加34635.41万元，增加284.6%，主要原因是支付天水市职教园区项目建设资金所致。

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　2018年度，财政拨款收入总计58986.34万元，比上年增加19207.74万元，增加48.3%，主要原因是追加天水市职教园区建设资金所致。

　　其中：一般公共预算财政拨款收入58926.34万元，比上年增加19236.84万元，增加48.46%，主要原因是追加天水市职教园区建设资金所致，；政府性基金预算财政拨款收入60万元比上年减少29.1万元，减少32.65，主要原因是本年度列入政府性基金预算的资金减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　2018年度，一般公共预算财政拨款支出总计69475.86万元，比上年增加35975.18万元，增加107.3%，主要原因是追加的天水市职教园区建设资金以及上年结转资金本年支出所致。其中：

　　1.教育支出67597.83万元，占总支出的97.30%，比上年增加37107.08万元，增加121.7%，主要原因是追加的天水市职教园区建设资金支出所致。

　　2.社会保障和就业支出1223.19万元，比上年减少1508.24万元，减少55.22%，主要原因是退休人员转入社保所致。

　　3.住房保障支出11.72万元，比上年增加5.8万元，增加97.97%，主要是本年度住房面积不达标退休人员增加所致。

　　4.医疗卫生与计划生育支出642.42万元，比上年增加375.84万元，增加141%，主要原因是天水市逸夫实验中学善后学生治疗费增加。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

　　2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出22672.37万元，其中： 

　　1.人员经费17520.59万元，比上年减少91.17，减少0.5%，主要是人员退休及调动所致。人员经费用途主要包括：基本工资7156.98万元、津贴补贴2595.11万元、奖金463.94万元、其他社会保障缴费21.74万元、绩效工资1412.7万元、离休费64.73万元、退休费855.9万元、抚恤金161.92万元、生活补助190.53万元、医疗费补助643.36万元、助学金1175.36万元、奖励金2748.33万元。

　　2.日常公用经费5151.78万元，比上年增加1430.95万元，增加27.78%，主要原因是专用设备购置费增加所致。公用经费用途主要包括：办公费239.67万元、印刷费56.5万元、咨询费4万元、手续费1.72万元、水费96.11万元、电费100.39万元、邮电费46.25万元、取暖费430.91万元、物业管理费76.54万元、差旅费102.94万元、维修（护）费798.16万元、租赁费9.64万元、会议费350.05万元、培训费287.31万元、公务接待费2万元、专用材料费186.42万元、专用燃料费23.42万元、劳务费222.03万元、委托业务费67.03万元、工会经费222.95万元、公务用车运行维护费29.42万元、其他交通费用15.14万元、办公设备购置276.1万元、专用设备购置1.14万元、国内债务付息75万。

　　五、2018年“三公”经费支出决算说明

　　1.2018年“三公经费”预算46.02万元，决算45.91万元，与上年同期相比增加14.49万元，增加46%，主要原因是本年度有审批手续齐全的因公出境人员费用19.7万元所致，本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织3个，共有3人次；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　2018年公务用车购置0辆，公务用车购置费0万元，公务用车保有量18辆，其中一般公务用车18辆，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，2018年本单位车均购置费0元。

　　2018年公务用车运行费23.94万元，比上年减少5.48万元，减少18.6%，主要原因是相应政府精简经费号召，压减车辆运行经费

　　3.公务接待费用支出情况

　　2018年公务接待费2.27万元，较上年增加0.27万元，增长13.6%，变动原因为：全市第五届中学生运动会和职教园区来人指导工作增加公务接待费。

　　其中国内公务接待共19批次，接待人次208人，较上年增加15.55%，增加0.27万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元，2018年本单位人均接待费0.01万元。

　　六、机关运行经费支出情况

　　2018年度机关运行经费支出610.16万元，比 2017年减少134.72万元，降低18.09%。主要原因是：减少了第三届全省中学生运动会经费中的商品与服务支出。

　　七、政府采购支出情况

　　本单位2018年度政府采购支出总额1021.17万元，其中：政府采购货物支出1021.17万元、占政府采购支出总额的100%

　　，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车18辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　九、预算绩效情况

　　2018年度没有财政预算重点项目支出情况绩效评价。

　　十、相关专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

　　购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　我部门郑重承诺，本次公开的数据真实，完整。

　　 

　　附件：天水市教育系统2018年度决算公开表.XLS

 

天水市教育局2018年度部门决算公开说明

　　一、单位基本概况

　　（一）主要职能职责

　　天水市教育局是天水市人民政府主管教育的职能部门。主要职责是：贯彻党的教育方针，坚持立德树人，执行国家和省市教育法律法规及相关政策；指导全市教育系统党建工作；负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全市各级各类学校的教育教学改革，负责推进义务教育均衡发展，在各级各类学校全面实施素质教育，负责教育基本信息的统计、分析和发布；负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策。

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

　　1.内设及归口管理机构   天水市教育局内设及归口管理机构有办公室、人事科、党建科、思想政治工作科、财务审计科、项目管理科、基础教育科、发展改革科（政务服务管理科）、教师工作科、职业教育与成人教育科、体育卫生与艺术教育科、安全工作科十二个科室，下属4个二级单位共5个机构。

　　2.参照公务员法管理的事业单位，天水市教育局下属1个参照公务员法管理事业单位，天水市人民政府教育督导室。

　　3.其他事业单位，天水市教育局下属3个非参照公务员法管理事业单位 。公益一类3个：包括天水市招生考试办公室、天水市电化教育馆、天水市勤工俭学办公室（天水市学生资助管理中心）

　　二、单位2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况

　　2018年度，收入总计为31781.64万元，较2017年度决算数据增加24076.18万元，增长312%。其中：

　　1.财政拨款收入31449.89万元，为一般公共预算财政拨款资金资金，占收入总计的98.95%。较2017年度决算数增加（或减少）23855.65万元，增长314.13%，主要是因为追加天水市职教园区建设资金29000万元。

　　2.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入的收入。较2017年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

　　3.事业收入331.75万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2017年度决算数增加220.53万元，增长198.28%，主要是因为增加教师资格面试考场建设210万元。

　　4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2017年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2017年度决算增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

　　6.上年结转和结余5147.57万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，为财政拨款结转和结余。较2017年度决算增加5015.64万元，增长3801.74%，主要是因为追加天水市职教园区建设资金29000万元。

　　（二）支出决算情况

　　2018年度，天水市教育局支出为36929.21万元，较2017年度决算数据增加34263.17万元，增长1285.17%。其中：

　　基本支出2929.21万元，占7.93%，较2017年度决算数增加263.17万元，增长9.87%，主要是支付全市教师资格面试考点标准化建设资金208.84万元。

　　项目支出34000万元，占92.07%，较2017年度决算数增加34000万元，增长100%，主要是因为追加天水市职教园区建设资金29000万元。

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　2018年度，天水市教育局财政拨款收入总计31449.89万元，与上年相比增加23855.65万元，增长314.13%。其中：一般公共预算财政拨款收入31449.89万元，与上年相比增加23855.65万元，增长314.13%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。原因：追加天水市职教园区建设资金29000万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　2018年度，天水市教育局一般公共预算财政拨款支出总计36597.45万元，与上年相比增加34042.63万元，增长1332.49%；完成年初预算17.66%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：追加天水市职教园区建设资金29000万元。其中：

　　1.教育支出36487.72万元，占99.70%，主要用于教育管理事务支出及普通教育、职业教育、其他教育等支出，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因个人经费增加。

　　2.社会保障和就业支出104.38万元，主要用于归口管理的行政事业单位离退休经费，完成年初预算50.61%，决算数大于（小于）预算数的主要原因退休人员工资于2018年5月由社保发放。

　　3.住房保障支出4.65万元，，主要用于退休人员住房面积不达标补助费。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

　　天水市教育局2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出2597.45万元，其中： 

　　1.人员经费1855.89万元，较上年增加45.95万元，主要是个人工资调标及正常晋升的原因。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　2.日常公用经费741.56万元，较上年增加3.32万元，主要是新增人员两名的原因。

　　公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　五、2018年“三公”经费支出决算说明

　　2018年“三公经费”预算18.12万元，决算18.12万元，完成年初预算100%，今年我局有一批次2名同志因公出国（境）。

　　1.因公出国（境）经费支出情况

　　2018年我单位因公出国（境）费用11.34万元。较上年增加11.34万元，增长100%，变动原因为：今年我局有2名同志因公出国。

　　因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织2个，共有2人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　2018年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆，公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，2018年本单位车均购置费0元。

　　2018年我单位公务用车运行费4.5万元，较上年减少0.22万元，下降4.62%，变动原因为：开源节流，压缩一般性公务用车支出，2018年本单位车均维护费22500元。

　　3.公务接待费用支出情况

　　2018年本单位公务接待费2.27万元，较上年增加0.27万元，增长13.6%，变动原因为：全市第五届中学生运动会和职教园区来人指导工作增加公务接待费。

　　其中国内公务接待共19批次，接待人次208人，较上年增加15.55%，增加0.27万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元，2018年本单位人均接待费0.01万元。

　　六、机关运行经费支出情况

　　本单位2018年度机关运行经费支出610.16万元，比 2017年减少134.72万元，降低18.09%。主要原因是：减少了第三届全省中学生运动会经费中的商品与服务支出。

　　七、政府采购支出情况

　　本单位2018年度政府采购支出总额169.38万元，其中：政府采购货物支出169.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　九、预算绩效情况

　　我部门2018年度一般公共预算项目支出为天水市职教园区建设资金。共涉及资金34000万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。由于资金量大，工程前期手续繁杂，工程尚未开工，也没有组织第三方机构开展绩效评价。

　　十、相关专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

　　购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　我部门郑重承诺，本次公开的数据真实，完整。